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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -314.72%-190.16萬 | 60.16%-85.39萬 | 23.30%-50.36萬 | -43.02%-352.94萬 | 40.29%-27.11萬 | 42.06%-45.85萬 | -514.93%-214.31萬 | 24.85%-65.66萬 | -127.88%-246.77萬 | -13.87%-45.41萬 |
持續經營淨收入 | -80.00%-127.08萬 | 3.18%-94.26萬 | -35.24%-105.1萬 | 15.46%-392.57萬 | -73.49%-146.91萬 | 13.51%-70.6萬 | -10.59%-97.35萬 | 62.99%-77.71萬 | -603.33%-464.34萬 | -599.17%-84.68萬 |
持續經營損益 | 837.68%10.45萬 | -1.63%1.78萬 | 646.11%37.64萬 | -77.72%9.94萬 | 9.69%1.98萬 | -34.83%1.11萬 | 6.31%1.8萬 | -87.20%5.04萬 | 147.75%44.63萬 | 102.11%1.8萬 |
折舊和攤銷 | 8.36%6.06萬 | 1.03%5.63萬 | 0.92%5.63萬 | 140.05%22.39萬 | 0.89%5.63萬 | 50.16%5.59萬 | 68,737.04%5.58萬 | 68,817.28%5.58萬 | 28,770.90%9.33萬 | 34,582.61%5.58萬 |
其他非現金項目 | 50.84%15.05萬 | --21.8萬 | --16.43萬 | -82.81%22.52萬 | 109.73%7.94萬 | 74.73%9.98萬 | ---- | ---- | 179.39%131.04萬 | -82.55%3.79萬 |
營運資金變化 | -1,273.68%-94.64萬 | 84.23%-20.34萬 | -448.47%-4.96萬 | -380.42%-91.33萬 | 0.14%28.14萬 | 193.16%8.06萬 | -395.34%-128.95萬 | 104.66%1.42萬 | 666.22%32.57萬 | 310.01%28.1萬 |
-應收款項(增)減 | -526.51%-55.11萬 | 175.95%11.05萬 | 1,329.58%13.56萬 | -956.31%-55.73萬 | -447.80%-31.29萬 | 10.68%-8.8萬 | -160.72%-14.55萬 | 93.36%-1.1萬 | 198.38%6.51萬 | 210.96%9萬 |
-存貨(增)減 | -159.96%-57萬 | -1,252.75%-15.59萬 | 342.37%21.87萬 | -500.48%-17.7萬 | 108.17%4,312 | -10,008.59%-21.93萬 | -109.79%-1.15萬 | 315.63%4.94萬 | 279.83%4.42萬 | -53.61%-5.28萬 |
-預付費用(增)減 | 24.74%52.83萬 | 22.37%-54.63萬 | -170.98%-32萬 | -101.30%-3,015 | 371.80%39.52萬 | 745.93%42.35萬 | -762.34%-70.37萬 | -1,235.77%-11.81萬 | 221.31%23.12萬 | -12.01%8.38萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -464.49%-13.33萬 | 264.03%66.47萬 | -121.50%-6.09萬 | -80.66%8.19萬 | -0.63%16.71萬 | 188.75%3.66萬 | -346.87%-40.52萬 | 114.29%28.35萬 | 10.62%42.34萬 | 612.57%16.82萬 |
-其他流動資產變化 | -201.04%-21.74萬 | -1,062.96%-27.45萬 | 87.88%-2.3萬 | 41.17%-25.78萬 | 440.46%2.76萬 | -8,468.13%-7.22萬 | 87.65%-2.36萬 | 20.98%-18.96萬 | -644.09%-43.82萬 | 81.92%-8,106 |
-其他流動負債變化 | ---2,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -314.72%-190.16萬 | 60.16%-85.39萬 | 23.30%-50.36萬 | -43.02%-352.94萬 | 40.29%-27.11萬 | 42.06%-45.85萬 | -514.93%-214.31萬 | 24.85%-65.66萬 | -127.88%-246.77萬 | -13.87%-45.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,608.33%-152.93萬 | -5,111.20%-52.63萬 | -4.01萬 | -419.54%-11.66萬 | -5萬 | -1,313.26%-5.65萬 | -4,754.38%-1.01萬 | 0 | 97.90%-2.24萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,634.45%-154.4萬 | -5,111.20%-52.63萬 | ---5萬 | -158.17%-11.66萬 | ---5萬 | ---5.65萬 | -126.92%-1.01萬 | --0 | 93.50%-4.52萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --1.47萬 | --0 | --9,900 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.11%2.27萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,608.33%-152.93萬 | -5,111.20%-52.63萬 | ---4.01萬 | -419.54%-11.66萬 | ---5萬 | -1,313.26%-5.65萬 | -4,754.38%-1.01萬 | --0 | 97.90%-2.24萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,558.93%356.58萬 | -37.55%206.45萬 | -74.71%13.76萬 | 72.06%375.53萬 | -105.58%-2.96萬 | 28.15%-6.53萬 | 171.46%330.61萬 | 3.59%54.41萬 | 15.46%218.25萬 | -47.28%53.03萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 4,504.51%287.71萬 | 146.69%106.36萬 | -78.58%13.76萬 | -168.56%-173.04萬 | -104.89%-2.96萬 | -65.01%-6.53萬 | -274.41%-227.79萬 | -1.56%64.24萬 | 25.07%252.39萬 | -46.65%60.48萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --70.3萬 | ---- | ---- | 62,160.00%622.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -84.48%1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.42萬 | ---- | ---- | -110.68%-74.03萬 | --0 | --0 | -627.72%-64.2萬 | 28.43%-9.83萬 | -82.74%-35.14萬 | ---7.45萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5,558.93%356.58萬 | -37.55%206.45萬 | -74.71%13.76萬 | 72.06%375.53萬 | -105.58%-2.96萬 | 28.15%-6.53萬 | 171.46%330.61萬 | 3.59%54.41萬 | 15.46%218.25萬 | -47.28%53.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.08%93.61萬 | -42.27%25.17萬 | 19.94%65.78萬 | -35.94%54.84萬 | 113.54%100.85萬 | 17.69%158.88萬 | -9.24%43.6萬 | -35.94%54.84萬 | -23.27%85.61萬 | 49.66%47.23萬 |
當期現金流變化 | 123.26%13.5萬 | -40.64%68.43萬 | -261.01%-40.61萬 | 135.54%10.93萬 | -560.40%-35.07萬 | 33.88%-58.03萬 | 32.57%115.28萬 | 70.06%-11.25萬 | -18.48%-30.76萬 | -85.91%7.62萬 |
利率變動影響 | ---1,852 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 6.02%106.92萬 | -41.08%93.61萬 | -42.27%25.17萬 | 19.94%65.78萬 | 19.94%65.78萬 | 113.54%100.85萬 | 17.69%158.88萬 | -9.24%43.6萬 | -35.94%54.84萬 | -35.94%54.84萬 |
自由現金流 | -569.06%-344.56萬 | 35.90%-138.02萬 | 15.69%-55.36萬 | -45.09%-364.59萬 | 29.28%-32.11萬 | 34.93%-51.5萬 | -510.04%-215.32萬 | 28.19%-65.66萬 | -41.34%-251.28萬 | 3.13%-45.41萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |