(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.93%-203.77萬 | -318.02萬 | -126.48%-72.01萬 | -1,165.57%-34.67萬 | 44.91%-16萬 | -145.19%-22.46萬 | 107.63%1.13萬 | -175.08%-31.79萬 | -186.94%-2.74萬 | -379.10%-29.05萬 |
持續經營淨收入 | -518.96%-1,523.43萬 | --363.62萬 | -17.68%-145.87萬 | 176.83%67.55萬 | 336.77%110.56萬 | -769.12%-325.11萬 | 106.56%1.13萬 | -23.55%-123.96萬 | -567.80%-87.92萬 | -236.95%-46.69萬 |
持續經營損益 | 96.93%-59.52萬 | ---1,939.38萬 | -5.87%48.02萬 | ---113.36萬 | -3,810.27%-132.74萬 | ---- | ---- | 343.76%51.01萬 | ---- | ---3.39萬 |
折舊和攤銷 | 889.43%543.99萬 | --54.98萬 | 27.05%2,325 | 74.67%800 | -57.29%586 | 105.02%939 | --0 | 0.00%1,830 | 0.00%458 | 200.22%1,372 |
其他非現金項目 | 66.66%286.17萬 | --171.71萬 | 62.34%18.45萬 | --11.87萬 | -71.09%2.84萬 | ---- | ---- | -73.12%11.36萬 | ---- | 37.77%9.82萬 |
營運資金變化 | -155.04%-31.06萬 | --56.43萬 | -79.28%4.1萬 | -109.33%-2.12萬 | -65.31%1.52萬 | -73.13%4.71萬 | --0 | -53.99%19.79萬 | 616.57%22.76萬 | 604.35%4.37萬 |
-應收款項(增)減 | 71.31%-27.53萬 | ---95.97萬 | -201.54%-2.9萬 | -169.24%-2.9萬 | --0 | --0 | --0 | 211.34%2.86萬 | -86.26%4.19萬 | 85.99%-3.75萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -43.01%1.5萬 | -72.59%1.5萬 | --0 | --0 | --0 | -71.00%2.62萬 | 252.14%5.46萬 | -151.73%-3.88萬 |
-預付費用(增)減 | -71.64%1.43萬 | --5.03萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.28%1,500 | -51.13%1,875 | --1,125 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 14.40%120.65萬 | --105.47萬 | -45.04%7.77萬 | -84.32%2.23萬 | -93.24%8,032 | -71.03%4.73萬 | --0 | 122.34%14.13萬 | 438.04%14.23萬 | 580.77%11.89萬 |
-其他流動資產變化 | -338.17%-123.86萬 | --52.01萬 | ---2.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 82.77%-1.74萬 | ---10.11萬 | -200.00%-254 | ---7,123 | --7,123 | ---254 | --0 | --254 | ---- | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | 42.00%-13.45萬 | -23.19萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 36.34%-217.22萬 | ---341.21萬 | -126.48%-72.01萬 | -1,165.57%-34.67萬 | 44.91%-16萬 | -145.19%-22.46萬 | 107.63%1.13萬 | -175.08%-31.79萬 | -186.94%-2.74萬 | -379.10%-29.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 93.24%-52.22萬 | -772.06萬 | -6,872 | -1,885 | -3,487 | 0 | 0 | |||
固定資產交易的淨現金流 | 89.97%-75萬 | ---747.39萬 | ---6,872 | ---1,885 | ---3,487 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 192.32%22.78萬 | ---24.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 93.24%-52.22萬 | ---772.06萬 | ---6,872 | ---1,885 | ---3,487 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -78.69%246.97萬 | 1,159.03萬 | 147.77%77.4萬 | 1,897.42%33.96萬 | -53.43%13.76萬 | -113.58%-1.55萬 | 103.52%31.24萬 | 163.07%31.24萬 | 36.00%1.7萬 | 5,526.67%29.54萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -93.75%72.19萬 | --1,154.24萬 | 34.39%40.77萬 | 1,897.42%33.96萬 | -71.29%8.48萬 | -380.74%-32萬 | 97.65%30.34萬 | 172.72%30.34萬 | 36.00%1.7萬 | 5,526.67%29.54萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,770.72%3.38萬 | ---2,025 | --36.63萬 | --0 | --5.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | 3,328.00%171.4萬 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --9,000 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -78.69%246.97萬 | --1,159.03萬 | 147.77%77.4萬 | 1,897.42%33.96萬 | -53.43%13.76萬 | -113.58%-1.55萬 | 103.52%31.24萬 | 163.07%31.24萬 | 36.00%1.7萬 | 5,526.67%29.54萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 540.28%54.23萬 | --8.47萬 | --0 | 440.15%5.62萬 | ---- | ---- | --0 | 134.88%5,529 | 303.45%1.04萬 | -90.46%5,529 |
當期現金流變化 | -149.10%-22.47萬 | --45.76萬 | 952.00%4.71萬 | 12.94%-9,052 | ---- | ---- | 115.06%1.05萬 | -274.14%-5,529 | -452.20%-1.04萬 | 108.79%4,868 |
期末現金流 | -41.43%31.76萬 | --54.23萬 | --4.71萬 | --4.71萬 | 440.15%5.62萬 | 150.35%8.21萬 | 0.91%1.05萬 | --0 | --0 | 303.45%1.04萬 |
自由現金流 | 73.16%-292.22萬 | ---1,088.6萬 | -128.64%-72.69萬 | -1,172.45%-34.86萬 | 43.71%-16.35萬 | -146.83%-22.61萬 | 107.63%1.13萬 | -175.08%-31.79萬 | -186.94%-2.74萬 | -379.10%-29.05萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | 未經審計意見 | -- | -- | -- | -- | 未經審計意見 | -- | -- |
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