(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -15.08%210億 | ---- | ---- | 7.89%247.29億 | ---- | ---- | 12.19%229.2億 | -7.79%204.3億 | 4.63%221.55億 | 24.29%211.75億 |
其他非現金項目 | 34.90%-4.26億 | ---- | ---- | 34.83%-6.54億 | ---- | ---- | -146.28%-10.04億 | -189.37%-4.08億 | -310.06%-1.41億 | -61.71%6,706.3萬 |
營運資金變化 | 103.98%3.33億 | ---- | ---- | 44.14%-83.48億 | ---- | ---- | -461.28%-149.46億 | -70.56%41.37億 | 312.19%140.5億 | 32.06%34.09億 |
-應收款項(增)減 | -388.23%-56.96億 | ---- | ---- | -6.36%19.76億 | ---- | ---- | 532.63%21.1億 | -12.02%3.34億 | 117.37%3.79億 | -138.23%-21.82億 |
-存貨(增)減 | 126.40%15.71億 | ---- | ---- | -268.18%-59.53億 | ---- | ---- | -147.97%-16.17億 | 43.66%-6.52億 | 50.58%-11.57億 | 7.12%-23.42億 |
-預付費用(增)減 | -81.17%6.22億 | ---- | ---- | 1,152.02%33.02億 | ---- | ---- | 123.97%2.64億 | -200.56%-11億 | -135.97%-3.66億 | -79.42%10.18億 |
-其他流動資產變化 | -299.20%-25.3億 | ---- | ---- | 117.12%12.7億 | ---- | ---- | -364.32%-74.2億 | -68.21%28.07億 | 117.70%88.32億 | 296.34%40.57億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.99%242.49億 | ---- | ---- | 44.57%186.54億 | ---- | ---- | -50.39%129.03億 | -27.40%260.08億 | 64.83%358.24億 | 11.44%217.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -29.98%-60.46億 | -120.58%-8,833.99萬 | -44.67%-29.96億 | 33.49%-46.51億 | --4.29億 | ---20.71億 | 28.31%-69.93億 | -8.61%-97.55億 | -39.45%-89.81億 | 6.67%-64.41億 |
無形資產交易淨現金流 | -78.94%-27.16億 | ---- | ---- | -30.50%-15.18億 | ---- | ---- | 36.02%-11.63億 | 23.10%-18.18億 | -3.02%-23.64億 | 48.45%-22.94億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -101.48%-2,210.7萬 | -25,305.85%-31億 | ---31億 | --14.97億 | 104.02%1,230萬 | 97.80%-3.06億 | -2,135.77%-139.23億 | 44.93%-6.23億 |
投資產品交易的淨現金流 | -4,329.44%-28.57億 | -166.63%-17億 | 169.33%17.22億 | 119.64%6,754.5萬 | --25.51億 | ---24.84億 | ---3.44億 | --0 | ---54.67億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -43.21%6,712萬 | ---- | ---- | 913.30%1.18億 | ---- | ---- | -35.04%1,166.3萬 | 102.78%1,795.5萬 | -139.29%-6.47億 | -109.63%-2.7億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19.19%-93.65億 | -668.72%-22.51億 | 47.17%-14.31億 | -1.11%-78.57億 | ---2.93億 | ---27.08億 | 32.67%-77.71億 | 61.54%-115.4億 | -214.77%-300.05億 | -45.79%-95.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -126.92%-70.6億 | -503.69%-7.12億 | -603.96%-31.29億 | -250.06%-31.11億 | ---1.18億 | ---4.45億 | 154.24%20.73億 | -121.67%-38.23億 | 404.97%176.44億 | -50.01%-57.85億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.53億 |
現金股利支付 | -6.25%-13.63億 | 39.04%72.5億 | ---- | -100.00%-12.82億 | --52.15億 | ---- | 52.94%-6.41億 | 10.53%-13.63億 | -90.00%-15.23億 | 63.61%-8.02億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 127.16%1.44億 | 121.28%1.6億 | -208.96%-1.22億 | 103.22%6,358.3萬 | --7,251.79萬 | ---3,963.79萬 | -178.66%-19.72億 | 1,249.43%25.07億 | --1.86億 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -44.96%-212.81億 | -22.84%-64.43億 | -117.80%-48.12億 | -20.92%-146.81億 | ---52.45億 | ---22.09億 | 27.06%-121.41億 | -316.27%-166.46億 | 156.18%76.97億 | -12.72%-137億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.13%372.27億 | -7.08%384.36億 | -6.26%355.01億 | -14.91%409.69億 | --413.65億 | --378.72億 | -4.15%481.46億 | 37.08%502.31億 | -0.50%366.43億 | 2.11%368.25億 |
當期現金流變化 | -64.73%-63.97億 | -71.53%-74.78億 | -11.94%30.82億 | 44.59%-38.84億 | ---43.59億 | --35億 | -221.67%-70.09億 | -116.12%-21.79億 | 1,001.55%135.16億 | -284.95%-14.99億 |
利率變動影響 | 107.49%2.95億 | -25.01%1.66億 | -2,041.47%-1.48億 | 183.96%1.42億 | --2.21億 | ---690.35萬 | -280.41%-1.69億 | 28.79%9,372.1萬 | 13.38%7,276.8萬 | 229.37%6,417.9萬 |
期末現金流 | -16.39%311.24億 | -16.39%311.24億 | -7.08%384.36億 | -9.13%372.27億 | --372.27億 | --413.65億 | -14.91%409.69億 | -4.15%481.46億 | 41.94%502.31億 | -3.90%353.9億 |
自由現金流 | 24.16%154.31億 | -4,278.03%-16.03億 | -3.76%69.74億 | 178.83%124.29億 | --3,837.82萬 | --72.46億 | -69.07%44.57億 | -40.95%144.12億 | 87.77%244.07億 | 59.94%129.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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