(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 8.61%19.14億 | -13.77%17.62億 | 26.81%20.44億 | -15.41%16.12億 | -11.15%19.05億 | 62.74%21.44億 | 89.77%13.18億 | 5.52%6.94億 | -9.62%6.58億 | -32.96%7.28億 |
來自客戶的收入 | 9.99%19.82億 | -10.67%18.02億 | 24.20%20.17億 | -15.10%16.24億 | -12.22%19.13億 | 61.38%21.8億 | 99.62%13.51億 | 5.36%6.77億 | -10.83%6.42億 | -33.34%7.2億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -71.00%-6,840萬 | -252.09%-4,000萬 | 307.09%2,630萬 | -60.76%-1,270萬 | 77.62%-790萬 | -6.97%-3,530萬 | -286.44%-3,300萬 | 12.03%1,770萬 | 102.56%1,580萬 | 41.87%780萬 |
現金付款 | -41.32%-9.9億 | 0.11%-7.01億 | -1.29%-7.02億 | 9.07%-6.93億 | 19.65%-7.62億 | -49.74%-9.48億 | -67.49%-6.33億 | 8.12%-3.78億 | 3.97%-4.11億 | 13.38%-4.28億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -41.32%-9.9億 | 0.11%-7.01億 | -1.29%-7.02億 | 9.07%-6.93億 | 19.65%-7.62億 | -49.74%-9.48億 | -67.49%-6.33億 | 8.12%-3.78億 | 3.97%-4.11億 | 13.38%-4.28億 |
已支付的直接利息 | -186.57%-3,840萬 | -41.05%-1,340萬 | -46.15%-950萬 | 9.72%-650萬 | 76.85%-720萬 | -95.60%-3,110萬 | -93.90%-1,590萬 | 49.07%-820萬 | -106.41%-1,610萬 | 10.14%-780萬 |
已收到的直接利息 | 100.00%840萬 | 950.00%420萬 | 100.00%40萬 | -90.91%20萬 | -46.34%220萬 | -51.19%410萬 | 52.73%840萬 | 52.78%550萬 | -67.86%360萬 | -25.75%1,120萬 |
已支付的直接退稅 | 3.31%-1.2億 | -12.56%-1.24億 | 28.12%-1.1億 | 42.24%-1.53億 | -101.91%-2.65億 | -829.79%-1.31億 | -285.53%-1,410萬 | 1,185.71%760萬 | 99.06%-70萬 | -392.92%-7,450萬 |
經營活動現金淨額 | -16.64%7.74億 | -24.08%9.29億 | 60.99%12.23億 | -13.06%7.6億 | -15.83%8.74億 | 56.61%10.38億 | 106.38%6.63億 | 37.62%3.21億 | 2.14%2.33億 | -60.78%2.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7.48%-10.82億 | -30.29%-11.7億 | -18.47%-8.98億 | 15.73%-7.58億 | -379.32%-8.99億 | 89.16%-1.88億 | -1,022.37%-17.31億 | -323.63%-1.54億 | 91.77%-3,640萬 | 10.03%-4.42億 |
資本性支出 | -15.99%-1.6億 | -24.39%-1.38億 | 20.30%-1.11億 | 47.61%-1.39億 | -172.64%-2.66億 | -8.32%-9,760萬 | -81.29%-9,010萬 | 9.80%-4,970萬 | 56.99%-5,510萬 | 32.55%-1.28億 |
固定資產交易淨額 | 9.44%-9.29億 | -28.90%-10.26億 | -50.07%-7.96億 | 18.91%-5.3億 | -71.34%-6.54億 | -67.41%-3.82億 | -109.17%-2.28億 | 32.13%-1.09億 | 48.03%-1.61億 | 0.95%-3.09億 |
無形資產交易淨額 | 42.19%-370萬 | -16.36%-640萬 | -41.03%-550萬 | ---390萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---8,420萬 | ---- | ---- | -6,444.98%-14.53億 | -87.42%2,290萬 | --1.82億 | ---- |
投資產品交易淨額 | 1,442.86%1,080萬 | -30.00%70萬 | --100萬 | ---- | -96.61%890萬 | 676.33%2.62億 | 308.64%3,380萬 | ---1,620萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --1,360萬 | ---- | -59.04%1,200萬 | 343.94%2,930萬 | 400.00%660萬 | 18.52%-220萬 | 48.08%-270萬 | -38.74%-520萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 7.48%-10.82億 | -30.29%-11.7億 | -18.47%-8.98億 | 15.73%-7.58億 | -379.32%-8.99億 | 89.16%-1.88億 | -1,022.37%-17.31億 | -323.63%-1.54億 | 91.77%-3,640萬 | 10.03%-4.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 26.81%2.61億 | 203.01%2.06億 | -1,050.00%-2億 | 153.30%2,100萬 | 96.04%-3,940萬 | -196.49%-9.94億 | 5,729.51%10.3億 | 89.15%-1,830萬 | -487.80%-1.69億 | -13.77%-2,870萬 |
債務發行/償還的淨額 | 25.42%3.7億 | 447.06%2.95億 | -173.91%-8,500萬 | 91.67%1.15億 | 106.32%6,000萬 | -218.75%-9.5億 | --8億 | ---- | ---1.65億 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | 0.00%-60萬 | 40.00%-60萬 | 82.46%-100萬 | -470.00%-570萬 | ---100萬 | ---- | --2.96億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -33.33%-9,120萬 | -50.00%-6,840萬 | 0.00%-4,560萬 | 0.00%-4,560萬 | -0.22%-4,560萬 | -9.64%-4,550萬 | -107.50%-4,150萬 | -284.62%-2,000萬 | 82.37%-520萬 | 4.15%-2,950萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 14.15%-1,760萬 | 69.81%-2,050萬 | -59.02%-6,790萬 | 19.13%-4,270萬 | -3,620.00%-5,280萬 | 106.15%150萬 | -1,535.29%-2,440萬 | 0.00%170萬 | 112.50%170萬 | -54.00%80萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 26.81%2.61億 | 203.01%2.06億 | -1,050.00%-2億 | 153.30%2,100萬 | 96.04%-3,940萬 | -196.49%-9.94億 | 5,729.51%10.3億 | 89.15%-1,830萬 | -487.80%-1.69億 | -13.77%-2,870萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.99%2.19億 | 100.87%2.55億 | 15.29%1.27億 | -36.07%1.1億 | -44.76%1.72億 | -10.57%3.11億 | 74.79%3.48億 | 16.98%1.99億 | -58.62%1.7億 | 18.33%4.11億 |
當期現金流變化 | -33.43%-4,750萬 | -128.28%-3,560萬 | 447.39%1.26億 | 135.55%2,300萬 | 54.88%-6,470萬 | -281.38%-1.43億 | -125.29%-3,760萬 | 425.44%1.49億 | 111.67%2,830萬 | -468.74%-2.43億 |
利率變動影響 | --60萬 | ---- | 130.65%190萬 | -329.63%-620萬 | -34.15%270萬 | 412.50%410萬 | 300.00%80萬 | -66.67%20萬 | -57.14%60萬 | 167.99%140萬 |
期末現金流 | -21.43%1.72億 | -13.99%2.19億 | 100.87%2.55億 | 15.29%1.27億 | -36.07%1.1億 | -44.76%1.72億 | -10.57%3.11億 | 74.79%3.48億 | 16.98%1.99億 | -58.62%1.7億 |
自由現金流 | -31.78%-3.19億 | -177.96%-2.42億 | 260.09%3.1億 | 286.58%8,620萬 | -108.27%-4,620萬 | 63.04%5.59億 | 112.79%3.43億 | 810.17%1.61億 | 108.47%1,770萬 | -358.86%-2.09億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據