(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.43%999萬 | -1.50%961.3萬 | -1.30%910萬 | 10.39%3,792.6萬 | 4.14%928.8萬 | -0.08%965.9萬 | 7.03%975.9萬 | 38.63%922萬 | 12.73%3,435.5萬 | 4.63%891.9萬 |
持續經營淨收入 | 91.74%938.4萬 | -41.62%746.4萬 | 26.96%846.7萬 | -3.33%2,956.6萬 | -18.56%521.7萬 | -48.50%489.4萬 | 619.93%1,278.6萬 | -48.30%666.9萬 | -18.24%3,058.3萬 | -49.33%640.6萬 |
持續經營損益 | -187.56%-658.8萬 | 91.90%-80.1萬 | -308.65%-231.6萬 | 103.85%7.2萬 | 27.12%132.2萬 | 373.10%752.4萬 | -174.40%-988.4萬 | 108.26%111萬 | 93.19%-187.2萬 | 108.65%104萬 |
遞延稅費 | 130.90%386.3萬 | -20.55%284.1萬 | 14.16%277.4萬 | 14.33%1,037.4萬 | -69.90%269.5萬 | 4,082.50%167.3萬 | 232.65%357.6萬 | -20.56%243萬 | 40.97%907.4萬 | 42.19%895.4萬 |
其他非現金項目 | 435.77%564.1萬 | -53.38%258.2萬 | 85.19%243.9萬 | 12.38%1,109.6萬 | 10.18%592.1萬 | -163.11%-168萬 | 215.02%553.8萬 | -80.20%131.7萬 | -53.45%987.4萬 | -49.74%537.4萬 |
營運資金變化 | 616.67%27.9萬 | -243.33%-17.2萬 | 309.52%13.2萬 | 81.85%-18.3萬 | 45.29%-18.6萬 | -384.21%-5.4萬 | 528.57%12萬 | 90.44%-6.3萬 | -132.95%-100.8萬 | -137.90%-34萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 95.79%-4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.76%-95萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 37.50%-1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -500.00%-1.6萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -216.67%-13.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.63%-4.2萬 | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | 5.29%-331.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.56%-349.9萬 | ---- |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -1.39%7.1萬 | -12.66%6.9萬 | -2.94%6.6萬 | 157.94%27.6萬 | -6.56%5.7萬 | 132.26%7.2萬 | 690.00%7.9萬 | 1,260.00%6.8萬 | 13.83%10.7萬 | 771.43%6.1萬 |
已支付退稅 | 3.97%-266萬 | 3.50%-237萬 | -6.53%-246.2萬 | -11.87%-996.1萬 | 73.30%-242.4萬 | -1,748.81%-277萬 | -12.40%-245.6萬 | -23.98%-231.1萬 | -36.56%-890.4萬 | -44.47%-907.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.43%999萬 | -1.50%961.3萬 | -1.30%910萬 | 10.39%3,792.6萬 | 4.14%928.8萬 | -0.08%965.9萬 | 7.03%975.9萬 | 38.63%922萬 | 12.73%3,435.5萬 | 4.63%891.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 25.30%-901.3萬 | 2.58%-916.3萬 | -6.07%-894.6萬 | -12.38%-3,855萬 | 16.73%-864.5萬 | -51.59%-1,206.5萬 | -13.86%-940.6萬 | -9.50%-843.4萬 | -3.91%-3,430.4萬 | -32.58%-1,038.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.39%-150萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | ---- | ---400.4萬 | --0 | ---333.7萬 | ---66.7萬 | ---- | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -5.34%-721.4萬 | -4.40%-721.3萬 | -7.61%-708.6萬 | -6.82%-2,717.2萬 | 18.00%-683萬 | -11.66%-684.8萬 | -25.89%-690.9萬 | -19.99%-658.5萬 | -13.65%-2,543.8萬 | -51.77%-832.9萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 4.73%-179.1萬 | -5.68%-193.4萬 | -0.59%-186萬 | -2.02%-737.4萬 | 11.59%-181.5萬 | -5.98%-188萬 | -8.48%-183萬 | -7.88%-184.9萬 | -5.61%-722.8萬 | -23.38%-205.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---8,000 | ---1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 25.30%-901.3萬 | 2.58%-916.3萬 | -6.07%-894.6萬 | -12.38%-3,855萬 | 16.73%-864.5萬 | -51.59%-1,206.5萬 | -13.86%-940.6萬 | -9.50%-843.4萬 | -3.91%-3,430.4萬 | -32.58%-1,038.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.25%519.3萬 | -20.94%474.3萬 | -11.97%458.9萬 | 0.99%521.3萬 | -40.89%394.6萬 | 27.86%635.2萬 | 45.93%599.9萬 | 0.99%521.3萬 | -32.96%516.2萬 | 49.38%667.6萬 |
當期現金流變化 | 140.61%97.7萬 | 27.48%45萬 | -80.41%15.4萬 | -1,323.53%-62.4萬 | 143.95%64.3萬 | -240.87%-240.6萬 | -58.81%35.3萬 | 174.79%78.6萬 | 102.01%5.1萬 | -311.11%-146.3萬 |
期末現金流 | 56.36%617萬 | -18.25%519.3萬 | -20.94%474.3萬 | -11.97%458.9萬 | -11.97%458.9萬 | -40.89%394.6萬 | 27.86%635.2萬 | 45.93%599.9萬 | 0.99%521.3萬 | 0.99%521.3萬 |
自由現金流 | 3.43%999萬 | -1.50%961.3萬 | -1.30%910萬 | 10.39%3,792.6萬 | 4.14%928.8萬 | -0.08%965.9萬 | 7.03%975.9萬 | 38.63%922萬 | 12.73%3,435.5萬 | 4.63%891.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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