(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.22%-1,287.3萬 | 12.78%-1,899.1萬 | -32.24%-2,177.4萬 | -14.47%-1,646.5萬 | -1,438.4萬 | -853.7萬 |
持續經營淨收入 | 29.69%-1,702.6萬 | 22.29%-2,421.6萬 | -22.13%-3,116.4萬 | -34.68%-2,551.7萬 | ---1,894.6萬 | ---647.1萬 |
折舊和攤銷 | 65.91%80.3萬 | 55.63%48.4萬 | 11.07%31.1萬 | 6.87%28萬 | --26.2萬 | --6.7萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8萬 | ---- |
其他非現金項目 | 5.49%130.6萬 | 69.36%123.8萬 | -90.81%73.1萬 | 436.48%795.6萬 | --148.3萬 | --393.2萬 |
營運資金變化 | 98.05%-2.6萬 | -232.18%-133.5萬 | 130.05%101萬 | -1,109.31%-336.1萬 | --33.3萬 | ---297.9萬 |
-應收款項(增)減 | 519.60%167萬 | -130.69%-39.8萬 | 148.87%129.7萬 | -190.24%-265.4萬 | --294.1萬 | ---256.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -82.50%-171萬 | -228.77%-93.7萬 | 59.46%-28.5萬 | 73.04%-70.3萬 | ---260.8萬 | ---39.4萬 |
-其他流動資產變化 | --1.4萬 | --0 | 50.00%-2,000 | ---4,000 | --0 | ---1.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 32.20%-1,287.3萬 | 20.20%-1,898.8萬 | -144.23%-2,379.5萬 | 35.27%-974.3萬 | ---1,505.1萬 | ---532.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 2,276.47%37萬 | -100.14%-1.7萬 | 195.65%1,216萬 | -4,473.02%-1,271.3萬 | -27.8萬 | -27萬 |
無形資產交易淨現金流 | -56.03%-22萬 | 59.01%-14.1萬 | -60.75%-34.4萬 | 24.11%-21.4萬 | ---28.2萬 | ---27.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 375.81%59萬 | -99.01%12.4萬 | 200.00%1,250萬 | ---1,250萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 2,276.47%37萬 | -100.14%-1.7萬 | 195.65%1,216萬 | -4,473.02%-1,271.3萬 | ---27.8萬 | ---27萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 14.54%702.6萬 | -79.36%613.4萬 | 35.36%2,971.5萬 | 201.64%2,195.3萬 | 727.8萬 | -38萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -95.35%34.5萬 | -56.03%742.2萬 | 263.95%1,688萬 | 1.24%463.8萬 | --458.1萬 | ---37.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --554.1萬 | --0 | -29.39%1,658.4萬 | --2,348.6萬 | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 35,666.67%214.6萬 | -99.19%6,000 | -34.51%74.2萬 | --113.3萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 13.77%-54.5萬 | 83.91%-63.2萬 | 41.15%-392.9萬 | -276.75%-667.6萬 | --377.7萬 | --15.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 14.56%702.7萬 | -79.36%613.4萬 | 35.36%2,971.5萬 | 201.64%2,195.3萬 | --727.8萬 | ---38萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -53.80%1,105.3萬 | 309.20%2,392.6萬 | -7.73%584.7萬 | -56.01%633.7萬 | --1,440.6萬 | --1,115.2萬 |
當期現金流變化 | 57.45%-547.6萬 | -171.18%-1,287萬 | 3,694.43%1,808萬 | 93.75%-50.3萬 | ---805.1萬 | ---597.8萬 |
利率變動影響 | -200.00%-9,000 | -200.00%-3,000 | -107.69%-1,000 | 172.22%1.3萬 | ---1.8萬 | --3.3萬 |
期末現金流 | -49.62%556.8萬 | -53.80%1,105.3萬 | 309.20%2,392.6萬 | -7.73%584.7萬 | --633.7萬 | --520.7萬 |
自由現金流 | 31.55%-1,309.3萬 | 20.75%-1,912.9萬 | -142.43%-2,413.9萬 | 35.06%-995.7萬 | ---1,533.3萬 | ---560.2萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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