(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.52%-3,669.6萬 | 0.25%-3,241.3萬 | -73.53%-1.25億 | -34.72%-3,451.7萬 | -47.50%-2,947.3萬 | -128.13%-2,833.2萬 | -133.70%-3,249.4萬 | -87.73%-7,192.7萬 | -111.68%-2,562.2萬 | -82.32%-1,998.2萬 |
持續經營淨收入 | -21.00%-3,891.4萬 | -23.94%-3,712.4萬 | -83.06%-1.33億 | -68.53%-3,867.7萬 | -53.26%-3,180.7萬 | -71.19%-3,216萬 | -201.12%-2,995.2萬 | -76.22%-7,243.5萬 | -95.64%-2,294.9萬 | -92.30%-2,075.3萬 |
持續經營損益 | --1.6萬 | --9.5萬 | -1.10%27萬 | 335.71%6.6萬 | --0 | ---- | ---- | --27.3萬 | ---2.8萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 42.29%334.8萬 | 44.75%324.1萬 | 191.99%984萬 | 49.84%281.7萬 | 362.17%243.1萬 | 356.01%235.3萬 | 399.78%223.9萬 | 127.86%337萬 | 229.82%188萬 | 65.41%52.6萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 130.47%176萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---577.7萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 1,041.88%133.6萬 | 138.62%90.2萬 | -46.39%79.4萬 | -86.65%17.4萬 | 160.98%12.5萬 | 72.06%11.7萬 | 20.00%37.8萬 | 17.17%148.1萬 | 317.63%130.3萬 | -168.11%-20.5萬 |
營運資金變化 | -28.62%-627萬 | 68.49%-332.7萬 | -273.60%-2,858.8萬 | -69.62%-669.5萬 | -176.22%-645.8萬 | -350.13%-487.5萬 | -218.46%-1,056萬 | -122.44%-765.2萬 | -71.01%-394.7萬 | -82.94%-233.8萬 |
-應收款項(增)減 | -225.30%-83.2萬 | 137.81%24.2萬 | -488.24%-290萬 | -1,003.82%-173.3萬 | -336.26%-119.1萬 | 178.49%66.4萬 | -181.74%-64萬 | -123.62%-49.3萬 | -141.53%-15.7萬 | -217.44%-27.3萬 |
-存貨(增)減 | 73.40%-163.8萬 | 3.89%-570.7萬 | -48.64%-2,367.6萬 | 0.48%-555.5萬 | 10.61%-602.6萬 | -132.87%-615.7萬 | -517.90%-593.8萬 | -279.15%-1,592.8萬 | -847.71%-558.2萬 | -161.79%-674.1萬 |
-預付費用(增)減 | 119.00%131.4萬 | 245.82%47.1萬 | -141.47%-319.7萬 | -67.65%24.2萬 | -50.32%-371.6萬 | -58.59%60萬 | 69.21%-32.3萬 | -32.53%-132.4萬 | 272.75%74.8萬 | -205.19%-247.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -8,131.15%-489.9萬 | 156.47%203.9萬 | -78.45%231.5萬 | -12.42%148.1萬 | -38.67%438.4萬 | -98.47%6.1萬 | -72.86%-361.1萬 | 3,384.40%1,074萬 | 201.62%169.1萬 | 225.95%714.8萬 |
-其他流動資產變化 | -400.00%-21.5萬 | -675.00%-37.2萬 | -74.65%-113萬 | ---- | ---- | ---4.3萬 | ---4.8萬 | ---64.7萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.52%-3,669.6萬 | 0.25%-3,241.3萬 | -73.53%-1.25億 | -34.72%-3,451.7萬 | -47.50%-2,947.3萬 | -128.13%-2,833.2萬 | -133.70%-3,249.4萬 | -87.73%-7,192.7萬 | -111.68%-2,562.2萬 | -82.32%-1,998.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5.33%2,957.6萬 | -48.29%1,652.8萬 | 129.77%8,276.7萬 | 112.55%1,161萬 | 104.28%795.3萬 | 42,116.22%3,124萬 | 133,283.33%3,196.4萬 | -11,249.47%-2.78億 | -9,251萬 | -7,475.59%-1.86億 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.96%-51.1萬 | 62.30%-36萬 | -117.40%-317.4萬 | -17.47%-145.9萬 | -8.58%-29.1萬 | -733.78%-46.9萬 | -3,879.17%-95.5萬 | ---146萬 | ---124.2萬 | ---26.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---10.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 36.14%-3,134.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,903.51%-4,908.6萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -5.42%2,999.1萬 | -47.59%1,688.8萬 | 151.43%1.17億 | 207.07%4,451.5萬 | 104.45%824.4萬 | --3,170.9萬 | --3,222.5萬 | ---2.27億 | ---4,157.5萬 | ---1.85億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 214.33%69.4萬 | --0 | --0 | --0 | --69.4萬 | ---60.7萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5.33%2,957.6萬 | -48.29%1,652.8萬 | 129.77%8,276.7萬 | 112.55%1,161萬 | 104.28%795.3萬 | 42,116.22%3,124萬 | 133,283.33%3,196.4萬 | -11,249.47%-2.78億 | ---9,251萬 | -7,475.59%-1.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8,708.37%1,788.1萬 | 212,214.29%1,486.2萬 | -93.15%2,300.7萬 | -92.58%14.6萬 | 64.54%2,265.1萬 | 101.18%20.3萬 | -100.00%7,000 | 442.97%3.36億 | -93.79%196.7萬 | -8.73%1,376.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -33.33%-1.2萬 | -25.00%-1萬 | 99.76%-3.6萬 | -100.50%-1萬 | ---9,000 | 99.95%-9,000 | ---8,000 | -217.70%-1,500.5萬 | 200,600.00%200.5萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,825.8萬 | --1,522.9萬 | -93.25%2,312.8萬 | --0 | 64.30%2,312.8萬 | --0 | --0 | 758.19%3.43億 | -100.00%-1,000 | --1,407.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -56.60%9.2萬 | 53.33%2.3萬 | -95.12%49.3萬 | 521.62%15.6萬 | -54.92%11萬 | 20.45%21.2萬 | -99.85%1.5萬 | -64.77%1,010.9萬 | -100.37%-3.7萬 | -98.38%24.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---45.7萬 | ---38萬 | 66.08%-57.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 14.80%-170.4萬 | --0 | ---55.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8,708.37%1,788.1萬 | 212,214.29%1,486.2萬 | -93.15%2,300.7萬 | -92.58%14.6萬 | 64.54%2,265.1萬 | 101.18%20.3萬 | -100.00%7,000 | 442.97%3.36億 | -93.79%196.7萬 | -8.73%1,376.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.27%450.4萬 | -77.65%549.1萬 | -36.09%2,457.1萬 | -79.99%2,816.6萬 | -91.83%2,715.9萬 | -93.36%2,404.8萬 | -36.09%2,457.1萬 | 122.11%3,844.9萬 | 645.94%1.41億 | 1,834.13%3.33億 |
當期現金流變化 | 245.90%1,076.1萬 | -95.60%-102.3萬 | -37.21%-1,904.2萬 | 80.41%-2,276.1萬 | 100.59%113.1萬 | 110.54%311.1萬 | -100.16%-52.3萬 | -165.65%-1,387.8萬 | -693.22%-1.16億 | -11,565.51%-1.92億 |
利率變動影響 | ---9,000 | --3.6萬 | ---3.8萬 | --8.6萬 | ---12.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -43.83%1,525.6萬 | -81.27%450.4萬 | -77.65%549.1萬 | -77.65%549.1萬 | -79.99%2,816.6萬 | -91.83%2,715.9萬 | -93.36%2,404.8萬 | -36.09%2,457.1萬 | -36.09%2,457.1萬 | 645.94%1.41億 |
自由現金流 | -29.19%-3,720.7萬 | 2.10%-3,277.3萬 | -74.58%-1.28億 | -34.93%-3,607.8萬 | -46.98%-2,976.3萬 | -130.94%-2,880.1萬 | -140.35%-3,347.6萬 | -91.54%-7,338.7萬 | -120.90%-2,673.8萬 | -84.76%-2,025萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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