(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -34.21%20.08萬 | 26.94%30.51萬 | 38.36%24.04萬 | 17.37萬 | -18.88%40.66萬 | 50.12萬 | ||||
來自客戶的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.88%40.66萬 | --50.12萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | -34.21%20.08萬 | 26.94%30.51萬 | 38.36%24.04萬 | --17.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 17.04%-566.67萬 | -41.84%-683.03萬 | -38.58%-481.55萬 | -21.86%-347.48萬 | -55.44%-285.15萬 | -21.55%-183.45萬 | 17.42%-150.93萬 | 34.74%-182.78萬 | -28.92%-280.09萬 | -225.48%-217.25萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 20.63%-157.5萬 | -15.99%-198.43萬 | -85.27%-171.07萬 | -2.65%-92.34萬 | -22.97%-89.95萬 | -14.86%-73.15萬 | 21.42%-63.68萬 | 20.18%-81.04萬 | -23.42%-101.54萬 | -65.61%-82.27萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 15.57%-409.17萬 | -56.08%-484.6萬 | -21.69%-310.48萬 | -30.71%-255.14萬 | -76.96%-195.2萬 | -26.42%-110.31萬 | 14.24%-87.25萬 | 43.02%-101.74萬 | -32.28%-178.55萬 | -690.71%-134.98萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 147.76%8.9萬 | 66.29%3.59萬 | -36.12%2.16萬 | 45.20%3.38萬 | 53.62%2.33萬 | -24.72%1.52萬 | -56.44%2.01萬 | -58.18%4.62萬 | 75.11%11.05萬 | 212.65%6.31萬 |
經營活動現金淨額 | 17.14%-537.69萬 | -42.51%-648.92萬 | -39.37%-455.35萬 | -15.52%-326.73萬 | -100.19%-282.82萬 | -43.00%-141.28萬 | 44.55%-98.8萬 | 33.77%-178.18萬 | -27.54%-269.03萬 | -295.76%-210.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,640.83%-163.57萬 | -116.35%-2.43萬 | 290.58%14.84萬 | 97.64%-7.79萬 | -2,795.83%-329.37萬 | -142.26%-11.37萬 | 1,284.70%26.92萬 | 70.83%-2.27萬 | -143.24%-7.79萬 | 89,969.00%18.01萬 |
固定資產交易淨額 | -4,380.59%-163.57萬 | -124.67%-3.65萬 | 974.54%14.8萬 | 99.49%-1.69萬 | ---329.37萬 | ---- | ---- | 82.23%-2.27萬 | 72.18%-12.79萬 | -229,929.50%-45.97萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.19%5萬 | --63.98萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | 2,707.57%1.22萬 | 100.72%436 | ---6.09萬 | ---- | ---- | --26.92萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6,640.83%-163.57萬 | -116.35%-2.43萬 | 290.58%14.84萬 | 97.64%-7.79萬 | -2,795.83%-329.37萬 | -142.26%-11.37萬 | 1,284.70%26.92萬 | 70.83%-2.27萬 | -143.24%-7.79萬 | 89,969.00%18.01萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8,099.81%527.38萬 | -100.46%-6.59萬 | 236.72%1,439.35萬 | -41.60%427.46萬 | 890.42%731.91萬 | -12.94%73.9萬 | 75.89%84.88萬 | 48.26萬 | 714.11萬 | |
普通股發行/回購的淨額 | --534.64萬 | ---- | 238.02%1,444.91萬 | -41.60%427.46萬 | 890.42%731.91萬 | -12.94%73.9萬 | 75.89%84.88萬 | --48.26萬 | ---- | --714.11萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -10.17%-7.26萬 | -18.59%-6.59萬 | ---5.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8,099.81%527.38萬 | -100.46%-6.59萬 | 236.72%1,439.35萬 | -41.60%427.46萬 | 890.42%731.91萬 | -12.94%73.9萬 | 75.89%84.88萬 | --48.26萬 | ---- | --714.11萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.02%631.75萬 | 343.42%1,289.7萬 | 46.65%290.86萬 | 150.66%198.34萬 | -49.56%79.13萬 | 8.91%156.86萬 | -47.92%144.02萬 | -50.04%276.53萬 | 1,543.89%553.48萬 | -61.28%33.67萬 |
當期現金流變化 | 73.57%-173.89萬 | -165.87%-657.94萬 | 974.65%998.84萬 | -22.36%92.95萬 | 252.02%119.72萬 | -705.75%-78.75萬 | 109.83%13萬 | 52.25%-132.19萬 | -153.11%-276.82萬 | 1,078.20%521.18萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 15.70%-4,268 | -149.62%-5,063 | 715.01%1.02萬 | 47.45%-1,659 | -152.96%-3,157 | 90.89%-1,248 | ---1.37萬 |
期末現金流 | -27.52%457.87萬 | -51.02%631.75萬 | 343.42%1,289.7萬 | 46.65%290.86萬 | 150.66%198.34萬 | -49.56%79.13萬 | 8.91%156.86萬 | -47.92%144.02萬 | -50.04%276.53萬 | 1,543.89%553.48萬 |
自由現金流 | -7.60%-702.17萬 | -41.93%-652.58萬 | -40.00%-459.77萬 | 46.35%-328.42萬 | -333.33%-612.19萬 | -43.00%-141.28萬 | 45.25%-98.8萬 | 35.97%-180.45萬 | -9.70%-281.82萬 | -382.01%-256.91萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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