林泰新材
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大地電氣
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*ST吉藥
300108
4
潛能恆信
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5
凱旺科技
301182
(FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | (FY)2013/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -199.90%-198.2萬 | 71.33%198.4萬 | 7,620.00%115.8萬 | -99.46%1.5萬 | -11.41%278.6萬 | -18.42%314.5萬 | 45.64%385.5萬 | 980.41%264.7萬 | 141.32%24.5萬 | -947.14%-59.3萬 |
持續經營淨收入 | -255.84%-276萬 | 344.97%177.1萬 | 185.96%39.8萬 | -11,675.00%-46.3萬 | -99.86%4,000 | -2.65%279.5萬 | 158.65%287.1萬 | 602.26%111萬 | 70.69%-22.1萬 | 16.41%-75.4萬 |
持續經營損益 | 143.72%10.8萬 | -6,275.00%-24.7萬 | 118.18%4,000 | 56.00%-2.2萬 | 52.38%-5萬 | 91.51%-10.5萬 | -1,162.24%-123.7萬 | 97.27%-9.8萬 | -179,650.00%-359.5萬 | 99.86%-2,000 |
折舊和攤銷 | 5.55%114.1萬 | -2.17%108.1萬 | -2.56%110.5萬 | -17.59%113.4萬 | 4.48%137.6萬 | -1.35%131.7萬 | -2.98%133.5萬 | 0.07%137.6萬 | 297.40%137.5萬 | 50.43%34.6萬 |
其他非現金項目 | -8.33%6.6萬 | 140.00%7.2萬 | -73.21%3萬 | 96.49%11.2萬 | 1,525.00%5.7萬 | 0.00%-4,000 | -102.48%-4,000 | 4,125.00%16.1萬 | 20.00%-4,000 | ---5,000 |
營運資金變化 | -72.83%-135.5萬 | -66.45%-78.4萬 | 42.21%-47.1萬 | -199.27%-81.5萬 | 176.23%82.1萬 | -1,125.71%-107.7萬 | 116.18%10.5萬 | -469.30%-64.9萬 | 20.28%-11.4萬 | -107.23%-14.3萬 |
-應收款項(增)減 | -105.65%-51萬 | 42.73%-24.8萬 | -3.10%-43.3萬 | -128.71%-42萬 | 415.98%146.3萬 | -160.29%-46.3萬 | -50.58%76.8萬 | 3,032.08%155.4萬 | 96.45%-5.3萬 | -59.40%-149.2萬 |
-存貨(增)減 | -2,219.35%-131.4萬 | 112.09%6.2萬 | -2,950.00%-51.3萬 | 103.20%1.8萬 | -186.75%-56.3萬 | -48.82%64.9萬 | -66.07%126.8萬 | 226.29%373.7萬 | -118.38%-295.9萬 | -394.57%-135.5萬 |
-預付費用(增)減 | 116.67%11.7萬 | 220.00%5.4萬 | 2.17%-4.5萬 | -106.23%-4.6萬 | --73.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -13.39%-12.7萬 | -126.48%-11.2萬 | 199.30%42.3萬 | 47.86%-42.6萬 | 35.31%-81.7萬 | 34.59%-126.3萬 | 67.49%-193.1萬 | -304.97%-594萬 | 7.10%289.8萬 | 9.51%270.6萬 |
-其他流動資產變化 | 10.00%9.9萬 | 129.22%9萬 | ---30.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 55.77%-6.9萬 | -138.05%-15.6萬 | 876.19%41萬 | --4.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 194.73%44.9萬 | -9,380.00%-47.4萬 | -129.41%-5,000 | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.24%-2,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -199.90%-198.2萬 | 71.33%198.4萬 | 7,620.00%115.8萬 | -99.46%1.5萬 | -11.41%278.6萬 | -18.42%314.5萬 | 45.64%385.5萬 | 980.41%264.7萬 | 141.32%24.5萬 | -947.14%-59.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -595.73%-114.1萬 | 73.97%-16.4萬 | -9.57%-63萬 | -166.20%-57.5萬 | 47.32%-21.6萬 | -170.57%-41萬 | 540.15%58.1萬 | 95.24%-13.2萬 | 14.04%-277.3萬 | 8.14%-322.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -666.99%-118.5萬 | 191.67%20.9萬 | 60.21%-22.8萬 | -59.17%-57.3萬 | -24.57%-36萬 | -1,505.56%-28.9萬 | 97.72%-1.8萬 | 71.11%-79.1萬 | -94.18%-273.8萬 | 58.41%-141萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.91%12萬 | --34.2萬 | --0 | --0 | ---80.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 97.41%-1.1萬 | 8.60%-42.5萬 | -15,400.00%-46.5萬 | -102.14%-3,000 | 157.85%14萬 | -194.16%-24.2萬 | -61.00%25.7萬 | 1,982.86%65.9萬 | 96.55%-3.5萬 | ---101.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -595.73%-114.1萬 | 73.97%-16.4萬 | -9.57%-63萬 | -166.20%-57.5萬 | 47.32%-21.6萬 | -170.57%-41萬 | 540.15%58.1萬 | 95.24%-13.2萬 | 14.04%-277.3萬 | 8.14%-322.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 42.19%-65.9萬 | -168.39%-114萬 | 1,575.22%166.7萬 | -107.36%-11.3萬 | 176.27%153.6萬 | 45.96%-201.4萬 | -2,217.61%-372.7萬 | -89.24%17.6萬 | -15.80%163.6萬 | 261.82%194.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 30.63%-65.9萬 | -164.94%-95萬 | 360.06%146.3萬 | -85.82%31.8萬 | 248.44%224.3萬 | 56.75%-151.1萬 | -1,537.86%-349.4萬 | -85.15%24.3萬 | -15.80%163.6萬 | 261.82%194.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -59.66%-19萬 | 67.31%-11.9萬 | 36.36%-36.4萬 | -55.43%-57.2萬 | -271.72%-36.8萬 | ---9.9萬 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --32.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 50.37%-6.7萬 | 0.00%-13.5萬 | -0.75%-13.5萬 | -100.00%-13.4萬 | ---6.7萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 42.19%-65.9萬 | -168.39%-114萬 | 1,575.22%166.7萬 | -107.36%-11.3萬 | 176.27%153.6萬 | 45.96%-201.4萬 | -2,217.61%-372.7萬 | -89.24%17.6萬 | -15.80%163.6萬 | 261.82%194.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.42%1,006萬 | 21.04%911.1萬 | -13.99%752.7萬 | 133.67%875.1萬 | 5.58%374.5萬 | 17.18%354.7萬 | 2,509.48%302.7萬 | -89.82%11.6萬 | -62.18%114萬 | -44.31%301.4萬 |
當期現金流變化 | -656.18%-378.2萬 | -69.02%68萬 | 426.15%219.5萬 | -116.39%-67.3萬 | 469.49%410.6萬 | 1.69%72.1萬 | -73.65%70.9萬 | 401.68%269.1萬 | 52.45%-89.2萬 | 35.42%-187.6萬 |
利率變動影響 | 71.75%46.2萬 | 144.03%26.9萬 | -10.89%-61.1萬 | -161.22%-55.1萬 | 272.08%90萬 | -176.72%-52.3萬 | -185.91%-18.9萬 | 266.67%22萬 | -6,700.00%-13.2萬 | -99.61%2,000 |
期末現金流 | -33.00%674萬 | 10.42%1,006萬 | 21.04%911.1萬 | -13.99%752.7萬 | 133.67%875.1萬 | 5.58%374.5萬 | 17.18%354.7萬 | 2,509.48%302.7萬 | -89.82%11.6萬 | -62.18%114萬 |
自由現金流 | -348.21%-318.7萬 | 42.98%128.4萬 | 259.50%89.8萬 | -123.25%-56.3萬 | -15.20%242.2萬 | -5.80%285.6萬 | 96.63%303.2萬 | 160.88%154.2萬 | 9.76%-253.3萬 | 16.08%-280.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |