Box Inc股票討論

早上搬家
缺口
$CrowdStrike (CRWD.US)$ 隨著網絡安全公司在本季度強勁的預測和第四季度的業績優於預期，股票上漲 22%。CrowdStrike 的每股 95 美分的收益超過 LSEG 調查的分析師預測的 82 美分。該公司的 8.45 億美元的收入也高於估計的 839 億美元。
$京東 (JD.US)$ 隨著下巴...，反應症增加了 11％。

該季度顯示收入小幅，每股收益表現令人信服，指引符合預期。Box 對其平台的 AI 潛力的興奮是顯而易見的。報告後，股票上漲 5.1％。

Box 首席執行官 Aaron Levie 將更柔和的指導與外匯環境聯繫起來，認為 AI 是他們平台的核心，也是主要採用驅動力。他預計新功能將擴大 Box 的市場並促進雙位數收入增長。

$Box Inc (BOX.US)$在2022年秋的盤點中因爲只有最近一季度盈利，因爲暫時擱置，至今股價下滑5.7%。
2015年上市，主要做雲存儲業務，67%市場在美國，當前價格27.36。
5年來營收持續增長，平均增速14.4，營業利潤2023年扭虧達到0.37億，淨利潤2023年扭虧達到0.27億。2023年利息費用佔營業利潤的6.6%，利息負擔不重。毛利率近5年中前4年變化不大，2023年從71.5%大幅提升到了74.5%。
2024前3季度營收增長5.5%，營業利潤大幅提升72.7%達到0.3億，淨利潤增長3.8倍達到0.3億，但是優先股派完息只剩0.15億。
目前市盈率456，市盈率TTM130，雖然近期增速非常快，但是季度環比增速已經大幅放緩，暫時仍然缺乏足夠吸引力。

考慮到其當前 P/S 比率，Box 的收入增長預估與該行業相比，令人驚訝。如果收入前景持續疲弱，股價可能下跌，降低 P/S 比率。需要正面的收入增長變化來證明當前比率。

Box 的 ROCE 趨勢很有前途，該股在五年內上漲了 38%，表明積極趨勢的潛在價值低估。對公司指標進一步分析可能會發現良好的投資機會。

Topline 指引顯示 Box 面臨客戶增長和降低服務收入的壓力。股票在業績後的評級降級，收入疲弱和營業利潤預測表明市場認知改變，可能影響投資決策。

雖然 Box 的關注通過 Box AI 和 Box Hubs 擴展 AI 功能表明對公司的增長樂觀，但對外經濟經濟狀況的微小指引和影響可能會導致投資者在短期內謹慎的情緒。

儘管季度業績令人失望，Box 的自由現金流量高和大型現金庫的地位是值得注意的。然而，下季度收入增長疲弱和收入較低的預測可能會使投資者擔憂。在投資前仔細分析其業務特徵、估值和最近的季度業績。

儘管利潤和指引降低，Box 的潛在增長可能源於高級訂閱中提供的 AI 工具，以及將來實施用於查詢大型數據集的「Box Hub」。該公司的短期前景似乎看跌。