(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -48.75%-9.33萬 | 45.12%-4.88萬 | 24.16%-30.76萬 | -261.24%-6.34萬 | 6.18%-9.26萬 | 45.25%-6.27萬 | 61.63%-8.89萬 | 72.29%-40.56萬 | 106.26%3.93萬 | 79.83%-9.87萬 |
持續經營淨收入 | -30.50%-10.57萬 | 18.13%-6.2萬 | 2.36%-34.09萬 | 36.30%-8.3萬 | -88.76%-10.11萬 | -161.80%-8.1萬 | 43.60%-7.57萬 | 77.04%-34.91萬 | 81.01%-13.03萬 | 87.86%-5.36萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.26%4,939 | 218.19%2.48萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -119.79%-4,594 | 89.49%-1,902 | 140.81%3.32萬 | -86.47%1.96萬 | 118.84%8,507 | 130.55%2.32萬 | 82.77%-1.81萬 | -53.73%-8.14萬 | 174.73%14.48萬 | 42.83%-4.51萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 1,368.16%2,828 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.67%-223 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -99.19%933 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.57%11.49萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 115.02%2.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -399.23%-19.61萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -48.75%-9.33萬 | 45.12%-4.88萬 | 24.16%-30.76萬 | -261.24%-6.34萬 | 6.18%-9.26萬 | 45.25%-6.27萬 | 61.63%-8.89萬 | 72.29%-40.56萬 | 106.26%3.93萬 | 79.83%-9.87萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -103.44%-2萬 | -139.81%-4.66萬 | 532.74%63.28萬 | 77.86%-3.24萬 | -3.31萬 | 58.12萬 | 11.71萬 | -108.22%-14.62萬 | -14.62萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 73.33%-2萬 | ---4.5萬 | -27.36%-13.5萬 | 71.70%-3萬 | ---3萬 | ---7.5萬 | --0 | ---10.6萬 | ---10.6萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --79.57萬 | --0 | --0 | --67.57萬 | --12萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1.35萬 | --0 | --0 | ---1.06萬 | ---2,875 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -103.44%-2萬 | -139.81%-4.66萬 | 532.74%63.28萬 | 77.86%-3.24萬 | ---3.31萬 | --58.12萬 | --11.71萬 | -108.22%-14.62萬 | ---14.62萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 344.96%25.99萬 | 1,076.91%35.53萬 | -94.81%3.02萬 | 229.01%45.11萬 | 144.62%57.69萬 | -83.33%5.84萬 | -94.81%3.02萬 | 117.99%58.21萬 | -88.67%13.71萬 | -83.15%23.58萬 |
當期現金流變化 | -121.85%-11.33萬 | -438.10%-9.54萬 | 158.92%32.52萬 | 10.43%-9.58萬 | -27.40%-12.58萬 | 552.53%51.85萬 | 112.18%2.82萬 | -275.17%-55.19萬 | 82.98%-10.69萬 | 47.86%-9.87萬 |
期末現金流 | -74.58%14.66萬 | 344.96%25.99萬 | 1,076.91%35.53萬 | 1,076.91%35.53萬 | 229.01%45.11萬 | 144.62%57.69萬 | -83.33%5.84萬 | -94.81%3.02萬 | -94.81%3.02萬 | -88.67%13.71萬 |
自由現金流 | -48.75%-9.33萬 | 45.12%-4.88萬 | 24.16%-30.76萬 | -261.24%-6.34萬 | 6.18%-9.26萬 | 45.25%-6.27萬 | 61.63%-8.89萬 | 72.29%-40.56萬 | 106.26%3.93萬 | 79.83%-9.87萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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