(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.71%-6,184.6萬 | 22.93%-7,272.5萬 | 30.85%-8,663.8萬 | 44.47%-3.53億 | 59.73%-5,627.3萬 | 47.58%-7,702.6萬 | 35.22%-9,435.8萬 | 38.38%-1.25億 | -35.14%-6.36億 | 9.97%-1.4億 |
持續經營淨收入 | 6.26%-7,173.1萬 | 27.19%-7,290.8萬 | 117.39%2,124萬 | 67.47%-2.67億 | 120.79%3,223.2萬 | 64.71%-7,652萬 | 58.57%-1億 | 40.65%-1.22億 | -32.44%-8.19億 | 22.43%-1.55億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 629.07%62.7萬 | 108.84%250.8萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -22.71%107.2萬 | -27.83%97萬 | 6.71%108.2萬 | -74.55%500.1萬 | -45.72%125.6萬 | -76.81%138.7萬 | -77.57%134.4萬 | -81.08%101.4萬 | 1.51%1,964.9萬 | -53.52%231.4萬 |
其他非現金項目 | -114.54%-32.4萬 | -77.54%10.6萬 | -49,143.92%-9,269.3萬 | -656.67%-9,809.6萬 | -2,757.53%-1.01億 | -68.95%222.9萬 | -87.45%47.2萬 | -93.44%18.9萬 | 393.21%1,762.2萬 | 239.59%380萬 |
營運資金變化 | 121.56%287.5萬 | -85.93%-1,035.8萬 | 18.23%-2,188.6萬 | -317.53%-3,912.2萬 | 139.69%654.6萬 | -192.42%-1,333.3萬 | -113.94%-557.1萬 | -34.38%-2,676.4萬 | 162.34%1,798.5萬 | -321.57%-1,649.4萬 |
-存貨(增)減 | ---843.5萬 | -247.44%-1,291萬 | 59.05%-358.6萬 | 60.82%-722.7萬 | ---722.7萬 | --0 | --875.6萬 | ---875.6萬 | ---1,844.7萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 149.39%855.9萬 | 104.75%25.3萬 | -116.94%-933.5萬 | 161.64%326萬 | -9.34%945.7萬 | 128.04%343.2萬 | -142.27%-532.6萬 | 73.24%-430.3萬 | 47.58%-528.9萬 | 238.07%1,043.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 174.03%1,248萬 | 127.90%436.6萬 | -10.03%-1,550.8萬 | -205.75%-5,214.8萬 | 25.67%-555萬 | -152.93%-1,685.8萬 | -156.78%-1,564.6萬 | -436.71%-1,409.4萬 | 423.03%4,931.1萬 | -156.52%-746.7萬 |
-其他流動資產變化 | 33.17%1,599.9萬 | 10.38%1,227.3萬 | 81.51%1,182.9萬 | 41.65%4,270.6萬 | 73.66%1,305.6萬 | 59.00%1,201.4萬 | 59.39%1,111.9萬 | -19.52%651.7萬 | 41.67%3,014.8萬 | 52.31%751.8萬 |
-其他流動負債變化 | 7.57%-1,101.8萬 | -156.75%-1,148.7萬 | -30.56%-800.1萬 | 20.00%-2,571.3萬 | 58.26%-319萬 | -48.44%-1,192.1萬 | 37.53%-447.4萬 | 34.15%-612.8萬 | -84.94%-3,214.2萬 | -175.23%-764.3萬 |
-其他營運資本變化 | --829萬 | ---285.3萬 | --271.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.35%-559.6萬 | 90.92%-88.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.71%-6,184.6萬 | 22.93%-7,272.5萬 | 30.85%-8,663.8萬 | 44.47%-3.53億 | 59.73%-5,627.3萬 | 47.58%-7,702.6萬 | 35.22%-9,435.8萬 | 38.38%-1.25億 | -35.14%-6.36億 | 9.97%-1.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 297.74%6,208.3萬 | -88.74%694.5萬 | 17.46%8,213.6萬 | -55.48%2.5億 | 69.44%1.03億 | -86.98%1,560.9萬 | 2.17%6,167.6萬 | -78.24%6,992.6萬 | 766.97%5.63億 | -59.06%6,093.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -61.23%-203.8萬 | 88.21%-70.5萬 | 72.93%-23.2萬 | -108.57%-820.8萬 | 93.07%-10.8萬 | -101.19%-126.4萬 | -278.90%-597.9萬 | 88.76%-85.7萬 | 430.49%9,579.7萬 | 80.24%-155.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---86.8萬 | 41.18%-500萬 | -900.00%-500萬 | --0 | --0 | --0 | ---850萬 | ---50萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 280.02%6,412.1萬 | -88.63%769.2萬 | -113.75%-973.6萬 | -65.98%1.62億 | -89.92%635萬 | -12.78%1,687.3萬 | 5.80%6,765.5萬 | -78.48%7,078.3萬 | 958.51%4.75億 | -59.80%6,299.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---4.2萬 | --9,297.2萬 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 297.74%6,208.3萬 | -88.74%694.5萬 | 17.46%8,213.6萬 | -55.48%2.5億 | 69.44%1.03億 | -86.98%1,560.9萬 | 2.17%6,167.6萬 | -78.24%6,992.6萬 | 766.97%5.63億 | -59.06%6,093.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.09%-4.2萬 | -105.54%-44.5萬 | 1,449,411.11%1.3億 | 157.74%5,425.3萬 | 99.93%-11.5萬 | -38.94%4,632.5萬 | 1,928.79%803.4萬 | -99.76%9,000 | -117.19%-9,395.4萬 | -12,251.82%-1.74億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.11%-5萬 | -106.50%-52.3萬 | --1.3億 | -27.66%5,423.7萬 | -1,728.57%-12.8萬 | -38.22%4,632.2萬 | --804.3萬 | --0 | -86.16%7,497.5萬 | ---7,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | 166.67%8,000 | 966.67%7.8萬 | -22.22%7,000 | -99.70%1.6萬 | -95.31%1.3萬 | -99.66%3,000 | -102.27%-9,000 | -99.76%9,000 | 3.40%535.5萬 | -80.66%27.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.74億 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.09%-4.2萬 | -105.54%-44.5萬 | 1,449,411.11%1.3億 | 157.74%5,425.3萬 | 99.93%-11.5萬 | -38.94%4,632.5萬 | 1,928.79%803.4萬 | -99.76%9,000 | -117.19%-9,395.4萬 | -12,251.82%-1.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 72.22%2.18億 | 87.93%2.84億 | -23.34%1.58億 | -44.69%2.07億 | -75.71%1.12億 | -69.15%1.27億 | -69.46%1.51億 | -44.69%2.07億 | -2.09%3.74億 | 21.34%4.59億 |
當期現金流變化 | 101.29%19.5萬 | -168.68%-6,622.5萬 | 327.51%1.26億 | 71.12%-4,824.7萬 | 118.53%4,685.4萬 | -130.90%-1,509.2萬 | 70.96%-2,464.8萬 | -145.44%-5,536.1萬 | -1,992.92%-1.67億 | -5,012.38%-2.53億 |
期末現金流 | 95.69%2.18億 | 72.22%2.18億 | 87.93%2.84億 | -23.34%1.58億 | -23.34%1.58億 | -75.71%1.12億 | -69.15%1.27億 | -69.46%1.51億 | -44.69%2.07億 | -44.69%2.07億 |
自由現金流 | 18.40%-6,388.4萬 | 26.82%-7,343萬 | 30.45%-8,773.8萬 | 44.41%-3.66億 | 56.71%-6,138.1萬 | 50.03%-7,829萬 | 32.76%-1億 | 40.20%-1.26億 | -31.90%-6.59億 | 13.06%-1.42億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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