(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.56%182.9萬 | 14,155.56%128.3萬 | -99.15%9,000 | 215.63%105.8萬 | -223.15%-91.5萬 | 97.08%74.3萬 | 204.72%37.7萬 | -197.30%-36萬 | -65.87%37萬 | 3.44%108.4萬 |
持續經營淨收入 | 57.13%200.5萬 | 182.93%127.6萬 | 146.98%45.1萬 | -5.15%-96萬 | -192.22%-91.3萬 | 28.07%99萬 | 114.72%77.3萬 | 7.78%36萬 | 177.14%33.4萬 | ---43.3萬 |
持續經營損益 | -30.65%8.6萬 | 247.62%12.4萬 | -115.38%-8.4萬 | -290.00%-3.9萬 | ---1萬 | ---- | 345.61%25.4萬 | 456.25%5.7萬 | 90.64%-1.6萬 | -17,200.00%-17.1萬 |
折舊和攤銷 | 41.27%51萬 | 39.92%36.1萬 | -16.77%25.8萬 | -68.07%31萬 | 235.99%97.1萬 | 17.96%28.9萬 | -1.21%24.5萬 | 20.98%24.8萬 | -23.79%20.5萬 | -23.58%26.9萬 |
其他非現金項目 | 67.30%-6.9萬 | -641.03%-21.1萬 | -81.78%3.9萬 | -0.47%21.4萬 | 202.38%21.5萬 | -328.26%-21萬 | 179.31%9.2萬 | -500.00%-11.6萬 | 422.22%2.9萬 | -125.71%-9,000 |
營運資金變化 | -120.05%-80.1萬 | 49.58%-36.4萬 | -250.42%-72.2萬 | 129.72%48萬 | -310.94%-161.5萬 | 62.46%-39.3萬 | -1.36%-104.7萬 | -231.09%-103.3萬 | -127.71%-31.2萬 | 150.78%112.6萬 |
-應收款項(增)減 | 50.51%-107.5萬 | -1,154.37%-217.2萬 | -76.07%20.6萬 | 137.00%86.1萬 | -284.10%-232.7萬 | 169.53%126.4萬 | -60.74%-181.8萬 | 2.67%-113.1萬 | -150.57%-116.2萬 | 794.26%229.8萬 |
-存貨(增)減 | 142.42%45.3萬 | -107.38%-106.8萬 | -189.57%-51.5萬 | 127.06%57.5萬 | -680.60%-212.5萬 | 139.52%36.6萬 | -589.95%-92.6萬 | -44.41%18.9萬 | -61.14%34萬 | 256.81%87.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -109.84%-27.4萬 | 1,053.77%278.5萬 | 71.12%-29.2萬 | -142.18%-101.1萬 | 229.92%239.7萬 | -236.67%-184.5萬 | 2,028.57%135萬 | -134.48%-7萬 | 111.51%20.3萬 | -233.94%-176.4萬 |
-其他流動負債變化 | 64.54%-5萬 | ---14.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -37.50%14.5萬 | 291.74%23.2萬 | -320.00%-12.1萬 | -87.50%5.5萬 | 347.19%44萬 | -151.30%-17.8萬 | 1,752.38%34.7萬 | -106.84%-2.1萬 | 208.48%30.7萬 | -1,447.62%-28.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.56%182.9萬 | 14,155.56%128.3萬 | -99.15%9,000 | 215.63%105.8萬 | -223.15%-91.5萬 | 97.08%74.3萬 | 204.72%37.7萬 | -197.30%-36萬 | -65.87%37萬 | 3.44%108.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.02%-77.2萬 | -715.57%-309.1萬 | -633.80%-37.9萬 | 103.20%7.1萬 | -222.21%-222萬 | -118.73%-68.9萬 | -17.54%-31.5萬 | -470.21%-26.8萬 | 41.98%-4.7萬 | -138.57%-8.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.95%-34.1萬 | -540.37%-242.7萬 | -2,807.14%-37.9萬 | 104.31%1.4萬 | 52.83%-32.5萬 | -118.73%-68.9萬 | -154.03%-31.5萬 | -87.88%-12.4萬 | -106.25%-6.6萬 | -114.29%-3.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 35.09%-43.1萬 | ---66.4萬 | --0 | --0 | ---189.5萬 | --0 | --0 | 39.84%-15.4萬 | ---25.6萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --5.7萬 | --0 | --0 | ---- | -96.36%1萬 | 661.22%27.5萬 | -250.00%-4.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.02%-77.2萬 | -715.57%-309.1萬 | -633.80%-37.9萬 | 103.20%7.1萬 | -222.21%-222萬 | -118.73%-68.9萬 | -17.54%-31.5萬 | -470.21%-26.8萬 | 41.98%-4.7萬 | -138.57%-8.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -124.56%-38.9萬 | 20.82%158.4萬 | 346.43%131.1萬 | -126.98%-53.2萬 | 2,243.48%197.2萬 | -138.98%-9.2萬 | -52.42%23.6萬 | 216.43%49.6萬 | 12.35%-42.6萬 | 19.93%-48.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -173.28%-49.1萬 | 203.24%67萬 | 21.52%-64.9萬 | -623.42%-82.7萬 | 133.69%15.8萬 | -26.76%-46.9萬 | 53.40%-37萬 | 29.55%-79.4萬 | 45.84%-112.7萬 | -140.30%-208.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -50.46%91.2萬 | 1,704.90%184.1萬 | -93.19%10.2萬 | 297.35%149.8萬 | -37.79%37.7萬 | -51.90%60.6萬 | 65.79%126萬 | -55.94%76萬 | 413.39%172.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 5,000.00%10.2萬 | -98.32%2,000 | -38.34%11.9萬 | -38.92%19.3萬 | --31.6萬 | --0 | --0 | --3萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.62%-5.9萬 | -68.83%-13萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -124.56%-38.9萬 | 20.82%158.4萬 | 346.43%131.1萬 | -126.98%-53.2萬 | 2,243.48%197.2萬 | -138.98%-9.2萬 | -52.42%23.6萬 | 216.43%49.6萬 | 12.35%-42.6萬 | 19.93%-48.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.58%189.3萬 | 80.02%211.7萬 | 103.11%117.6萬 | -66.76%57.9萬 | -2.13%174.2萬 | 20.11%178萬 | -8.18%148.2萬 | 6.04%161.4萬 | 51.44%152.2萬 | 183.90%100.5萬 |
當期現金流變化 | 398.21%66.8萬 | -123.80%-22.4萬 | 57.62%94.1萬 | 151.33%59.7萬 | -2,960.53%-116.3萬 | -112.75%-3.8萬 | 325.76%29.8萬 | -28.16%-13.2萬 | -119.92%-10.3萬 | -20.58%51.7萬 |
期末現金流 | 35.29%256.1萬 | -10.58%189.3萬 | 80.02%211.7萬 | 103.11%117.6萬 | -66.76%57.9萬 | -2.13%174.2萬 | 20.11%178萬 | 4.44%148.2萬 | -6.77%141.9萬 | 51.44%152.2萬 |
自由現金流 | 230.07%148.8萬 | -209.19%-114.4萬 | -137.99%-37萬 | 177.92%97.4萬 | -2,414.81%-125萬 | 500.00%5.4萬 | 101.80%9,000 | -264.14%-49.9萬 | -70.31%30.4萬 | 9.52%102.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
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