(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 86.95%-1,363.7萬 | 63.16%-4,807.2萬 | 17.44%-1.02億 | 13.03%-4.37億 | 34.99%-7,892.8萬 | 19.56%-1.04億 | -10.33%-1.3億 | 7.36%-1.23億 | -68.18%-5.02億 | -760.17%-1.21億 |
持續經營淨收入 | 57.91%-5,627.4萬 | 62.35%-4,999.5萬 | 168.80%8,913.6萬 | 9.06%-5.07億 | 30.09%-1.11億 | -0.41%-1.34億 | 16.85%-1.33億 | -22.23%-1.3億 | 13.44%-5.58億 | 50.22%-1.59億 |
持續經營損益 | --0 | ---1.8萬 | ---1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 34.51%386.3萬 | 1.09%361.7萬 | 30.56%481萬 | -0.60%1,166.5萬 | -78.18%153.1萬 | 77.17%287.2萬 | 143.40%357.8萬 | 126.29%368.4萬 | 81.12%1,173.5萬 | 321.89%701.6萬 |
其他非現金項目 | -76.33%136.2萬 | -58.96%275.5萬 | -72.18%237萬 | 3,511.75%2,439.4萬 | -72.17%340.7萬 | 132.67%575.4萬 | 271.50%671.3萬 | 198.95%852萬 | -100.27%-71.5萬 | -95.33%1,224.1萬 |
營運資金變化 | 420.32%1,546.4萬 | 4.54%-2,680.8萬 | -63.52%-4,320.3萬 | 23.51%-4,112.8萬 | 264.99%1,040.4萬 | 152.24%297.2萬 | -318.89%-2,808.3萬 | 51.61%-2,642.1萬 | -127.07%-5,376.9萬 | -138.06%-630.6萬 |
-應收款項(增)減 | 439.15%1,989.1萬 | -207.36%-2,506.8萬 | -250.35%-1,733.9萬 | -242.92%-765.4萬 | 166.30%1,131.6萬 | -179.56%-586.5萬 | -365.41%-815.6萬 | -212.73%-494.9萬 | 81.09%-223.2萬 | -133.12%-1,706.7萬 |
-存貨(增)減 | -239.36%-406.5萬 | 42.78%-468.6萬 | 3,356.41%269.6萬 | 51.06%-436.6萬 | -92.93%82.9萬 | 148.95%291.7萬 | -68.31%-819萬 | 100.79%7.8萬 | 28.97%-892.2萬 | 1,666.22%1,173.1萬 |
-預付費用(增)減 | 55.75%-61.9萬 | -111.03%-774.7萬 | -93.50%101.6萬 | 118.93%320.6萬 | -440.28%-736.4萬 | -289.31%-139.9萬 | -212.13%-367.1萬 | 179.84%1,564萬 | -460.92%-1,693.8萬 | -121.01%-136.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -22.09%827.4萬 | 469.66%2,068.6萬 | -60.66%-2,551.3萬 | -16.81%295.5萬 | 713.82%1,381.1萬 | 964.82%1,062萬 | -138.43%-559.6萬 | -110.81%-1,588萬 | -65.57%355.2萬 | -112.49%-225萬 |
-其他流動資產變化 | -95.08%-59.5萬 | -363.57%-464.5萬 | -938.85%-433.2萬 | 71.13%-471.1萬 | 32.63%-298.7萬 | -123.43%-30.5萬 | -281.19%-100.2萬 | 96.97%-41.7萬 | -813.77%-1,632萬 | -519.89%-443.4萬 |
-其他流動負債變化 | -174.69%-735.9萬 | -84.87%-481.4萬 | 70.50%-288.9萬 | -120.74%-1,787.1萬 | 65.34%-279.4萬 | -11.58%-267.9萬 | -0.93%-260.4萬 | -297.98%-979.4萬 | -1.77%-809.6萬 | -284.09%-806.2萬 |
-其他營運資本變化 | 80.13%-6.3萬 | -147.01%-53.4萬 | 128.45%315.8萬 | -163.60%-1,268.7萬 | -115.90%-240.7萬 | 94.25%-31.7萬 | 195.70%113.6萬 | 16.24%-1,109.9萬 | -5.04%-481.3萬 | 1,184.05%1,513.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 86.95%-1,363.7萬 | 63.16%-4,807.2萬 | 17.44%-1.02億 | 13.03%-4.37億 | 34.99%-7,892.8萬 | 19.56%-1.04億 | -10.33%-1.3億 | 7.36%-1.23億 | -68.18%-5.02億 | -760.17%-1.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 412.45%2,995.1萬 | -687.20%-1.88億 | -55.36%7,713.1萬 | 283.25%2.74億 | 247.83%7,876.9萬 | 92.75%-958.6萬 | -58.39%3,206.6萬 | 520.52%1.73億 | 33.79%-1.5億 | 84.64%-5,328.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.60%-2.5萬 | -0.59%-256.9萬 | 57.28%-110.4萬 | -80.09%-1,606.2萬 | -215.53%-467.3萬 | -67.63%-625.1萬 | 0.08%-255.4萬 | -124.11%-258.4萬 | -188.73%-891.9萬 | -17.73%-148.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 998.83%2,997.6萬 | -636.46%-1.86億 | -55.39%7,823.5萬 | 306.73%2.9億 | 261.08%8,344.2萬 | 97.40%-333.5萬 | -56.52%3,462萬 | 539.13%1.75億 | -496.63%-1.4億 | 40.83%-5,180.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29萬 | ---1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 412.45%2,995.1萬 | -687.20%-1.88億 | -55.36%7,713.1萬 | 283.25%2.74億 | 247.83%7,876.9萬 | 92.75%-958.6萬 | -58.39%3,206.6萬 | 520.52%1.73億 | 33.79%-1.5億 | 84.64%-5,328.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -81.32%1,837.7萬 | 3,259.98%1.78億 | 6,696.3萬 | -78.78%1.19億 | 523.36%1,552.8萬 | -74.14%9,839.9萬 | -97.02%529.8萬 | 0 | 1,007.76%5.62億 | -86.11%249.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --1.47億 | ---36.9萬 | -28.92%9,793.3萬 | -218.18%-3.5萬 | --9,796.8萬 | --0 | --0 | --1.38億 | ---1.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --4,893.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 4,163.81%1,837.7萬 | 489.11%3,121.1萬 | --1,839.6萬 | 160.32%2,133.6萬 | 521.79%1,560.7萬 | -77.60%43.1萬 | 112.09%529.8萬 | --0 | -83.84%819.6萬 | -86.00%251萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.16億 | ---8,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -81.32%1,837.7萬 | 3,259.98%1.78億 | --6,696.3萬 | -78.78%1.19億 | 523.36%1,552.8萬 | -74.14%9,839.9萬 | -97.02%529.8萬 | --0 | 1,007.76%5.62億 | -86.11%249.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.91%6,557.7萬 | -29.14%1.24億 | -34.73%8,152.4萬 | -41.94%1.25億 | -77.86%6,566.8萬 | -54.15%8,187.9萬 | 312.87%1.75億 | -41.94%1.25億 | -68.81%2.15億 | -46.91%2.97億 |
當期現金流變化 | 321.38%3,469.1萬 | 37.33%-5,835.2萬 | -14.55%4,258.1萬 | 51.58%-4,358.2萬 | 108.93%1,536.9萬 | -113.23%-1,567萬 | -168.31%-9,311.1萬 | 128.88%4,983萬 | 81.00%-9,000.8萬 | 49.82%-1.72億 |
利率變動影響 | 209.24%59.1萬 | -152.54%-3.1萬 | -173.60%-14.5萬 | 197.58%20.2萬 | 1.88%48.7萬 | -42.74%-54.1萬 | 154.13%5.9萬 | 200.00%19.7萬 | 76.69%-20.7萬 | 194.47%47.8萬 |
期末現金流 | 53.59%1.01億 | -19.91%6,557.7萬 | -29.14%1.24億 | -34.73%8,152.4萬 | -34.73%8,152.4萬 | -77.86%6,566.8萬 | -54.15%8,187.9萬 | 312.87%1.75億 | -41.94%1.25億 | -41.94%1.25億 |
自由現金流 | 87.66%-1,366.2萬 | 61.93%-5,064.1萬 | 18.26%-1.03億 | 11.40%-4.53億 | 31.97%-8,360.1萬 | 17.13%-1.11億 | -10.11%-1.33億 | 6.23%-1.26億 | 8.70%-5.11億 | 55.07%-1.23億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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