(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -197.40%-2,679萬 | -57.52%-1,960.3萬 | -33.92%-1,138.3萬 | -124.52%-4,057萬 | -34.17%-1,061.7萬 | -158.75%-900.8萬 | -281.46%-1,244.5萬 | -149.04%-850萬 | -67.83%-1,807萬 | -133.24%-791.3萬 |
持續經營淨收入 | -67.39%-2,564.7萬 | -68.09%-2,262.1萬 | -105.61%-1,514.3萬 | -208.86%-5,511.9萬 | -138.94%-1,897.4萬 | -291.43%-1,532.2萬 | -344.23%-1,345.8萬 | -148.73%-736.5萬 | -84.95%-1,784.6萬 | -174.28%-794.1萬 |
持續經營損益 | 347.65%105.5萬 | ---- | ---- | -753.77%-69.3萬 | -378.95%-21.2萬 | -445.36%-42.6萬 | -538.71%-6.2萬 | 108.37%7,000 | 151.71%10.6萬 | -55.08%7.6萬 |
折舊和攤銷 | 788.03%178.2萬 | 84.14%263.5萬 | 47.47%75.8萬 | 301.62%273.1萬 | 175.00%104.5萬 | -348.14%-25.9萬 | 2,804.35%143.1萬 | 251.21%51.4萬 | 63.07%68萬 | 83.61%38萬 |
其他非現金項目 | --38.1萬 | --16萬 | --5.5萬 | 5,763.64%124.6萬 | 500.00%55.6萬 | ---- | ---- | ---- | 91.91%-2.2萬 | -655.72%-13.9萬 |
營運資金變化 | -1,608.69%-924.4萬 | 75.02%-103.9萬 | 108.58%18.8萬 | -372.11%-856.4萬 | -105.90%-167.4萬 | -403.48%-54.1萬 | -719.99%-415.9萬 | -225.86%-219萬 | 24.67%-181.4萬 | 39.02%-81.3萬 |
-應收款項(增)減 | -285.55%-456.1萬 | -6.34%-100.6萬 | -100.93%-172.2萬 | -1,451.19%-521.2萬 | -697.85%-222.6萬 | -956.44%-118.3萬 | -464.96%-94.6萬 | -2,995.54%-85.7萬 | -136.62%-33.6萬 | -396.09%-27.9萬 |
-存貨(增)減 | -3,704.46%-768.5萬 | -426.07%-740.7萬 | 64.48%-69.8萬 | -639.94%-922.7萬 | -1,312.88%-565.2萬 | 36.80%-20.2萬 | -6.90%-140.8萬 | -2,476.47%-196.5萬 | 38.36%-124.7萬 | 132.64%46.6萬 |
-預付費用(增)減 | 11.96%-89.8萬 | 412.59%397.3萬 | 482.35%29.7萬 | 222.20%71萬 | 517.85%295萬 | -1,845.56%-102萬 | -182.88%-127.1萬 | 103.76%5.1萬 | -445.83%-58.1萬 | -310.42%-70.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 61.79%232萬 | 503.23%237.1萬 | 595.08%212萬 | 342.16%372.3萬 | 1,386.00%257.2萬 | 234.14%143.4萬 | -10,345.91%-58.8萬 | -50.68%30.5萬 | 279.15%84.2萬 | 63.95%-20萬 |
-其他流動資產變化 | 19,060.00%94.8萬 | -3,284.85%-105.1萬 | -235.85%-28.8萬 | 215.93%26.2萬 | 112.79%2.2萬 | 90.74%-5,000 | --3.3萬 | --21.2萬 | -7,433.33%-22.6萬 | -2,315.39%-17.2萬 |
-其他流動負債變化 | 9.34%-26.2萬 | -28.43%-13.1萬 | 146.67%3.5萬 | -398.91%-91.8萬 | -951.16%-45.2萬 | -504.92%-28.9萬 | -116.35%-10.2萬 | -62.76%-7.5萬 | -36.30%-18.4萬 | 49.74%-4.3萬 |
-其他營運資本變化 | 23.48%89.4萬 | 1,698.37%221.2萬 | 219.42%44.4萬 | 2,658.54%209.8萬 | 819.01%111.2萬 | 753.77%72.4萬 | 124.44%12.3萬 | -35.51%13.9萬 | -141.62%-8.2萬 | -61.24%12.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -197.40%-2,679萬 | -57.52%-1,960.3萬 | -33.92%-1,138.3萬 | -124.52%-4,057萬 | -34.17%-1,061.7萬 | -158.75%-900.8萬 | -281.46%-1,244.5萬 | -149.04%-850萬 | -67.86%-1,807萬 | -133.38%-791.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -280.15%-199.2萬 | -24.44%-5,086.5萬 | 96.63%-136.8萬 | -11,811.15%-3,044.9萬 | 2,905.28%5,153.3萬 | -146.41%-52.4萬 | -2,806.88%-4,087.5萬 | -5,175.32%-4,058.3萬 | 147.02%26萬 | -389.11%-183.7萬 |
資本性支出 | ---50.9萬 | ---- | ---- | ---23.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | 103.26%1.7萬 | 11.92%-87.9萬 | 65.98%-136.8萬 | -177.39%-706.5萬 | 18.27%-152.5萬 | -121.21%-52.1萬 | -590.29%-99.8萬 | -1,236.32%-402.1萬 | -360.58%-254.7萬 | -396.83%-186.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -69,015.15%-2,274.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.3萬 | --2.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -114.60%-40.5萬 | --5,305.8萬 | -115.90%-3,000 | -1,121.26%-1,689.8萬 | -3,422.26%-3,656.2萬 | --277.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -280.15%-199.2萬 | -24.44%-5,086.5萬 | 96.63%-136.8萬 | -11,811.15%-3,044.9萬 | 2,905.28%5,153.3萬 | -146.41%-52.4萬 | -2,806.88%-4,087.5萬 | -5,175.32%-4,058.3萬 | 147.02%26萬 | -389.11%-183.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -387.50%-55.2萬 | -140.90%-13.7萬 | -100.03%-7.7萬 | 519.18%2.23億 | -97.93%35.8萬 | -98.70%19.2萬 | -91.70%33.5萬 | 1,236,333.25%2.22億 | 69,444.23%3,605.9萬 | 33,323.08%1,727.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---66.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --69.1萬 | ---16.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 1,054.28%2.21億 | --0 | --0 | -102.28%-7.3萬 | --2.21億 | --1,917.5萬 | --133.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -43.23%10.9萬 | -94.61%2.3萬 | -93.10%6.9萬 | -87.70%200萬 | -97.64%38.1萬 | 33.33%19.2萬 | --42.7萬 | --100萬 | --1,626.5萬 | --1,612.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -368.42%-8.9萬 | -630.00%-14.6萬 | 13.89%-6.2萬 | -21.05%-2.3萬 | --0 | -28.10%-1.9萬 | -11.18%-2萬 | -38.46%-7.2萬 | ---1.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -387.50%-55.2萬 | -140.90%-13.7萬 | -100.03%-7.7萬 | 519.18%2.23億 | -97.93%35.8萬 | -98.70%19.2萬 | -91.70%33.5萬 | 1,236,333.25%2.22億 | 69,444.23%3,605.9萬 | 33,323.08%1,727.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.19%8,926.6萬 | -17.20%1.62億 | 680.84%1.75億 | 437.73%2,241.8萬 | 794.64%1.33億 | 3,619.00%1.42億 | 14,462.81%1.96億 | 463.90%2,241.8萬 | -73.17%416.9萬 | 86.45%1,489.2萬 |
當期現金流變化 | -214.07%-2,933.4萬 | -33.25%-7,060.5萬 | -107.40%-1,282.8萬 | 734.30%1.52億 | 448.42%4,127.4萬 | -184.37%-934萬 | -2,419.43%-5,298.5萬 | 6,685.67%1.73億 | 260.50%1,824.9萬 | 297.11%752.6萬 |
利率變動影響 | -744.67%-284.3萬 | -261.72%-219.2萬 | ---15.8萬 | --20.6萬 | --37.1萬 | --44.1萬 | ---60.6萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -57.15%5,708.9萬 | -37.19%8,926.6萬 | -17.20%1.62億 | 680.07%1.75億 | 680.07%1.75億 | 794.64%1.33億 | 3,619.00%1.42億 | 14,462.81%1.96億 | 437.73%2,241.8萬 | 437.73%2,241.8萬 |
自由現金流 | -186.30%-2,728.2萬 | -51.83%-2,077萬 | -1.84%-1,275.1萬 | -132.20%-4,787.2萬 | -24.16%-1,214.2萬 | -156.37%-952.9萬 | -301.52%-1,368萬 | -237.13%-1,252.1萬 | -82.16%-2,061.7萬 | -159.65%-977.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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