(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -342.34%-60.6萬 | 52.09%-84.8萬 | -1,693.55%-98.8萬 | -34.24%-270.1萬 | -29.98%-65.9萬 | 83.49%-13.7萬 | -92.81%-177萬 | 102.24%6.2萬 | -267.25%-201.2萬 | 79.31%-50.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -127.52%-67.8萬 | 31.81%-59.6萬 | -24.59%9.2萬 | -12.70%-596.5萬 | -128.29%-491.5萬 | -102.72%-29.8萬 | 68.48%-87.4萬 | 155.20%12.2萬 | -248.45%-529.3萬 | -195.74%-215.3萬 |
非現金項目調整總額 | -55.35%9.6萬 | -133.33%-26萬 | -62.14%7.8萬 | 36.46%570.8萬 | 144.82%444.1萬 | -5.29%21.5萬 | -63.94%78萬 | -42.13%20.6萬 | 1,294.33%418.3萬 | 394.96%181.4萬 |
-折舊與攤銷 | 23.78%20.3萬 | 4.24%17.2萬 | 18.24%17.5萬 | -37.51%63.8萬 | -41.67%16.1萬 | -24.07%16.4萬 | -37.74%16.5萬 | -56.85%14.8萬 | -31.98%102.1萬 | -24.18%27.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -158.95%-38.2萬 | ---- | 6,485.71%491.7萬 | 5,503.80%426.9萬 | --0 | --64.8萬 | ---- | 39.84%-7.7萬 | -147.88%-7.9萬 |
-資產準備金與勾銷 | -164.29%-9萬 | -19.05%1.7萬 | -92.94%6,000 | 45.45%17.6萬 | -184.34%-7萬 | 900.00%14萬 | -58.82%2.1萬 | 214.81%8.5萬 | 11.01%12.1萬 | 43.10%8.3萬 |
-聯營企業份額 | ---3,000 | --0 | ---- | -80.00%1,000 | --0 | --0 | -50.00%1,000 | ---- | -94.32%5,000 | -95.24%3,000 |
-處置利潤 | 0.00%2,000 | 8.33%1.3萬 | --3,000 | 100.40%1.4萬 | --0 | 150.00%2,000 | --1.2萬 | --0 | ---346.4萬 | ---346萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | 146.39%27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.66%-58.2萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 82.42%-1.6萬 | -19.40%-8萬 | -292.59%-10.6萬 | -104.30%-30.8萬 | -103.39%-18.9萬 | -9,000.00%-9.1萬 | -103.63%-6.7萬 | -68.75%-2.7萬 | 3,697.49%715.9萬 | 2,972.68%557.3萬 |
營運資本變動 | 55.56%-2.4萬 | 100.48%8,000 | -335.34%-115.8萬 | -170.95%-244.4萬 | -10.12%-18.5萬 | 94.07%-5.4萬 | -444.16%-167.6萬 | 90.85%-26.6萬 | -137.24%-90.2萬 | 84.84%-16.8萬 |
-應收款(增)減 | 37.50%-9萬 | -294.18%-70.1萬 | -7,136.36%-159.2萬 | -293.05%-209.1萬 | -250.61%-228.6萬 | 45.04%-14.4萬 | 1,404.17%36.1萬 | 99.61%-2.2萬 | 33.33%-53.2萬 | 68.53%-65.2萬 |
-存貨(增)減 | 207.51%48.7萬 | 117.90%29.9萬 | 174.42%19.2萬 | 25.92%-169.5萬 | 255.57%94.9萬 | 53.54%-45.3萬 | -601.68%-167萬 | 15.41%-25.8萬 | -146.70%-228.8萬 | -151.61%-61萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --38.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -177.53%-42.1萬 | 107.63%2.8萬 | 1,628.57%24.2萬 | -30.03%134.2萬 | 5.30%115.2萬 | 66.06%54.3萬 | -290.43%-36.7萬 | -99.55%1.4萬 | 214.23%191.8萬 | 601.83%109.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 69.78%-5.5萬 | -69.77%-7.3萬 | -4.55%-4.6萬 | -36.73%-30.9萬 | -17.65%-4萬 | -130.38%-18.2萬 | 14.00%-4.3萬 | 60.36%-4.4萬 | 60.83%-22.6萬 | 76.55%-3.