(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.63%-198.32萬 | 74.55%-45.04萬 | 86.49%-37.89萬 | 4.41%-886.52萬 | 4.22%-176.99萬 | -4.07%-280.48萬 | 18.00%-220.67萬 | -2.14%-208.39萬 | -22.35%-927.4萬 | 27.59%-184.78萬 |
持續經營淨收入 | 68.10%-389.59萬 | 86.52%-91.02萬 | 78.75%-54.07萬 | 21.35%-1,221.37萬 | 16.71%-675.01萬 | 20.94%-254.39萬 | -0.95%-198.85萬 | 58.37%-93.11萬 | -158.10%-1,552.9萬 | -505.56%-810.46萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -230.05%-13.66萬 | --0 | --0 | --0 | ---13.66萬 | 106.36%10.5萬 | --0 |
資產減值支出 | -88.57%65萬 | ---- | ---- | 8.23%568.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --525.41萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | 202.00%114.75萬 | 86.27%-10.5萬 | -41.67%5.25萬 | ---112.5萬 | ---76.5萬 | --9萬 | ---9.75萬 | ---35.25萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | --0 | -85.28%11.14萬 | -66.16%6.81萬 | --0 | --0 | -13.71%4.33萬 | 20.96%75.66萬 | 198.26%20.13萬 |
其他非現金項目 | 105.22%4.42萬 | 132.02%1.08萬 | 101.59%3,875 | -130.65%-84.8萬 | 74.58%-3.38萬 | -176.36%-24.34萬 | -144.12%-38.47萬 | -1,784.77%-18.61萬 | -115.75%-36.76萬 | 40.84%-13.3萬 |
營運資金變化 | 120.86%7.09萬 | -490.83%-9.6萬 | 198.05%10.54萬 | -167.02%-33.98萬 | -97.37%2.46萬 | -121.25%-10.75萬 | 124.71%26.41萬 | -484.69%-52.09萬 | 238.15%50.69萬 | 57.02%93.43萬 |
-應收款項(增)減 | 435.61%9.39萬 | -107.35%-9,905 | 122.32%2.23萬 | -78.07%1.75萬 | -79.80%13.48萬 | -111.75%-10萬 | 102.17%3.15萬 | -440.43%-4.87萬 | 146.71%8萬 | 722.63%66.74萬 |
-預付費用(增)減 | -84.09%1.5萬 | -105.11%-4,264 | -77.96%2.13萬 | -60.90%9.45萬 | 141.08%8.35萬 | -60.21%9.68萬 | 52.23%16.49萬 | -73.41%-25.07萬 | 169.93%24.16萬 | -86.42%3.46萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 91.57%-3.81萬 | 57.76%-8.18萬 | 159.21%6.18萬 | -343.69%-45.18萬 | -183.39%-19.37萬 | 82.28%-10.43萬 | -75.46%6.77萬 | -183.36%-22.15萬 | 23.85%18.54萬 | -48.05%23.23萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.63%-198.32萬 | 74.55%-45.04萬 | 86.49%-37.89萬 | 4.41%-886.52萬 | 4.22%-176.99萬 | -4.07%-280.48萬 | 18.00%-220.67萬 | -2.14%-208.39萬 | -22.35%-927.4萬 | 27.59%-184.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.25%-2.5萬 | 0.00%-5萬 | 0 | -117.91%-37.04萬 | -150.00%-5萬 | 0 | 0 | -32.04萬 | -3,300.00%-17萬 | -140.00%-2萬 |
固定資產交易淨額 | 79.17%-7.5萬 | -100.00%-10萬 | --0 | -700.00%-36萬 | -150.00%-5萬 | --0 | --0 | ---31萬 | -800.00%-4.5萬 | -140.00%-2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---3,445 | --0 | --0 | --0 | ---3,445 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 814.29%5萬 | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | --0 | --0 | ---7,000 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.25%-2.5萬 | 0.00%-5萬 | --0 | -117.91%-37.04萬 | -150.00%-5萬 | --0 | --0 | ---32.04萬 | -3,300.00%-17萬 | -140.00%-2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10.25%176.81萬 | 127.11萬 | 94.94%-3,035 | -89.01%160.37萬 | 0 | -6萬 | 0 | 79.51%166.37萬 | 47.76%1,459.3萬 | 3,544.62%556.72萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | ---- | ---6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | 17.21%177.51萬 | --127.51萬 | --0 | -89.09%151.45萬 | --0 | --0 | --0 | --151.45萬 | 40.74%1,387.79萬 | --574.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -82.93%19.76萬 | --0 | --0 | --0 | -69.84%19.76萬 | 227.55%115.76萬 | -59.08%6.25萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 85.55%-6,994 | ---3,959 | ---- | 89.06%-4.84萬 | --0 | --0 | --0 | -117.81%-4.84萬 | -5.84%-44.24萬 | ---24.23萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10.25%176.81萬 | --127.11萬 | 94.94%-3,035 | -89.01%160.37萬 | --0 | ---6萬 | --0 | 79.51%166.37萬 | 47.76%1,459.3萬 | 3,544.62%556.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.84%105.68萬 | -98.41%4.59萬 | -92.55%42.78萬 | 145.47%868.87萬 | -42.34%287.66萬 | -25.29%574.14萬 | 227.59%794.8萬 | 145.47%868.87萬 | 183.50%353.97萬 | -15.28%498.94萬 |
當期現金流變化 | 96.85%-24.01萬 | 142.35%77.08萬 | 86.67%-38.19萬 | -248.22%-763.19萬 | -149.19%-181.99萬 | -6.30%-286.48萬 | -141.97%-220.67萬 | 33.48%-74.07萬 | 124.74%514.9萬 | 257.47%369.93萬 |
期末現金流 | -22.72%81.66萬 | -22.72%81.66萬 | -98.41%4.59萬 | -87.84%105.68萬 | -87.84%105.68萬 | -42.34%287.66萬 | -25.29%574.14萬 | 227.59%794.8萬 | 145.47%868.87萬 | 145.47%868.87萬 |
自由現金流 | 77.69%-205.82萬 | 71.13%-52.54萬 | 87.38%-35.39萬 | 1.01%-922.52萬 | 2.57%-181.99萬 | -4.07%-280.48萬 | 18.75%-220.67萬 | -17.33%-239.39萬 | -22.06%-931.9萬 | 26.81%-186.78萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。