(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.83%-2,097.8萬 | 13.21%-2,813.1萬 | -0.29%-1.25億 | 13.73%-2,977.9萬 | 10.79%-2,629.3萬 | -29.52%-3,669.6萬 | 0.25%-3,241.3萬 | -73.53%-1.25億 | -34.72%-3,451.7萬 | -47.50%-2,947.3萬 |
持續經營淨收入 | 58.31%-1,622.4萬 | 15.36%-3,142.2萬 | -75.34%-2.32億 | -13.48%-4,389.1萬 | -253.90%-1.13億 | -21.00%-3,891.4萬 | -23.94%-3,712.4萬 | -83.06%-1.33億 | -68.53%-3,867.7萬 | -53.26%-3,180.7萬 |
持續經營損益 | -23,518.75%-374.7萬 | 304.21%38.4萬 | 7,022.59%1,923.1萬 | 28,869.70%1,912萬 | --0 | --1.6萬 | --9.5萬 | -1.10%27萬 | 335.71%6.6萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -9.23%303.9萬 | -5.65%305.8萬 | 41.38%1,391.2萬 | 29.46%364.7萬 | 51.21%367.6萬 | 42.29%334.8萬 | 44.75%324.1萬 | 191.99%984萬 | 49.84%281.7萬 | 362.17%243.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.47%176萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 276.80%503.4萬 | -1,011.31%-822萬 | -475.44%-298.1萬 | -3,287.93%-554.7萬 | 162.40%32.8萬 | 1,041.88%133.6萬 | 138.62%90.2萬 | -46.39%79.4萬 | -86.65%17.4萬 | 160.98%12.5萬 |
營運資金變化 | 30.45%-436.1萬 | 259.30%530萬 | 47.14%-1,476.9萬 | -2.81%-625萬 | 116.78%107.8萬 | -28.62%-627萬 | 68.49%-332.7萬 | -265.12%-2,793.9萬 | -54.02%-607.9萬 | -174.81%-642.5萬 |
-應收款項(增)減 | 347.60%206萬 | 314.88%100.4萬 | -2.00%-229.6萬 | 41.81%-65萬 | 8.81%-105.6萬 | -225.30%-83.2萬 | 137.81%24.2萬 | -356.59%-225.1萬 | -611.46%-111.7萬 | -324.18%-115.8萬 |
-存貨(增)減 | 46.70%-87.3萬 | 96.50%-20萬 | 82.47%-415萬 | 94.04%-33.1萬 | 158.51%352.6萬 | 73.40%-163.8萬 | 3.89%-570.7萬 | -48.64%-2,367.6萬 | 0.48%-555.5萬 | 10.61%-602.6萬 |
-預付費用(增)減 | -95.74%5.6萬 | 127.81%107.3萬 | 137.94%121.3萬 | -185.79%-16.3萬 | 88.84%-40.9萬 | 119.00%131.4萬 | 245.82%47.1萬 | -141.47%-319.7萬 | -74.60%19萬 | -48.22%-366.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -29.88%-636.3萬 | 29.33%263.7萬 | -295.08%-451.6萬 | -632.34%-788.4萬 | 42.06%622.8萬 | -8,131.15%-489.9萬 | 156.47%203.9萬 | -78.45%231.5萬 | -12.42%148.1萬 | -38.67%438.4萬 |
-其他流動資產變化 | 453.02%75.9萬 | 311.29%78.6萬 | -344.25%-502萬 | 357.70%277.8萬 | -18,589.74%-721.1萬 | -400.00%-21.5萬 | -675.00%-37.2萬 | -74.65%-113萬 | ---107.8萬 | --3.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.83%-2,097.8萬 | 13.21%-2,813.1萬 | -0.29%-1.25億 | 13.73%-2,977.9萬 | 10.79%-2,629.3萬 | -29.52%-3,669.6萬 | 0.25%-3,241.3萬 | -73.53%-1.25億 | -34.72%-3,451.7萬 | -47.50%-2,947.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.20%2,863.1萬 | 187.91%4,758.6萬 | -70.81%2,415.8萬 | -576.94%-5,537.3萬 | 320.31%3,342.7萬 | -5.33%2,957.6萬 | -48.29%1,652.8萬 | 129.77%8,276.7萬 | 112.55%1,161萬 | 104.28%795.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.93%-7.7萬 | 92.78%-2.6萬 | 46.72%-169.1萬 | 48.94%-74.5萬 | 74.23%-7.5萬 | -8.96%-51.1萬 | 62.30%-36萬 | -117.40%-317.4萬 | -17.47%-145.9萬 | -8.58%-29.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.2萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 100.31%9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.14%-3,134.4萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -4.28%2,870.8萬 | 181.93%4,761.2萬 | -77.93%2,575.3萬 | -222.72%-5,462.8萬 | 306.38%3,350.2萬 | -5.42%2,999.1萬 | -47.59%1,688.8萬 | 151.43%1.17億 | 207.07%4,451.5萬 | 104.45%824.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 214.33%69.4萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.20%2,863.1萬 | 187.91%4,758.6萬 | -70.81%2,415.8萬 | -576.94%-5,537.3萬 | 320.31%3,342.7萬 | -5.33%2,957.6萬 | -48.29%1,652.8萬 | 129.77%8,276.7萬 | 112.55%1,161萬 | 104.28%795.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -111.06%-197.8萬 | -245.46%-2,161.8萬 | 394.70%1.14億 | 46,806.85%6,848.4萬 | -44.43%1,258.8萬 | 8,708.37%1,788.1萬 | 212,214.29%1,486.2萬 | -93.15%2,300.7萬 | -92.58%14.6萬 | 64.54%2,265.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -52,833.33%-635.2萬 | -366,670.00%-3,667.7萬 | -25,030.56%-904.7萬 | -90,030.00%-901.3萬 | -33.33%-1.2萬 | -33.33%-1.2萬 | -25.00%-1萬 | 99.76%-3.6萬 | -100.50%-1萬 | ---9,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -33.42%1,215.7萬 | 1.42%1,544.5萬 | 149.47%5,769.7萬 | --1,128.6萬 | -44.12%1,292.4萬 | --1,825.8萬 | --1,522.9萬 | -93.25%2,312.8萬 | --0 | 64.30%2,312.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -86.96%1.2萬 | --0 | 16,153.55%8,013萬 | 51,191.67%8,001.5萬 | --0 | -56.60%9.2萬 | 53.33%2.3萬 | -95.12%49.3萬 | 521.62%15.6萬 | -54.92%11萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,605.69%-779.5萬 | -1.58%-38.6萬 | -2,489.10%-1,496.5萬 | ---1,380.4萬 | ---32.4萬 | ---45.7萬 | ---38萬 | 66.08%-57.8萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -111.06%-197.8萬 | -245.46%-2,161.8萬 | 394.70%1.14億 | 46,806.85%6,848.4萬 | -44.43%1,258.8萬 | 8,708.37%1,788.1萬 | 212,214.29%1,486.2萬 | -93.15%2,300.7萬 | -92.58%14.6萬 | 64.54%2,265.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 258.77%1,615.9萬 | 234.15%1,834.8萬 | -77.65%549.1萬 | 24.15%3,496.8萬 | -43.83%1,525.6萬 | -81.27%450.4萬 | -77.65%549.1萬 | -36.09%2,457.1萬 | -79.99%2,816.6萬 | -91.83%2,715.9萬 |
當期現金流變化 | -47.26%567.5萬 | -111.44%-216.3萬 | 167.18%1,279.2萬 | 26.77%-1,666.8萬 | 1,643.77%1,972.2萬 | 245.90%1,076.1萬 | -95.60%-102.3萬 | -37.21%-1,904.2萬 | 80.41%-2,276.1萬 | 100.59%113.1萬 |
利率變動影響 | 88.89%-1,000 | -172.22%-2.6萬 | 271.05%6.5萬 | -44.19%4.8萬 | 91.94%-1萬 | ---9,000 | --3.6萬 | ---3.8萬 | --8.6萬 | ---12.4萬 |
期末現金流 | 43.11%2,183.3萬 | 258.77%1,615.9萬 | 234.15%1,834.8萬 | 234.15%1,834.8萬 | 24.15%3,496.8萬 | -43.83%1,525.6萬 | -81.27%450.4萬 | -77.65%549.1萬 | -77.65%549.1萬 | -79.99%2,816.6萬 |
自由現金流 | 43.41%-2,105.5萬 | 14.08%-2,815.7萬 | 0.97%-1.27億 | 15.39%-3,052.4萬 | 11.41%-2,636.8萬 | -29.19%-3,720.7萬 | 2.10%-3,277.3萬 | -74.58%-1.28億 | -34.93%-3,607.8萬 | -46.98%-2,976.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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