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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 45.28%-2,550萬 | -14.83%4,940萬 | -7.24%6,020萬 | -59.25%1.19億 | -50.00%4,290萬 | -260.14%-4,660萬 | -37.37%5,800萬 | -23.65%6,490萬 | -12.35%2.93億 | -10.63%8,580萬 |
其他非現金項目 | 408.33%2,440萬 | -121.00%-210萬 | -114.49%-100萬 | 85.78%3,920萬 | 330.26%1,750萬 | -55.56%480萬 | -9.09%1,000萬 | -1.43%690萬 | 21.26%2,110萬 | 16.48%-760萬 |
營運資金變化 | 44.26%-680萬 | -13.15%-1.69億 | 0.25%8,080萬 | 54.63%-4,260萬 | -80.42%3,790萬 | 84.09%-1,220萬 | 27.46%-1.49億 | 1,565.45%8,060萬 | 11.50%-9,390萬 | 1,253.85%1.94億 |
-應收款項(增)減 | 2,052.31%1.27億 | 73.63%-1,730萬 | -1.52%2.07億 | -7.43%-4,340萬 | -283.93%-1.82億 | 92.56%-650萬 | 15.46%-6,560萬 | 22.34%2.1億 | 64.72%-4,040萬 | 76.23%-4,730萬 |
-存貨(增)減 | -83.33%-330萬 | -462.50%-450萬 | 125.00%360萬 | -164.29%-90萬 | -96.55%10萬 | 0.00%-180萬 | -14.29%-80萬 | 60.00%160萬 | 800.00%140萬 | 123.08%290萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 465.12%7,290萬 | -132.61%-6,420萬 | 2.60%2.37億 | -10.94%3.76億 | -52.05%1.6億 | -14.57%1,290萬 | 72.15%-2,760萬 | 33.84%2.31億 | 6.08%4.22億 | 120.53%3.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -95.81%-4,210萬 | -5.16%-2,240萬 | 77.04%-1,210萬 | -1.41%-1.37億 | -4.29%-4,130萬 | 47.56%-2,150萬 | 32.59%-2,130萬 | -132.16%-5,270萬 | -7.40%-1.35億 | 45.08%-3,960萬 |
無形資產交易淨現金流 | 70.27%-110萬 | -70.59%-290萬 | 0.00%-160萬 | 24.04%-1,390萬 | 1.43%-690萬 | 13.95%-370萬 | 63.04%-170萬 | 33.33%-160萬 | 25.61%-1,830萬 | 39.66%-700萬 |
業務交易的淨現金流 | ---12.97億 | ---- | --0 | -101.56%-170萬 | -1,600.00%-170萬 | --0 | ---- | --0 | 1,996.15%1.09億 | ---10萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,216.67%-13.4億 | -9.52%-2,530萬 | 74.95%-1,360萬 | -693.75%-1.52億 | -6.87%-4,980萬 | 46.61%-2,520萬 | 45.26%-2,310萬 | -146.53%-5,430萬 | 86.76%-1,920萬 | 44.39%-4,660萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 251,700.00%10.07億 | ---- | 165.22%610萬 | -1,115.27%-1.59億 | -1,617.20%-1.6億 | --40萬 | ---- | --230萬 | 92.35%-1,310萬 | -332.50%-930萬 |
現金股利支付 | 66.67%-10萬 | 67.50%-2,600萬 | ---- | 18.37%-8,000萬 | --30萬 | ---30萬 | 18.37%-8,000萬 | ---- | ---9,800萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.09%-120萬 | -117.39%-500萬 | ---- | ---1,100萬 | --0 | ---1,100萬 | -2,400.00%-230萬 | --10萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,477.71%9.52億 | 30.07%-8,510萬 | 1.18%-3,360萬 | -63.56%-4.29億 | -329.26%-2.04億 | -36.83%-6,910萬 | 8.22%-1.22億 | -7.94%-3,400萬 | 15.21%-2.62億 | -15.57%-4,750萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---- | ---- | -20.11%8.39億 | 15.77%10.51億 | 12.84%9.4億 | ---- | ---- | 15.77%10.51億 | -4.28%9.08億 | -4.74%8.33億 |
當期現金流變化 | -286.86%-3.15億 | -1.28%-1.75億 | 33.10%1.89億 | -245.22%-2.05億 | -138.96%-9,350萬 | 1.45%-8,140萬 | 37.06%-1.72億 | -44.74%1.42億 | 352.42%1.41億 | 802.26%2.4億 |
利率變動影響 | -251.28%-590萬 | 116.67%130萬 | 189.74%350萬 | -415.00%-630萬 | 69.06%-690萬 | -62.86%390萬 | -50.00%60萬 | -329.41%-390萬 | -88.17%200萬 | -443.08%-2,230萬 |
期末現金流 | ---- | ---- | -13.20%10.32億 | -20.11%8.39億 | -20.11%8.39億 | ---- | ---- | 1.91%11.89億 | 15.77%10.51億 | 15.77%10.51億 |
自由現金流 | 319.26%2,960萬 | -74.51%-8,970萬 | 27.96%2.23億 | -14.15%2.22億 | -60.33%1.12億 | 57.68%-1,350萬 | 62.89%-5,140萬 | 19.48%1.74億 | 14.11%2.58億 | 379.80%2.83億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |