(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 134.01%15.07億 | 1,517.95%5.53億 | -34.69%1.92億 | 80.77%5.64億 | 157.14%1.98億 | -61.85%6.44億 | -103.87%-3,900萬 | -54.70%2.94億 | 488.68%3.12億 | 434.78%7,700萬 |
持續經營淨收入 | 59.08%7.97億 | 150.28%4.53億 | -44.60%7,700萬 | 1,340.00%3.6億 | -159.62%-9,300萬 | 547.32%5.01億 | 263.06%1.81億 | 2,416.67%1.39億 | 1,150.00%2,500萬 | 5,100.00%1.56億 |
持續經營損益 | -435.29%-5.13億 | -583.06%-5.99億 | 3,390.91%3.62億 | -525.71%-4.38億 | 47.27%1.62億 | 446.43%1.53億 | 463.64%1.24億 | -155.00%-1,100萬 | -483.33%-7,000萬 | 5,600.00%1.1億 |
遞延稅費 | -45.45%1,200萬 | 850.00%4,500萬 | -282.35%-3,100萬 | 83.33%1,100萬 | -360.00%-1,300萬 | 188.00%2,200萬 | 75.00%-600萬 | 666.67%1,700萬 | 500.00%600萬 | 400.00%500萬 |
其他非現金項目 | -3,220.00%-1.66億 | -113.93%-4,500萬 | -77.69%1.49億 | 75.38%-2.42億 | -115.38%-2,800萬 | 97.75%-500萬 | --3.23億 | --6.68億 | ---9.83億 | ---1,300萬 |
營運資金變化 | 710.74%9.1億 | 188.24%4.2億 | -232.97%-6.06億 | 51.66%10.51億 | 124.46%4,500萬 | -107.71%-1.49億 | -135.68%-4.76億 | -129.12%-1.82億 | 788.46%6.93億 | -76.92%-1.84億 |
-應收款項(增)減 | 272.00%1.86億 | 775.00%2.45億 | -113.56%-2,400萬 | 70.18%-5,100萬 | 0.00%1,600萬 | 127.27%5,000萬 | --2,800萬 | --1.77億 | ---1.71億 | --1,600萬 |
-儲備金(增)減 | 153.07%29.28億 | ---- | ---- | 80.98%12.94億 | 6,685.71%4.61億 | -78.85%11.57億 | ---- | ---- | 1,111.86%7.15億 | 92.47%-700萬 |
-遞延購置成本(增)減 | -75.13%-6.69億 | --0 | ---- | ---- | -329.17%-1.03億 | 50.77%-3.82億 | 76.16%-1.85億 | ---1.01億 | ---7,200萬 | ---2,400萬 |
-應計投資收入(增)減 | 134.98%7,800萬 | 221.95%1億 | -335.29%-7,400萬 | 150.81%6,300萬 | ---1,100萬 | ---2.23億 | ---8,200萬 | ---1,700萬 | ---1.24億 | --0 |
-扣留資金變化 | -50.73%-14.5億 | -100.00%-41.32億 | --34.51億 | ---5.36億 | -71.32%-2.33億 | 79.31%-9.62億 | 31.13%-20.66億 | ---- | ---- | ---1.36億 |
-其他流動負債變化 | -300.00%-1億 | 304.00%5,100萬 | -866.67%-2,300萬 | -3,550.00%-7,300萬 | -5,400.00%-5,500萬 | -101.49%-2,500萬 | -101.49%-2,500萬 | --300萬 | ---200萬 | ---100萬 |
-其他營運資本變化 | -126.69%-6,300萬 | -909.09%-1.78億 | -402.86%-1.06億 | 18.96%2.51億 | 6.25%-3,000萬 | 27.57%2.36億 | -78.85%2,200萬 | -61.96%3,500萬 | 1,306.67%2.11億 | -23.08%-3,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 134.01%15.07億 | 1,517.95%5.53億 | -34.69%1.92億 | 80.77%5.64億 | 157.14%1.98億 | -61.85%6.44億 | -103.87%-3,900萬 | -54.70%2.94億 | 488.68%3.12億 | 434.78%7,700萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 62.92%-18.09億 | 97.69%-3,300萬 | -143.03%-2.16億 | 59.67%-14.86億 | 72.49%-7,400萬 | -22.84%-48.78億 | 43.10%-14.26億 | 146.61%5.02億 | -760.98%-36.85億 | -772.50%-2.69億 |
投資產品交易的現金淨流 | -129.27%-4.13億 | 225.29%6.44億 | -106.98%-1.24億 | -1,844.83%-10.12億 | -12.22%7,900萬 | 142.41%14.11億 | 72.65%-5.14億 | 260.81%17.77億 | 115.43%5,800萬 | 172.73%9,000萬 |
債券發行/償還的淨現金流 | 105.71%1.12億 | 67.25%-3.2億 | --9,300萬 | --4.24億 | 76.32%-8,500萬 | -204.98%-19.61億 | -55.57%-9.77億 | ---- | ---- | ---3.59億 |
無形資產交易的淨現金流 | -131.58%-4,400萬 | -780.00%-4,400萬 | --0 | 340.00%1,200萬 | ---1,200萬 | -1,800.00%-1,900萬 | -600.00%-500萬 | -800.00%-900萬 | ---500萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | 93.69%-2.74億 | ---2.74億 | --0 | ---- | ---- | ---43.39億 | --0 | ---2.53億 | ---- | ---- |
其他投資活動現金流 | 168.00%6,700萬 | -123.68%-900萬 | -350.00%-900萬 | --5,200萬 | --3,300萬 | --2,500萬 | --3,800萬 | ---200萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 62.92%-18.09億 | 97.69%-3,300萬 | -143.03%-2.16億 | 59.67%-14.86億 | 72.49%-7,400萬 | -22.84%-48.78億 | 43.10%-14.26億 | 146.61%5.02億 | -760.98%-36.85億 | -772.50%-2.69億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -58.88%24.65億 | -26.09%3.4億 | 109.39%5.8億 | -71.59%14.59億 | -29.51%8,600萬 | 127.05%59.94億 | -69.04%4.6億 | 1,557.89%2.77億 | 347.30%51.35億 | 388.00%1.22億 |
存款的增減 | --0 | 10.42%-4,300萬 | -129.17%-1,400萬 | --4,100萬 | --1,600萬 | --0 | ---4,800萬 | 366.67%4,800萬 | --0 | --0 |
債務發行付款淨額 | -106.69%-1.7億 | 4.66%3.82億 | 84.66%-4億 | -100.86%-4,000萬 | -190.32%-1.12億 | 105.33%25.42億 | -70.52%3.65億 | ---26.08億 | --46.61億 | --1.24億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -101.13%-500萬 | -100.00%-200萬 | -50.00%-300萬 | --0 | --0 | -68.33%4.44億 | -100.41%-100萬 | ---200萬 | -60.44%4.49億 | -108.00%-200萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --25.12億 | --5,300萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資活動現金流 | 432.26%26.4億 | -96.70%300萬 | 162.37%9.97億 | --14.58億 | --1.82億 | --4.96億 | --9,100萬 | 38,100.00%3.8億 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -58.88%24.65億 | -26.09%3.4億 | 109.39%5.8億 | -71.59%14.59億 | -29.51%8,600萬 | 127.05%59.94億 | -69.04%4.6億 | 1,557.89%2.77億 | 347.30%51.35億 | 388.00%1.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 445.80%21.45億 | 9.36%34.48億 | 38.82%28.93億 | 628.79%23.54億 | 445.80%21.45億 | 1,022.86%3.93億 | 676.60%31.53億 | 144.89%20.84億 | 303.75%3.23億 | 1,022.86%3.93億 |
當期現金流變化 | 22.90%21.63億 | 185.57%8.6億 | -48.18%5.56億 | -69.52%5.37億 | 400.00%2.1億 | 393.00%17.6億 | -9,036.36%-10.05億 | 340.04%10.73億 | 127.94%17.62億 | -266.67%-7,000萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | 75.00%-100萬 | 300.00%200萬 | ---100萬 | -900.00%-800萬 | -50.00%-300萬 | -300.00%-400萬 | 50.00%-100萬 | --0 |
期末現金流 | 100.84%43.08億 | 100.84%43.08億 | 9.36%34.48億 | 38.82%28.93億 | 628.79%23.54億 | 445.80%21.45億 | 445.80%21.45億 | 676.60%31.53億 | 144.89%20.84億 | 303.75%3.23億 |
自由現金流 | 121.29%13.72億 | 953.06%4.18億 | -33.10%1.92億 | 93.44%5.9億 | 123.38%1.72億 | -63.25%6.2億 | -104.85%-4,900萬 | -55.71%2.87億 | 486.54%3.05億 | 434.78%7,700萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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