(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 14.25%4.33億 | 239.85%4.52億 | 27.45%3.25億 | -0.83%10.78億 | 35.81%3.11億 | 69.20%3.79億 | 44.57%1.33億 | -52.95%2.55億 | 140.30%10.87億 | -8.03%2.29億 |
其他非現金項目 | 103.70%5,500萬 | 118.18%4,800萬 | 62.50%3,900萬 | 43.66%1.02億 | 26.09%2,900萬 | 58.82%2,700萬 | 29.41%2,200萬 | 71.43%2,400萬 | 102.86%7,100萬 | 109.09%2,300萬 |
營運資金變動 | -114.98%-1.92億 | -591.19%-41.8億 | 596.05%3.77億 | 85.48%-12.54億 | 60.69%-33.11億 | 208.19%12.82億 | 764.84%8.51億 | -106.92%-7,600萬 | -426.50%-86.36億 | -789.20%-84.22億 |
-貸款(增)減 | -73.55%-5.38億 | -62.43%-12.41億 | -41.55%11.34億 | 63.28%-6.51億 | 9.05%-15.17億 | 52.96%-3.1億 | 13.38%-7.64億 | 35.10%19.4億 | -61.18%-17.73億 | 13.62%-16.68億 |
-其他流動資產變化 | 782.35%1.16億 | ---1.11億 | 90.00%-200萬 | 56.39%2.08億 | -2.00%2.45億 | -88.89%-1,700萬 | --0 | -133.90%-2,000萬 | 183.65%1.33億 | 227.55%2.5億 |
-其他流動負債變化 | 13.04%1.04億 | -67.93%5,900萬 | -388.89%-7,800萬 | 445.65%3.18億 | 108.33%1,500萬 | 866.67%9,200萬 | 23.49%1.84億 | 155.10%2,700萬 | -33.33%-9,200萬 | -68.22%-1.8億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -80.28%3.81億 | -336.95%-30.97億 | 168.45%8.51億 | 111.28%7.79億 | 65.75%-27.77億 | 352.55%19.32億 | 175.16%13.07億 | -78.81%3.17億 | -272.53%-69.03億 | -667.06%-81.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | 136.36%1.2億 | 336.02%3.8億 | 205.11%1.85億 | -170.84%-4.64億 | 237.16%2.03億 | -192.96%-3.3億 | 10.56%-1.61億 | -128.03%-1.76億 | 67.52%6.55億 | -159.44%-1.48億 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,900.00%-1,800萬 | -583.33%-4,100萬 | -225.00%-1,300萬 | 64.10%-2,800萬 | -35.71%-1,900萬 | 104.35%100萬 | 85.71%-600萬 | -500.00%-400萬 | -14.71%-7,800萬 | 46.15%-1,400萬 |
無形資產交易的淨現金流 | 11.76%-1,500萬 | -24.00%-3,100萬 | 62.50%-600萬 | -29.58%-9,200萬 | -36.00%-3,400萬 | -41.67%-1,700萬 | 3.85%-2,500萬 | -100.00%-1,600萬 | -47.92%-7,100萬 | 0.00%-2,500萬 |
業務交易的淨現金流 | 132.14%900萬 | 25.00%-900萬 | 94.79%-500萬 | -71.26%-1.49億 | -285.71%-1,300萬 | -180.00%-2,800萬 | ---1,200萬 | -14.29%-9,600萬 | -434.62%-8,700萬 | -72.00%700萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 128.15%1.05億 | 277.84%3.29億 | 160.93%1.7億 | -191.48%-6.98億 | 178.09%1.39億 | -219.17%-3.73億 | 11.90%-1.85億 | -133.29%-2.79億 | 139.18%7.63億 | -221.92%-1.78億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 82.49%9.07億 | --3.91億 | --1.78億 | 900.00%9.92億 | 499.19%4.95億 | --4.97億 | --0 | --0 | -124.90%-1.24億 | -121.83%-1.24億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -200.00%-300萬 | 400.00%300萬 | -1,900.00%-1,800萬 | -200.00%-100萬 | ---1,500萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | -99.92%100萬 | 200.00%100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---7,900萬 | ---- | ---- | 0.00%-5,300萬 | 0.00%-2,700萬 | --0 | ---- | ---- | -109.83%-5,300萬 | -3.85%-2,700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 64.29%7.82億 | 470.00%3.33億 | 382.93%1.16億 | 369.18%7.86億 | 349.15%4.41億 | 6,900.00%4.76億 | -23.29%-9,000萬 | -17.14%-4,100萬 | -113.08%-2.92億 | -138.39%-1.77億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.96%89.58億 | 21.03%113.74億 | 8.95%102.42億 | -40.75%94.01億 | -30.54%124.29億 | -43.33%104.12億 | -48.29%93.98億 | -40.75%94.01億 | 70.57%158.68億 | 29.44%178.94億 |
當期現金流變化 | -37.69%12.68億 | -335.95%-24.35億 | 38,000.00%11.37億 | 113.48%8.67億 | 74.04%-21.97億 | 543.36%20.35億 | 437.50%10.32億 | -100.13%-300萬 | -198.17%-64.32億 | -515.51%-84.64億 |
利率變動影響 | -47.06%-2,500萬 | 205.56%1,900萬 | ---400萬 | 25.71%-2,600萬 | 131.03%900萬 | 10.53%-1,700萬 | -357.14%-1,800萬 | --0 | -369.23%-3,500萬 | -462.50%-2,900萬 |
期末現金流 | -17.92%102.02億 | -13.96%89.58億 | 21.03%113.74億 | 8.95%102.42億 | 8.95%102.42億 | -30.54%124.29億 | -43.33%104.12億 | -48.29%93.98億 | -40.75%94.01億 | -40.75%94.01億 |
自由現金流 | -82.15%3.37億 | -349.10%-31.71億 | 178.57%8.19億 | 108.64%6.11億 | 65.13%-28.44億 | 334.83%18.88億 | 215.88%12.73億 | -80.19%2.94億 | -282.55%-70.72億 | -692.66%-81.55億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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