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 61.60%-10.1萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.3萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -107.21%-66.1萬 | 49.20%-92.1萬 | -363.27%-113.5萬 | -34.50%-301萬 | -29.21%-69.9萬 | 64.91%-31.9萬 | -87.29%-181.3萬 | 91.50%-24.5萬 | -457.51%-223.8萬 | 79.16%-54.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 0.00%-3.9萬 | -1,287.50%-22.2萬 | -1,700.00%-1.8萬 | 57.58%-7萬 | 82.93%-1.4萬 | 29.09%-3.9萬 | -1,500.00%-1.6萬 | 96.30%-1,000 | 7.30%-16.5萬 | 9.89%-8.2萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -45.52%7.3萬 | 12.82%8.8萬 | 200.00%11.4萬 | 254.08%34.7萬 | 40.58%9.7萬 | 1,575.00%13.4萬 | 457.14%7.8萬 | 0.00%3.8萬 | -64.10%9.8萬 | -67.91%6.9萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -398.43%-1,617.8萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | -55.32%4.2萬 | -321.31%-13.5萬 | 159.46%9.6萬 | 101.71%27.7萬 | 100.53%8.5萬 | 288.00%9.4萬 | 369.23%6.1萬 | -77.30%3.7萬 | -840.43%-1,624.5萬 | -2,681.44%-1,618.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2.17%-9.4萬 | -2.17%-9.4萬 | -1.10%-9.2萬 | -103.31%-36.8萬 | 6.06%-9.3萬 | -12.20%-9.2萬 | ---9.2萬 | ---9.1萬 | -112.07%-18.1萬 | ---9.9萬 |
租賃融資增減 | -17.50%-14.1萬 | -7.50%-12.9萬 | -18.10%-12.4萬 | 35.98%-46.8萬 | 6.15%-12.2萬 | 38.46%-12萬 | 40.59%-12萬 | 60.53%-10.5萬 | 31.17%-73.1萬 | 56.95%-13萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 0.00%-1.1萬 | 27.27%-8,000 | 27.27%-8,000 | 40.85%-4.2萬 | 55.00%-9,000 | -57.14%-1.1萬 | 59.26%-1.1萬 | 50.00%-1.1萬 | 5.33%-7.1萬 | 9.09%-2萬 |
融資活動現金淨額 | -10.31%-24.6萬 | -3.59%-23.1萬 | -8.21%-22.4萬 | 10.68%-87.8萬 | 10.04%-22.4萬 | 21.48%-22.3萬 | 2.62%-22.3萬 | 28.13%-20.7萬 | -371.55%-98.3萬 | 13.84%-24.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.52%1,648.7萬 | -20.06%1,768.3萬 | -16.65%1,890.9萬 | -46.31%2,268.6萬 | -14.80%1,982.2萬 | -18.01%2,023.4萬 | -14.64%2,211.9萬 | -46.31%2,268.6萬 | 9.53%4,225.7萬 | -48.74%2,326.5萬 |
現金變動 | -93.08%-86.5萬 | 34.84%-128.7萬 | -204.34%-126.3萬 | 81.45%-361.1萬 | 95.06%-83.8萬 | 63.96%-44.8萬 | -66.81%-197.5萬 | 86.21%-41.5萬 | -711.75%-1,946.6萬 | -389.70%-1,697.8萬 |
匯率變動影響 | 61.11%5.8萬 | 1.11%9.1萬 | 124.34%3.7萬 | -58.10%-16.6萬 | 55.88%-7.5萬 | 121.18%3.6萬 | 276.47%9萬 | -131.40%-15.2萬 | -121.17%-10.5萬 | -150.90%-17萬 |
期末現金 | -20.90%1,568萬 | -18.52%1,648.7萬 | -20.06%1,768.3萬 | -16.65%1,890.9萬 | -16.65%1,890.9萬 | -14.80%1,982.2萬 | -18.01%2,023.4萬 | -44.33%2,211.9萬 | -46.31%2,268.6萬 | -46.31%2,268.6萬 |
自由現金流 | -95.53%-70萬 | 34.50%-119.8萬 | -368.70%-115.3萬 | -23.99%-308萬 | -16.12%-71.3萬 | 66.03%-35.8萬 | -88.75%-182.9萬 | 91.55%-24.6萬 | -675.00%-248.4萬 | 77.12%-61.4萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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