哥倫比亞國家石油
EC
巴西石油公司
PBR
谷歌-C
GOOG
淡水河谷
VALE
谷歌-A
GOOGL
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -76.95%6.69萬 | 30.27%11.64萬 | 28.70%28.17萬 | 101.79%74.55萬 | 1,238.81%14.73萬 | 1,746.66%29萬 | -13.93%8.94萬 | -8.41%21.89萬 | -59.10%36.95萬 | -95.77%1.1萬 |
持續經營淨收入 | -61.45%7.93萬 | -200.93%-13.21萬 | 2,926.76%15.73萬 | 219.24%35.12萬 | 108.76%2.02萬 | 305.79%20.56萬 | -29.60%13.09萬 | 96.30%-5,565 | -116.82%-29.45萬 | -117.33%-23.03萬 |
持續經營損益 | -335.90%-12.38萬 | 2,585.39%23.25萬 | -115.71%-9,126 | -6.17%16.96萬 | 759.30%14.93萬 | -164.42%-2.84萬 | 92.73%-9,356 | -79.84%5.81萬 | 116.78%18.07萬 | 98.08%-2.26萬 |
折舊和攤銷 | -5.67%5.72萬 | -15.18%5.67萬 | -14.62%5.77萬 | -1.00%25.17萬 | -17.76%5.66萬 | -12.75%6.06萬 | 6.19%6.69萬 | 27.64%6.76萬 | 5.22%25.42萬 | 6.65%6.88萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,750 | ---- |
營運資金變化 | -49.37%4.52萬 | 60.68%-5.44萬 | -1.84%6.2萬 | 25.38%-7.71萬 | 33.46%-9.13萬 | 4,239.58%8.94萬 | -747.59%-13.84萬 | 31.36%6.32萬 | -794.17%-10.33萬 | -417.53%-13.72萬 |
-應收款項(增)減 | -13.77%2.06萬 | 100.61%302 | 8.40%3.96萬 | 110.69%4,823 | 93.55%-6,193 | 17.50%2.39萬 | -298.02%-4.94萬 | 555.44%3.65萬 | -729.04%-4.51萬 | -406.29%-9.6萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | ---- | ---- | 347.45%339 | 791.88%2,387 | --0 | ---- | ---- | -113.20%-137 | 85.51%-345 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -9.40%8.95萬 | 18.03%-4.3萬 | -4.26%5.85萬 | -18.46%5.48萬 | -608.04%-5.25萬 | 763.36%9.87萬 | -841.45%-5.25萬 | -11.19%6.11萬 | -32.84%6.72萬 | -117.28%-7,413 |
-其他流動負債變化 | -94.74%-6.48萬 | 66.72%-1.14萬 | -4.75%-3.6萬 | -9.42%-13.71萬 | -4.75%-3.5萬 | -4.81%-3.33萬 | -12.50%-3.44萬 | -16.46%-3.44萬 | -16.81%-12.53萬 | -16.46%-3.34萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -76.95%6.69萬 | 30.27%11.64萬 | 28.70%28.17萬 | 101.79%74.55萬 | 1,238.81%14.73萬 | 1,746.66%29萬 | -13.93%8.94萬 | -8.41%21.89萬 | -59.10%36.95萬 | -95.77%1.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -7,025 | -247.56%-11.72萬 | 12.26%-1.3萬 | -1,242.69%-10.42萬 | 0 | 0 | 48.90%-3.37萬 | -742,050.00%-1.48萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---7,025 | -247.56%-11.72萬 | 12.26%-1.3萬 | -1,242.69%-10.42萬 | --0 | --0 | 48.90%-3.37萬 | -742,050.00%-1.48萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---7,025 | -247.56%-11.72萬 | 12.26%-1.3萬 | -1,242.69%-10.42萬 | --0 | --0 | 48.90%-3.37萬 | -742,050.00%-1.48萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 52.33%-4.01萬 | -6.26%-9.1萬 | 28.39%-6.41萬 | 55.06%-32.26萬 | 30.03%-6.32萬 | 61.45%-8.42萬 | 14.17%-8.56萬 | 71.04%-8.96萬 | -70.94%-71.79萬 | -75.33%-9.04萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 52.33%-4.01萬 | -6.26%-9.1萬 | 28.39%-6.41萬 | 55.06%-32.26萬 | 30.03%-6.32萬 | 61.45%-8.42萬 | 14.17%-8.56萬 | 71.04%-8.96萬 | -70.94%-71.79萬 | -75.33%-9.04萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 52.33%-4.01萬 | -6.26%-9.1萬 | 28.39%-6.41萬 | 55.06%-32.26萬 | 30.03%-6.32萬 | 61.45%-8.42萬 | 14.17%-8.56萬 | 71.04%-8.96萬 | -70.94%-71.79萬 | -75.33%-9.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 98.92%82.17萬 | 94.52%79.63萬 | 109.15%58.58萬 | -57.70%28.01萬 | 37.52%51.47萬 | -29.36%41.31萬 | -30.83%40.93萬 | -57.70%28.01萬 | 170.55%66.22萬 | -17.47%37.43萬 |
當期現金流變化 | -73.70%2.67萬 | 580.31%2.54萬 | 62.83%21.05萬 | 180.01%30.57萬 | 175.46%7.11萬 | 148.28%10.16萬 | 152.98%3,737 | 283.65%12.93萬 | -191.54%-38.21萬 | -145.14%-9.42萬 |
期末現金流 | 64.84%84.84萬 | 98.92%82.17萬 | 94.52%79.63萬 | 109.15%58.58萬 | 109.15%58.58萬 | 37.52%51.47萬 | -29.36%41.31萬 | -30.83%40.93萬 | -57.70%28.01萬 | -57.70%28.01萬 |
自由現金流 | -64.02%6.69萬 | 30.27%11.64萬 | 25.49%27.46萬 | 87.14%62.83萬 | 3,599.56%13.43萬 | 2,238.95%18.58萬 | -3.61%8.94萬 | -8.41%21.89萬 | -59.90%33.57萬 | -101.47%-3,838 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |