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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -37.72%-6,892.8萬 | -11.35%-6,625.2萬 | -4.65%-7,467.6萬 | 25.67%-2.35億 | -177.07%-5,413.6萬 | 35.02%-5,005.1萬 | 36.94%-5,950.1萬 | 43.05%-7,135.8萬 | 50.25%-3.16億 | 86.02%-1,953.9萬 |
持續經營淨收入 | 30.29%-6,080.6萬 | -29.63%-8,139.3萬 | -468.75%-6,980.4萬 | 8.00%-2.12億 | -218.04%-8,082.2萬 | -14.00%-8,723.2萬 | 37.30%-6,278.9萬 | 115.50%1,893萬 | 71.89%-2.3億 | 144.16%6,846.8萬 |
持續經營損益 | 163.38%49.5萬 | 213.29%19.6萬 | -619.44%-77.7萬 | 109.27%16.7萬 | 124.90%122.9萬 | ---78.1萬 | -127.59%-17.3萬 | -104.31%-10.8萬 | ---180.1萬 | ---493.6萬 |
折舊和攤銷 | 107.07%1,534.4萬 | 171.90%1,652.6萬 | 150.63%1,546.9萬 | 241.86%2,852.5萬 | 92.76%886.5萬 | 434.25%741萬 | 352.23%607.8萬 | 508.68%617.2萬 | -57.53%834.4萬 | 98.75%459.9萬 |
其他非現金項目 | -77.00%702.6萬 | 3.00%684.1萬 | 107.22%605萬 | 41.55%-3,689.6萬 | 114.76%974.6萬 | 1,270.35%3,054.5萬 | 1,307.20%664.2萬 | -44,453.97%-8,382.9萬 | -458.19%-6,312萬 | -1,837.11%-6,601萬 |
營運資金變化 | -2,077.56%-2,802.2萬 | 8.04%-1,720.4萬 | -43.76%-2,946.6萬 | 33.74%-4,972.1萬 | 59.38%-1,193.3萬 | 110.63%141.7萬 | -235.81%-1,870.8萬 | 23.42%-2,049.7萬 | -517.26%-7,504.4萬 | -78.10%-2,937.6萬 |
-存貨(增)減 | -159.47%-2,230.9萬 | 30.36%-854.4萬 | -34.78%-718.5萬 | -405.88%-3,656萬 | -43.39%-1,036.3萬 | ---859.8萬 | -240.11%-1,226.8萬 | 39.12%-533.1萬 | 60.82%-722.7萬 | ---722.7萬 |
-預付費用(增)減 | -238.96%-1,189.1萬 | -685.28%-2,160.3萬 | -266.71%-1,352.8萬 | 19.21%-389.4萬 | -536.53%-601.1萬 | 149.33%855.7萬 | 48.35%-275.1萬 | 14.27%-368.9萬 | 8.87%-482萬 | -86.80%137.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.28%516.3萬 | 461.21%1,840.2萬 | -17.45%-590.9萬 | 140.10%1,962萬 | 486.59%899.6萬 | 173.41%1,237.6萬 | 120.96%327.9萬 | 64.30%-503.1萬 | -199.22%-4,892.5萬 | 68.84%-232.7萬 |
-其他流動負債變化 | -29.76%-702萬 | 21.06%-545.9萬 | 55.29%-284.4萬 | -105.28%-2,888.7萬 | -220.71%-1,020.1萬 | 54.62%-541萬 | -54.56%-691.5萬 | -3.80%-636.1萬 | 56.22%-1,407.2萬 | 210.57%845.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --909.2萬 | ---5.3萬 | ---8.5萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.72%-6,892.8萬 | -11.35%-6,625.2萬 | -4.65%-7,467.6萬 | 25.67%-2.35億 | -177.07%-5,413.6萬 | 35.02%-5,005.1萬 | 36.94%-5,950.1萬 | 43.05%-7,135.8萬 | 50.25%-3.16億 | 86.02%-1,953.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.25%46.6萬 | -76.66%162.1萬 | -100.80%-65.5萬 | -38.13%1.55億 | -96.33%378.6萬 | 297.74%6,208.3萬 | -88.74%694.5萬 | 17.46%8,213.6萬 | -55.48%2.5億 | 69.44%1.03億 |
固定資產交易的淨現金流 | 86.26%-28萬 | 91.63%-5.9萬 | -665.09%-177.5萬 | 48.96%-418.9萬 | -1,024.07%-121.4萬 | -61.23%-203.8萬 | 88.21%-70.5萬 | 72.93%-23.2萬 | -108.57%-820.8萬 | 93.07%-10.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 2.64%-486.8萬 | 20.00%-400萬 | --0 | --0 | ---86.8萬 | 41.18%-500萬 | -900.00%-500萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -56.03%7,107.7萬 | 41.73%900萬 | 280.02%6,412.1萬 | -88.63%769.2萬 | -113.75%-973.6萬 | -65.98%1.62億 | -89.92%635萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --74.6萬 | 4,100.00%168萬 | -98.80%112萬 | -8.89%9,293萬 | --0 | --0 | ---4.2萬 | --9,297.2萬 | --1.02億 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.25%46.6萬 | -76.66%162.1萬 | -100.80%-65.5萬 | -38.13%1.55億 | -96.33%378.6萬 | 297.74%6,208.3萬 | -88.74%694.5萬 | 17.46%8,213.6萬 | -55.48%2.5億 | 69.44%1.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 48.42%-610.5萬 | 55.66%-606.1萬 | -43.87%6,464.5萬 | 1,020.20%1.96億 | 389.23%1.07億 | -125.55%-1,183.7萬 | -270.14%-1,366.9萬 | 1,279,633.33%1.15億 | 118.65%1,751.9萬 | 78.82%-3,684.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -77.46%-2,093.1萬 | -99.90%-2,643.5萬 | 421.37%4,910.6萬 | -48.00%-5,436.7萬 | ---1,406.8萬 | ---1,179.5萬 | ---1,322.4萬 | ---1,528萬 | ---3,673.4萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 357.62%2.48億 | 92,385.94%1.18億 | -100.11%-5萬 | -106.50%-52.3萬 | --1.31億 | -27.66%5,423.7萬 | -1,728.57%-12.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 33,262.50%266.9萬 | -3,521.79%-266.9萬 | 1,512.17%266.9萬 | ---- | ---- | 166.67%8,000 | 966.67%7.8萬 | -2,200.00%-18.9萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --1,215.7萬 | --2,304.3萬 | --1,287萬 | 15,006.25%241.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%1.6萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 48.42%-610.5萬 | 55.66%-606.1萬 | -43.87%6,464.5萬 | 1,020.20%1.96億 | 389.23%1.07億 | -125.55%-1,183.7萬 | -270.14%-1,366.9萬 | 1,279,633.33%1.15億 | 118.65%1,751.9萬 | 78.82%-3,684.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.44%1.93億 | -7.20%2.64億 | 73.31%2.75億 | -23.34%1.58億 | 95.69%2.18億 | 72.22%2.18億 | 87.93%2.84億 | -23.34%1.58億 | -44.69%2.07億 | -75.71%1.12億 |
當期現金流變化 | -38,339.49%-7,456.7萬 | -6.75%-7,069.2萬 | -108.48%-1,068.6萬 | 340.74%1.16億 | 20.01%5,622.8萬 | 101.29%19.5萬 | -168.68%-6,622.5萬 | 327.51%1.26億 | 71.12%-4,824.7萬 | 118.53%4,685.4萬 |
期末現金流 | -45.66%1.19億 | -11.44%1.93億 | -7.20%2.64億 | 73.31%2.75億 | 73.31%2.75億 | 95.69%2.18億 | 72.22%2.18億 | 87.93%2.84億 | -23.34%1.58億 | -23.34%1.58億 |
自由現金流 | -32.86%-6,920.8萬 | -10.14%-6,631.1萬 | -5.51%-7,645.1萬 | 25.90%-2.44億 | -140.80%-5,935萬 | 33.47%-5,208.9萬 | 40.00%-6,020.6萬 | 42.56%-7,245.8萬 | 49.98%-3.29億 | 82.62%-2,464.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |