(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.17%-2,147.6萬 | -18.46%-9,757萬 | 17.00%-2,040.8萬 | 54.75%-1,212.2萬 | -108.45%-4,086.3萬 | -112.40%-2,417.7萬 | -103.02%-8,236.5萬 | -131.60%-2,458.9萬 | -197.40%-2,679萬 | -57.52%-1,960.3萬 |
持續經營淨收入 | 42.37%-1,717.3萬 | -122.47%-2.04億 | 30.05%-1,968.9萬 | -339.51%-1.13億 | -83.38%-4,148.2萬 | -96.80%-2,980.1萬 | -66.11%-9,156萬 | -48.36%-2,814.9萬 | -67.39%-2,564.7萬 | -68.09%-2,262.1萬 |
持續經營損益 | -11.11%-3萬 | 782.30%99.7萬 | 108.47%8.6萬 | --86.8萬 | --7萬 | ---2.7萬 | 116.31%11.3萬 | -378.77%-101.5萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 5.59%334.3萬 | 30.31%1,244.1萬 | -37.17%274.7萬 | 61.00%286.9萬 | 38.86%365.9萬 | 317.68%316.6萬 | 249.58%954.7萬 | 318.37%437.2萬 | 788.03%178.2萬 | 84.14%263.5萬 |
其他非現金項目 | 392.60%219.7萬 | 254.78%77.7萬 | 13.84%-94.6萬 | 175.65%84.9萬 | 83.69%42.8萬 | 710.91%44.6萬 | -140.29%-50.2萬 | -297.48%-109.8萬 | --30.8萬 | --23.3萬 |
營運資金變化 | -91.38%-1,204萬 | -58.72%-2,744.3萬 | 30.06%-503.2萬 | 99.03%-9萬 | -1,442.83%-1,603萬 | -3,446.28%-629.1萬 | -101.89%-1,729萬 | -329.81%-719.5萬 | -1,608.69%-924.4萬 | 75.02%-103.9萬 |
-應收款項(增)減 | -142.84%-1,062.9萬 | -99.49%-2,367.7萬 | 12.18%-402.2萬 | 121.38%97.5萬 | -1,515.61%-1,625.3萬 | -154.18%-437.7萬 | -127.72%-1,186.9萬 | -105.75%-458萬 | -285.55%-456.1萬 | -6.34%-100.6萬 |
-存貨(增)減 | 140.40%198.1萬 | 36.74%-1,536.2萬 | 93.90%-51.8萬 | 61.11%-298.9萬 | 6.14%-695.2萬 | -602.44%-490.3萬 | -163.17%-2,428.3萬 | -50.27%-849.3萬 | -3,704.46%-768.5萬 | -426.07%-740.7萬 |
-預付費用(增)減 | 204.24%61.5萬 | -19.75%-213.4萬 | 70.84%-150.3萬 | 149.22%44.2萬 | -112.16%-48.3萬 | -298.65%-59萬 | -350.99%-178.2萬 | -274.71%-515.4萬 | 11.96%-89.8萬 | 412.59%397.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -235.99%-527.1萬 | -57.22%697.7萬 | -122.36%-212.4萬 | -25.78%172.2萬 | 47.74%350.3萬 | 82.83%387.6萬 | 338.06%1,630.9萬 | 269.28%949.8萬 | 61.79%232萬 | 503.23%237.1萬 |
-其他流動資產變化 | -153.59%-45.9萬 | 46,950.00%94.1萬 | -101.53%-6,000 | -94.83%4.9萬 | 202.66%107.9萬 | 37.15%-18.1萬 | -99.24%2,000 | 1,686.36%39.3萬 | 19,060.00%94.8萬 | -3,284.85%-105.1萬 |
-其他流動負債變化 | 0.88%-33.9萬 | -393.06%-397.9萬 | -49.22%-67萬 | -212.60%-81.9萬 | -1,539.69%-214.8萬 | -1,077.14%-34.2萬 | 12.09%-80.7萬 | 0.66%-44.9萬 | 9.34%-26.2萬 | -28.43%-13.1萬 |
-其他營運資本變化 | 812.39%206.2萬 | 90.49%979.1萬 | 139.69%381.1萬 | -40.72%53萬 | 136.17%522.4萬 | -49.10%22.6萬 | 145.00%514萬 | 42.99%159萬 | 23.48%89.4萬 | 1,698.37%221.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.17%-2,147.6萬 | -18.46%-9,757萬 | 17.00%-2,040.8萬 | 54.75%-1,212.2萬 | -108.45%-4,086.3萬 | -112.40%-2,417.7萬 | -103.02%-8,236.5萬 | -131.60%-2,458.9萬 | -197.40%-2,679萬 | -57.52%-1,960.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -27.77%-283萬 | 76.95%-1,324萬 | 75.47%-78.9萬 | 18.78%-161.8萬 | 83.06%-861.8萬 | -61.92%-221.5萬 | -88.65%-5,744.1萬 | -106.24%-321.6萬 | -280.15%-199.2萬 | -24.44%-5,086.5萬 |
資本性支出 | --0 | -249.66%-102.8萬 | -199.80%-50.2萬 | --0 | 108.33%2.4萬 | ---55萬 | -24.05%-29.4萬 | --50.3萬 | ---50.9萬 | ---28.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -69.97%-283萬 | -43.88%-755.2萬 | 90.49%-28.7萬 | -9,617.65%-161.8萬 | -353.01%-398.2萬 | -21.71%-166.5萬 | 25.70%-524.9萬 | -97.97%-301.9萬 | 103.26%1.7萬 | 11.92%-87.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 90.62%-466萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -118.53%-4,969.8萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220萬 | ---70萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -27.77%-283萬 | 76.95%-1,324萬 | 75.47%-78.9萬 | 18.78%-161.8萬 | 83.06%-861.8萬 | -61.92%-221.5萬 | -88.65%-5,744.1萬 | -106.24%-321.6萬 | -280.15%-199.2萬 | -24.44%-5,086.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -107.03%-670.3萬 | 2,986.42%1.97億 | 967.52%7,642.4萬 | 1,633.51%846.5萬 | 12,556.93%1,706.6萬 | 123,944.16%9,536萬 | -97.14%639.3萬 | 1,899.72%715.9萬 | -387.50%-55.2萬 | -140.90%-13.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -34,164.13%-3,152.3萬 | -1,250.67%-1,212.9萬 | -5,939.76%-1,002.6萬 | 0.15%-66萬 | -1,802.82%-135.1萬 | ---9.2萬 | ---89.8萬 | ---16.6萬 | ---66.1萬 | ---7.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -73.55%2,507萬 | 2,727.85%2.09億 | 1,070.95%8,648.6萬 | --912.5萬 | --1,848.8萬 | --9,476.6萬 | -96.66%738.6萬 | --738.6萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 279.55%83.5萬 | --0 | --0 | --0 | 1,110.14%83.5萬 | -89.00%22萬 | -95.01%1.9萬 | -43.23%10.9萬 | -94.61%2.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -67.79%-25萬 | 18.73%-25.6萬 | 55.00%-3.6萬 | --0 | 20.22%-7.1萬 | -2.05%-14.9萬 | -408.06%-31.5萬 | -247.83%-8萬 | --0 | -368.42%-8.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -107.03%-670.3萬 | 2,986.42%1.97億 | 967.52%7,642.4萬 | 1,633.51%846.5萬 | 12,556.93%1,706.6萬 | 123,944.16%9,536萬 | -97.14%639.3萬 | 1,899.72%715.9萬 | -387.50%-55.2萬 | -140.90%-13.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 232.41%1.22億 | -79.05%3,663.3萬 | 16.93%6,675.2萬 | -16.50%7,454萬 | -36.27%1.03億 | -79.07%3,663.3萬 | 680.07%1.75億 | -57.15%5,708.9萬 | -37.19%8,926.6萬 | -17.20%1.62億 |
當期現金流變化 | -144.96%-3,100.9萬 | 164.84%8,650.5萬 | 367.49%5,522.7萬 | 82.02%-527.5萬 | 54.09%-3,241.5萬 | 637.64%6,896.8萬 | -187.63%-1.33億 | -150.02%-2,064.6萬 | -214.07%-2,933.4萬 | -33.25%-7,060.5萬 |
利率變動影響 | 219.52%277.4萬 | 71.68%-136.8萬 | -157.58%-20.9萬 | 11.61%-251.3萬 | 267.66%367.5萬 | -1,368.99%-232.1萬 | -2,444.66%-483萬 | -2.16%36.3萬 | -744.67%-284.3萬 | -261.72%-219.2萬 |
期末現金流 | -9.44%9,353.5萬 | 232.41%1.22億 | 232.41%1.22億 | 16.93%6,675.2萬 | -16.50%7,454萬 | -36.27%1.03億 | -79.05%3,663.3萬 | -79.05%3,663.3萬 | -57.15%5,708.9萬 | -37.19%8,926.6萬 |
自由現金流 | 7.90%-2,430.6萬 | -20.75%-1.06億 | 21.80%-2,119.7萬 | 49.64%-1,374萬 | -115.80%-4,482.1萬 | -106.98%-2,639.2萬 | -83.63%-8,790.8萬 | -123.23%-2,710.5萬 | -186.30%-2,728.2萬 | -51.83%-2,077萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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