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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -60.62%95.23億 | -51.95%241.84億 | 139.63%503.28億 | 106.41%210.02億 | -6.17%101.75億 | 10.95%108.44億 | 2.73%97.74億 | 8.02%95.14億 | 22.69%88.08億 | -16.21%71.79億 |
其他非現金項目 | 28.53%-9.02億 | -385.38%-12.62億 | 49.32%-2.6億 | 18.70%-5.13億 | -304.21%-6.31億 | -54.76%3.09億 | 236.45%6.83億 | 150.00%2.03億 | -136.74%-4.06億 | 429.85%11.05億 |
營運資金變化 | -101.68%-2,200萬 | 134.18%13.1億 | 6.38%-38.33億 | -352.56%-40.94億 | 568.50%16.21億 | 57.49%-3.46億 | -354.75%-8.14億 | 8.67%-1.79億 | -118.63%-1.96億 | 630.56%10.52億 |
-應收款項(增)減 | -81.62%11.57億 | 203.71%62.95億 | 34.19%-60.7億 | -2,029.50%-92.23億 | 145.44%4.78億 | -127.21%-10.52億 | -64.18%-4.63億 | 64.44%-2.82億 | -23.71%-7.93億 | -5.95%-6.41億 |
-存貨(增)減 | 131.82%2.04億 | 110.53%8,800萬 | 7.21%-8.36億 | -5,200.00%-9.01億 | 86.72%-1,700萬 | 9.22%-1.28億 | 38.16%-1.41億 | -123.53%-2.28億 | 56.22%-1.02億 | -2,230.00%-2.33億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.03%144.46億 | -74.25%117.42億 | 132.98%456.03億 | 53.27%195.74億 | 2.11%127.71億 | 3.54%125.07億 | 6.83%120.79億 | -5.60%113.07億 | 4.20%119.78億 | 5.16%114.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -316.75%-190.12億 | 19.88%-45.62億 | -84.21%-56.94億 | -5.17%-30.91億 | -12.91%-29.39億 | 7.33%-26.03億 | 9.65%-28.09億 | -59.76%-31.09億 | 23.30%-19.46億 | -33.88%-25.37億 |
無形資產交易淨現金流 | -0.90%-19.15億 | -36.45%-18.98億 | -25.77%-13.91億 | 5.31%-11.06億 | 5.35%-11.68億 | 8.25%-12.34億 | -21.06%-13.45億 | -26.39%-11.11億 | -27.58%-8.79億 | 22.93%-6.89億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.99億 |
投資產品交易的淨現金流 | 98.63%-1,400萬 | -834.86%-10.19億 | 80.36%-1.09億 | -121.12%-5.55億 | -364.81%-2.51億 | -110.57%-5,400萬 | 148.76%5.11億 | -603.36%-10.48億 | -114.59%-1.49億 | -20.54%10.21億 |
其他投資活動的淨現金流 | -32.43%-1.96億 | -43.69%-1.48億 | -161.31%-1.03億 | 119.65%1.68億 | -1,644.90%-8.55億 | -146.67%-4,900萬 | 262.07%1.05億 | 111.15%2,900萬 | -217.07%-2.6億 | 68.22%-8,200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -177.13%-211.37億 | -4.52%-76.27億 | -59.18%-72.97億 | 12.07%-45.84億 | -32.31%-52.13億 | -11.36%-39.4億 | 32.47%-35.38億 | -62.00%-52.39億 | 29.48%-32.34億 | -160.27%-45.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 79.24%-10億 | ---48.18億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 21.43%-39億 | -43.68%-49.64億 | -89.00%-34.55億 | -10.05%-18.28億 | -6.89%-16.61億 | -4.51%-15.54億 | -7.75%-14.87億 | 0.00%-13.8億 | -18.15%-13.8億 | -37.57%-11.68億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.34%-1,400萬 | -8,042.31%-21.17億 | 16.13%-2,600萬 | 99.45%-3,100萬 | -563,000.00%-56.31億 | 95.00%-100萬 | 82.61%-2,000萬 | -17.35%-1.15億 | -28.95%-9,800萬 | -43.40%-7,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 40.99%-57.33億 | 1.15%-97.15億 | -190.60%-98.28億 | 61.50%-33.82億 | -188.85%-87.84億 | -1.94%-30.41億 | -4.45%-29.83億 | 2.06%-28.56億 | -3.92%-29.16億 | -7.02%-28.06億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.34%827.6億 | 47.63%883.6億 | 24.06%598.53億 | -1.95%482.46億 | 12.65%492.04億 | 14.58%436.79億 | 9.20%381.22億 | 20.13%349.1億 | 17.90%290.61億 | 36.17%246.49億 |
當期現金流變化 | -121.86%-124.24億 | -119.66%-56億 | 145.33%284.78億 | 1,046.82%116.08億 | -122.19%-12.26億 | -0.58%55.26億 | 73.04%55.58億 | -44.89%32.12億 | 42.04%58.28億 | -37.33%41.03億 |
期末現金流 | -15.01%703.38億 | -6.34%827.6億 | 47.63%883.6億 | 24.06%598.53億 | -1.95%482.46億 | 12.65%492.04億 | 14.58%436.79億 | 9.20%381.22億 | 20.13%349.1億 | 17.90%290.61億 |
自由現金流 | -222.70%-64.81億 | -86.29%52.82億 | 150.49%385.18億 | 77.48%153.77億 | -0.07%86.64億 | 9.40%86.7億 | 12.03%79.25億 | -22.41%70.74億 | 12.65%91.17億 | 3.60%80.93億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |