(FY)2023/06/30 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | (Q2)2017/12/31 | (Q1)2017/09/30 | (FY)2017/06/30 | (Q4)2017/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 4,842.5萬 | 185.41%1,910.8萬 | 14.55%535.5萬 | -17.32%2,497.4萬 | -11.77%702.5萬 | 734.90%657.9萬 | -33.50%669.5萬 | -58.95%467.5萬 | -4.61%3,020.6萬 | -42.34%796.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | --1,565.5萬 | 137.15%101.5萬 | 173.84%116.6萬 | 109.51%94萬 | 120.11%207.4萬 | 100.57%1.7萬 | -78.70%42.8萬 | -211.51%-157.9萬 | 1.07%-988.3萬 | -65.55%-1,031.4萬 |
非現金項目調整總額 | --3,709.2萬 | 0.20%855.2萬 | 7.76%914.6萬 | -27.47%3,105.4萬 | -63.89%619萬 | -12.10%784.2萬 | -5.66%853.5萬 | 10.15%848.7萬 | -8.80%4,281.5萬 | 11.53%1,714.2萬 |
-折舊與攤銷 | --3,206.1萬 | -4.03%729.2萬 | -3.34%746.5萬 | -2.57%3,033.3萬 | -3.40%747.5萬 | -2.86%753.7萬 | -2.89%759.8萬 | -1.14%772.3萬 | -0.83%3,113.3萬 | -4.11%773.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --66.1萬 | 276.07%28.7萬 | -9.30%-4.7萬 | -126.17%-183.2萬 | -113.66%-105.4萬 | -181.77%-57.2萬 | 58.84%-16.3萬 | 63.56%-4.3萬 | -28.28%700萬 | 43.89%771.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---54.2萬 | --0 | ---54.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | ---13.7萬 | -214.89%-10.8萬 | -10,150.00%-20.5萬 | -11.80%42.6萬 | 1.86%16.4萬 | 63.46%17萬 | 4.44%9.4萬 | -101.56%-2,000 | 1,480.00%48.3萬 | 148.64%16.1萬 |
-處置利潤 | ---264.9萬 | 85.39%-3.9萬 | 93.36%-3萬 | 62.36%-75.8萬 | 38.07%-12.2萬 | 222.06%8.3萬 | -117.07%-26.7萬 | 72.20%-45.2萬 | -14.11%-201.4萬 | 74.28%-19.7萬 |
-匯兌損益淨額 | --22.7萬 | -2,007.14%-29.5萬 | 254.92%86.6萬 | -107.69%-2.6萬 | ---38.5萬 | --12.9萬 | ---1.4萬 | --24.4萬 | --33.8萬 | ---- |
-遞延所得稅 | --462.9萬 | 31.22%64.3萬 | 44.19%31萬 | -83.12%41萬 | -162.75%-54.4萬 | 305.79%24.9萬 | --49萬 | --21.5萬 | --242.9萬 | --86.7萬 |
-其他非現金項目 | --230萬 | -3.14%77.2萬 | -1.87%78.7萬 | -11.69%304.3萬 | 26.64%65.6萬 | -45.66%78.8萬 | -51.76%79.7萬 | -46.85%80.2萬 | -38.53%344.6萬 | -50.62%51.8萬 |
營運資本變動 | ---432.2萬 | 520.68%954.1萬 | -121.99%-495.7萬 | -157.52%-702萬 | -209.26%-123.9萬 | 75.09%-128萬 | -129.55%-226.8萬 | -198.50%-223.3萬 | 48.45%-272.6萬 | -75.71%113.4萬 |
-應收款(增)減 | --445萬 | -120.89%-13.6萬 | -946.01%-654.8萬 | 642.79%120.5萬 | -94.50%4.4萬 | -21.28%113.6萬 | -78.57%65.1萬 | 88.62%-62.6萬 | 78.04%-22.2萬 | -11.01%80萬 |
-存貨(增)減 | ---20.1萬 | -103.65%-5.9萬 | 99.30%-1.1萬 | 204.71%8.9萬 | 70.15%-4萬 | -85.49%7.5萬 | 957.52%161.8萬 | -151.85%-156.4萬 | -113.32%-8.5萬 | -303.03%-13.4萬 |
-應付款(減)增 | ---827.6萬 | 297.89%948.3萬 | 674.50%270.3萬 | -205.61%-893.6萬 | -569.51%-164.7萬 | 59.26%-284.6萬 | 3.04%-479.2萬 | -96.23%34.9萬 | 48.06%-292.4萬 | -108.21%-24.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---29.5萬 | -0.78%25.3萬 | -180.87%-110.1萬 | 23.17%62.2萬 | -43.42%40.4萬 | 414.16%35.5萬 | -66.58%25.5萬 | 54.37%-39.2萬 | -29.37%50.5萬 | 1.13%71.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -490.2萬 | -1.17%-51.9萬 | 54.26%-10.2萬 | 51.37%-107.9萬 | 97.18%-5,000 | 42.91%-33.8萬 | 55.97%-51.3萬 | 21.75%-22.3萬 | 42.32%-221.9萬 | 66.16%-17.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | --4,352.3萬 | 200.70%1,858.9萬 | 17.99%525.3萬 | -14.62%2,389.5萬 | -9.83%702萬 | 3,084.18%624.1萬 | -30.56%618.2萬 | -59.90%445.2萬 | 0.60%2,798.7萬 | -41.40%778.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --356.2萬 | -85.76%14.4萬 | -323.31%-895.3萬 | 67.97%-134.7萬 | -104.00%-4.4萬 | 95.15%-19.9萬 | 168.22%101.1萬 | -860.79%-211.5萬 | 80.73%-420.5萬 | 125.96%110.1萬 |
業務交易淨額 | --6,000 | --0 | --0 | -39.44%-9.9萬 | --0 | --0 | ---9.9萬 | ---- | ---7.1萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --1.1萬 | ---- | ---- | 0.00%1萬 | --1萬 | --0 | ---- | ---- | 42.86%1萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --165.1萬 | -11.11%8,000 | 60.00%8,000 | 116.67%14.3萬 | 3,000.00%12.4萬 | -80.00%5,000 | -65.38%9,000 | -54.55%5,000 | -54.79%6.6萬 | -93.33%4,000 |
其他投資變動淨額 | --10.1萬 | ---70.5萬 | ---- | 214.94%248.8萬 | 9,000.00%27.3萬 | 178.57%1.1萬 | ---- | 1,816.52%220.4萬 | 189.77%79萬 | 109.38%3,000 |
投資活動現金淨額 | --533.1萬 | -160.04%-55.3萬 | -9,615.96%-894.5萬 | 135.04%119.5萬 | -67.53%36.3萬 | 95.53%-18.3萬 | 219.61%92.1萬 | -71.77%9.4萬 | 84.92%-341萬 | 126.58%111.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---2,326.4萬 | -402.81%-1,036.3萬 | 242.16%918.7萬 | 8.07%-230萬 | 80.99%-107.9萬 | -139.31%-184.5萬 | -410.15%-206.1萬 | 340.59%268.5萬 | -114.71%-250.2萬 | -381.83%-567.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---19.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---75.8萬 | 26.53%-363.8萬 | 22.60%-404.8萬 | 6.66%-1,951.6萬 | 16.53%-439.2萬 | 6.21%-494.2萬 | 4.40%-495.2萬 | -0.62%-523萬 | 9.21%-2,090.9萬 | 2.99%-526.2萬 |
已支付現金股息 | ---115.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.03%-46.4萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---385萬 | 2.77%-77.3萬 | 1.74%-79.1萬 | 8.72%-316.3萬 | 1.51%-78.3萬 | 6.36%-78萬 | 12.92%-79.5萬 | 12.88%-80.5萬 | 3.91%-346.5萬 | 41.59%-79.5萬 |
融資活動現金淨額 | ---2,922.3萬 | -89.22%-1,477.4萬 | 229.79%434.8萬 | 8.64%-2,497.9萬 | 46.70%-625.4萬 | -437.43%-756.7萬 | -12.17%-780.8萬 | 53.72%-335萬 | -138.01%-2,734萬 | -47.34%-1,173.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --5,502.2萬 | -4.48%915.7萬 | 1.32%850.1萬 | -24.77%839萬 | -34.30%737.2萬 | -46.25%888.1萬 | -37.55%958.6萬 | -24.77%839萬 | -36.01%1,115.3萬 | 11.80%1,122萬 |
現金變動 | --1,963.1萬 | 562.70%326.2萬 | -45.15%65.6萬 | 104.02%11.1萬 | 139.89%112.9萬 | 71.54%-150.9萬 | -160.15%-70.5萬 | -71.51%119.6萬 | 55.97%-276.3萬 | -353.36%-283萬 |
期末現金 | --7,465.3萬 | 39.84%1,241.9萬 | -4.48%915.7萬 | 1.32%850.1萬 | 1.32%850.1萬 | -34.30%737.2萬 | -46.25%888.1萬 | -37.55%958.6萬 | -23.58%839萬 | -23.58%839萬 |
自由現金流 | --3,992.9萬 | 263.28%1,858.9萬 | -347.19%-440.5萬 | -0.49%1,932.8萬 | -16.75%638.8萬 | 215.86%604.1萬 | -29.01%511.7萬 | -81.73%178.2萬 | 932.59%1,942.3萬 | -5.12%767.3萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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