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(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q4)2019/07/31 | (Q3)2019/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -151.35%-838.5萬 | -384.88%-333.6萬 | -27.17%-68.8萬 | 52.96%-54.1萬 | 72.97%-115萬 | -109.38%-67萬 | -121.28%-2萬 | -578.63%-425.5萬 | -1,677.24%-257.7萬 | -87.11%-145.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -933.91%-95.9萬 | 110.20%11.5萬 | -66.22%-112.7萬 | -422.86%-67.8萬 | 108.44%21萬 | 118.54%2.8萬 | 144.86%9.6萬 | -309.05%-248.7萬 | -644.40%-199.5萬 | -452.78%-12.7萬 |
非現金項目調整總額 | 295.87%86.3萬 | -67.37%21.8萬 | 11.89%66.8萬 | 127.86%59.7萬 | -69.57%26.2萬 | -36.67%7.6萬 | -50.36%6.9萬 | 60.93%86.1萬 | 74.41%44.3萬 | 25.24%12.9萬 |
-折舊與攤銷 | 11.76%86.5萬 | 6.91%77.4萬 | -3.85%72.4萬 | 34.46%75.3萬 | 61.38%56萬 | -4.49%8.5萬 | -3.45%8.4萬 | 6.12%34.7萬 | -9.47%8.6萬 | 0.00%8.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 150.00%5,000 | -95.83%2,000 | --4.8萬 | --0 | -102.15%-7,000 | ---- | --0 | 480.36%32.5萬 | 287.50%21.7萬 | --3萬 |
-資產準備金與勾銷 | --0 | ---3萬 | --0 | --2.3萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 124.83%3.6萬 | -104.23%-14.5萬 | -1.43%-7.1萬 | 38.05%-7萬 | -665.00%-11.3萬 | -223.08%-1.6萬 | -91.30%2,000 | -77.27%2萬 | -109.09%-8,000 | ---8,000 |
-處置利潤 | -61.54%-2.1萬 | 91.77%-1.3萬 | -56.44%-15.8萬 | 28.37%-10.1萬 | -182.46%-14.1萬 | --0 | ---3,000 | --17.1萬 | --15.4萬 | --1.7萬 |
-匯兌損益淨額 | 106.67%2.1萬 | -278.98%-31.5萬 | --17.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | --0 | --3.2萬 | --0 | -33.33%1萬 | --1.5萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 50.57%-4.3萬 | -70.59%-8.7萬 | -183.33%-5.1萬 | 65.38%-1.8萬 | -2,500.00%-5.2萬 | 158.33%7,000 | -227.27%-1.4萬 | -103.13%-2,000 | -140.00%-6,000 | -72.22%5,000 |
營運資本變動 | -125.92%-828.9萬 | -1,502.18%-366.9萬 | 50.22%-22.9萬 | 71.64%-46萬 | 38.30%-162.2萬 | -167.82%-77.4萬 | -209.47%-18.5萬 | -374.55%-262.9萬 | -682.44%-102.5萬 | -58.91%-145.4萬 |
-應收款(增)減 | 113.88%32.9萬 | -255.32%-237萬 | -102.74%-66.7萬 | -148.10%-32.9萬 | 296.55%68.4萬 | -63.00%7.4萬 | 204.65%26.2萬 | -748.78%-34.8萬 | -229.84%-39.6萬 | 67.95%-20.8萬 |
-存貨(增)減 | -126.80%-994.5萬 | -2,784.87%-438.5萬 | -1,281.82%-15.2萬 | 98.77%-1.1萬 | 75.78%-89.5萬 | -27,000.00%-26.9萬 | 96.97%-1,000 | -6,164.41%-369.6萬 | -5,510.00%-216.4萬 | -1,848.05%-150萬 |
-應付款(減)增 | -57.00%132.7萬 | 423.05%308.6萬 | 591.67%59萬 | 91.50%-12萬 | -199.72%-141.1萬 | -18.16%-57.9萬 | -482.76%-44.4萬 | 411.67%141.5萬 | 422.48%153.5萬 | 234.39%25.4萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -151.35%-838.5萬 | -384.88%-333.6萬 | -27.17%-68.8萬 | 52.96%-54.1萬 | 72.97%-115萬 | -109.38%-67萬 | -121.28%-2萬 | -578.63%-425.5萬 | -1,677.24%-257.7萬 | -87.84%-145.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 81.28%-4.1萬 | -421.43%-21.9萬 | 65.29%-4.2萬 | -116.07%-12.1萬 | 60.00%-5.6萬 | 92.78%-1.3萬 | -120.00%-1.1萬 | 9.09%-14萬 | -107.58%-5,000 | 79.64%-3.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 61.54%2.1萬 | --1.3萬 | --0 | 0.00%7,000 | --7,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -83.53%1.4萬 | 608.33%8.5萬 | -33.33%1.2萬 | -60.87%1.8萬 | -25.81%4.6萬 | -77.42%7,000 | 228.57%2.3萬 | 1,450.00%6.2萬 | 350.00%1.8萬 | --6,000 |
投資活動現金淨額 | 95.04%-6,000 | -303.33%-12.1萬 | 68.75%-3萬 | -3,100.00%-9.6萬 | 96.15%-3,000 | 95.97%-6,000 | 500.00%1.2萬 | 48.00%-7.8萬 | -81.43%1.3萬 | 83.23%-2.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | 66.68%894.4萬 | --536.6萬 | --0 | ---- | 127.25%569.5萬 | ---- | ---- | -49.93%250.6萬 | --0 | --250.6萬 |
租賃融資增減 | 7.92%-66.3萬 | 8.28%-72萬 | -15.78%-78.5萬 | -36.42%-67.8萬 | -22.41%-49.7萬 | -75.93%-9.5萬 | 50.85%-5.8萬 | 24.25%-40.6萬 | 73.33%-7.6萬 | -1,133.33%-7.4萬 |
發行費用 | -347.56%-36.7萬 | ---8.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 25.00%-3萬 | -90.48%-4萬 | 60.38%-2.1萬 | 5.36%-5.3萬 | 6.67%-5.6萬 | 26.32%-1.4萬 | 50.00%-9,000 | 11.76%-6萬 | 36.84%-1.2萬 | 38.89%-1.1萬 |
融資活動現金淨額 | 74.27%788.4萬 | 661.29%452.4萬 | -10.26%-80.6萬 | -114.22%-73.1萬 | 152.06%514.2萬 | -49.32%-10.9萬 | 50.74%-6.7萬 | -52.94%204萬 | 72.84%-8.8萬 | 4,501.82%242.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.49%705.3萬 | -20.08%600.3萬 | -15.45%751.1萬 | 80.94%888.4萬 | -31.82%491萬 | -32.95%482.2萬 | -31.82%491萬 | 96.51%720.2萬 | -0.32%759.1萬 | -22.74%665萬 |
現金變動 | -147.52%-50.7萬 | 170.01%106.7萬 | -11.40%-152.4萬 | -134.29%-136.8萬 | 273.96%398.9萬 | -44.83%-78.5萬 | -87.50%-7.5萬 | -164.45%-229.3萬 | -564.66%-265.2萬 | 194.57%94.1萬 |
匯率變動影響 | -76.47%-3萬 | -206.25%-1.7萬 | 420.00%1.6萬 | 66.67%-5,000 | -1,600.00%-1.5萬 | ---8,000 | -143.33%-1.3萬 | 104.76%1,000 | -107.14%-2.9萬 | --0 |
期末現金 | -7.61%651.6萬 | 17.49%705.3萬 | -20.08%600.3萬 | -15.45%751.1萬 | 80.94%888.4萬 | -39.41%402.9萬 | -32.95%482.2萬 | -31.82%491萬 | -31.82%491萬 | -0.32%759.1萬 |
自由現金流 | -137.02%-842.6萬 | -386.99%-355.5萬 | 0.95%-73萬 | 39.04%-73.7萬 | 72.50%-120.9萬 | -36.60%-68.3萬 | -138.20%-3.4萬 | -462.87%-439.6萬 | -3,168.35%-258.2萬 | -58.19%-148.7萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |