(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.06%-536.1萬 | -8.41%-104.4萬 | -4.41%-180.1萬 | 30.59%-84.2萬 | -6.42%-167.4萬 | -1,042.80%-547.4萬 | 77.37%-96.3萬 | -173.15%-172.5萬 | -190.33%-121.3萬 | -2,174.21%-157.3萬 |
持續經營淨收入 | 16.27%-597.8萬 | 20.70%-142.1萬 | -16.24%-191.8萬 | 7.32%-150.7萬 | 45.37%-113.2萬 | -57.58%-714萬 | -1.88%-179.2萬 | -1,483.98%-165萬 | -44.50%-162.6萬 | -34.32%-207.2萬 |
折舊和攤銷 | 6.55%37.4萬 | 16.87%9.7萬 | 9.30%9.4萬 | 5.81%9.1萬 | -4.17%9.2萬 | -41.01%35.1萬 | -72.61%8.3萬 | -11.58%8.6萬 | -11.42%8.6萬 | -1.66%9.6萬 |
營運資金變化 | -227.96%-38.9萬 | -83.42%9.4萬 | -321.62%-31.2萬 | 532.05%49.3萬 | -148.69%-66.4萬 | -91.56%30.4萬 | 125.27%56.7萬 | -103.78%-7.4萬 | -97.18%7.8萬 | -123.92%-26.7萬 |
-應收款項(增)減 | 26.12%-21.5萬 | 141.93%18.7萬 | -110.67%-6.4萬 | 749.12%37萬 | -82.47%-70.8萬 | -121.32%-29.1萬 | -277.29%-44.6萬 | 2,406.36%60萬 | -115.76%-5.7萬 | -149.89%-38.8萬 |
-存貨(增)減 | -121.54%-11.5萬 | -255.56%-22.4萬 | -659.46%-28.1萬 | 2.90%7.1萬 | -10.89%31.9萬 | -65.81%53.4萬 | -92.25%14.4萬 | 89.06%-3.7萬 | 156.33%6.9萬 | 117.32%35.8萬 |
-預付費用(增)減 | 210.00%6.2萬 | 61.11%2.9萬 | 77.78%-4.4萬 | -52.54%5.6萬 | -74.39%2.1萬 | -60.00%2萬 | -94.81%1.8萬 | -146.09%-19.8萬 | 115.10%11.8萬 | 48.90%8.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 761.29%20.5萬 | -69.56%20.7萬 | 129.63%13.6萬 | -32.69%7萬 | 41.57%-20.8萬 | -104.79%-3.1萬 | 144.54%68萬 | -151.51%-45.9萬 | -90.60%10.4萬 | -301.30%-35.6萬 |
-其他流動資產變化 | -344.44%-4.4萬 | -1,900.00%-1.8萬 | -1,000.00%-9,000 | --0 | -950.00%-1.7萬 | -89.35%1.8萬 | -98.07%1,000 | -61.55%1,000 | -88.03%1.4萬 | 182.27%2,000 |
-其他流動負債變化 | 0.00%-29.7萬 | 18.09%-7.7萬 | -7.14%-7.5萬 | -8.82%-7.4萬 | -9.23%-7.1萬 | -21.72%-29.7萬 | -48.35%-9.4萬 | -10.56%-7萬 | -10.26%-6.8萬 | -16.80%-6.5萬 |
-其他營運資本變化 | -95.73%1.5萬 | -103.79%-1萬 | ---- | ---- | ---- | 588.24%35.1萬 | 108.35%26.4萬 | -91.62%8.9萬 | ---10.2萬 | --10萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.06%-536.1萬 | -8.41%-104.4萬 | -4.41%-180.1萬 | 30.59%-84.2萬 | -6.42%-167.4萬 | -1,042.80%-547.4萬 | 77.37%-96.3萬 | -173.15%-172.5萬 | -190.33%-121.3萬 | -2,174.21%-157.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -47.44%-11.5萬 | -71.43%-2.4萬 | -166.67%-1.6萬 | 50.00%-1.2萬 | -85.29%-6.3萬 | 54.12%-7.8萬 | 41.71%-1.4萬 | 68.18%-6,000 | 51.63%-2.4萬 | 56.14%-3.4萬 |
資本性支出 | -357.14%-6.4萬 | --0 | ---1.6萬 | ---- | ---- | ---1.4萬 | ---1.4萬 | --0 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 20.31%-5.1萬 | ---2.4萬 | --0 | 75.00%-6,000 | 38.24%-2.1萬 | -12.28%-6.4萬 | --0 | 58.14%-6,000 | -83.61%-2.4萬 | -561.35%-3.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -47.44%-11.5萬 | -71.43%-2.4萬 | -166.67%-1.6萬 | 50.00%-1.2萬 | -85.29%-6.3萬 | 54.12%-7.8萬 | 41.71%-1.4萬 | 68.18%-6,000 | 51.63%-2.4萬 | 56.14%-3.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.86%-8.1萬 | -101.10%-8.1萬 | 0 | 0 | 0 | 292.23%939萬 | 19,414.14%735萬 | -96.08%2.5萬 | -74.07%23.7萬 | 120.98%177.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 301.77%930.9萬 | 4,592,600.00%734.8萬 | -96.05%2.5萬 | -80.53%17.2萬 | 120.30%176.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5.19%8.1萬 | -94.71%2,000 | --0 | 112.52%6.5萬 | 259.44%1.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---8.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.86%-8.1萬 | -101.10%-8.1萬 | --0 | --0 | --0 | 292.23%939萬 | 19,414.14%735萬 | -96.08%2.5萬 | -74.07%23.7萬 | 120.98%177.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 64.26%971.9萬 | 59.01%531.9萬 | 40.79%713.4萬 | 31.49%798.8萬 | 64.26%971.9萬 | 40.91%591.7萬 | -67.12%334.5萬 | -29.62%506.7萬 | 21.58%607.5萬 | 40.90%591.7萬 |
當期現金流變化 | -244.79%-555.7萬 | -118.03%-114.9萬 | -6.51%-181.7萬 | 14.60%-85.4萬 | -1,115.79%-173.7萬 | 120.07%383.8萬 | 250.19%637.3萬 | -157.30%-170.6萬 | -145.30%-100萬 | -78.70%17.1萬 |
利率變動影響 | 122.22%8,000 | --0 | 112.50%2,000 | --0 | 146.15%6,000 | -38.46%-3.6萬 | 107.63%1,000 | -530.42%-1.6萬 | -68.42%-8,000 | -131.61%-1.3萬 |
期末現金流 | -57.09%417萬 | -57.09%417萬 | 59.01%531.9萬 | 40.79%713.4萬 | 31.49%798.8萬 | 64.26%971.9萬 | 64.26%971.9萬 | -67.12%334.5萬 | -29.62%506.7萬 | 21.58%607.5萬 |
自由現金流 | 1.37%-547.6萬 | -9.31%-106.8萬 | -4.97%-181.7萬 | 30.96%-85.4萬 | -8.09%-173.7萬 | -755.47%-555.2萬 | 77.17%-97.7萬 | -173.99%-173.1萬 | -195.65%-123.7萬 | -95,554.76%-160.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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