(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.80%-65.2萬 | -56.78%274.9萬 | 104.05%1,173.9萬 | 384.07%554.5萬 | 777.97%103.6萬 | -132.52%-120.3萬 | 63.61%636.1萬 | 4,902.61%575.3萬 | 11.27%-195.2萬 | -28.92%11.8萬 |
持續經營淨收入 | -736.60%-240萬 | -300.00%-190.4萬 | -10.10%-383.6萬 | 8.18%-78.6萬 | -47.70%-295.1萬 | 318.89%37.7萬 | 33.89%-47.6萬 | 53.62%-348.4萬 | 47.48%-85.6萬 | 19.34%-199.8萬 |
持續經營損益 | 91.61%-3.8萬 | 32.97%12.1萬 | -12,555.56%-113.9萬 | ---96.5萬 | --18.8萬 | ---45.3萬 | --9.1萬 | -110.11%-9,000 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 22.74%399.4萬 | 43.12%387.7萬 | 54.57%1,306.7萬 | 49.13%375.8萬 | 35.19%334.6萬 | 72.81%325.4萬 | 71.89%270.9萬 | 76.24%845.4萬 | 59.80%252萬 | 85.67%247.5萬 |
遞延稅費 | -51.52%25.5萬 | -89.00%4.4萬 | -41.59%91萬 | -51.18%91萬 | -5,044.44%-92.6萬 | 326.72%52.6萬 | 814.29%40萬 | 1,005.81%155.8萬 | 1,727.45%186.4萬 | 85.00%-1.8萬 |
其他非現金項目 | 1,364.29%88.5萬 | 279.45%123.7萬 | 584.92%258.9萬 | 91.26%78.8萬 | 696.39%154.5萬 | 79.59%-7萬 | 183.48%32.6萬 | 56.20%37.8萬 | 553.97%41.2萬 | 156.23%19.4萬 |
營運資金變化 | 30.06%-326.6萬 | -124.69%-65.9萬 | 87.52%-45.5萬 | 164.65%352萬 | -43.25%-197.4萬 | -410.51%-467萬 | 59.53%266.9萬 | -82.67%-364.6萬 | -60.71%-544.5萬 | -567.12%-137.8萬 |
-應收款項(增)減 | 78.61%-86萬 | -94.63%22.2萬 | ---201.3萬 | ---82.8萬 | 10.73%-129.8萬 | -376.30%-402萬 | 630.55%413.3萬 | ---- | ---- | -274.97%-145.4萬 |
-預付費用(增)減 | 20.50%-112.1萬 | 116.23%2.5萬 | ---13.3萬 | --66.1萬 | 431.90%77萬 | -144.37%-141萬 | -596.77%-15.4萬 | ---- | ---- | -285.60%-23.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -221.80%-128.5萬 | 28.49%-90.6萬 | --229.7萬 | --410.9萬 | -527.81%-160萬 | -55.24%105.5萬 | -155.11%-126.7萬 | ---- | ---- | 150.07%37.4萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | --14萬 | --14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.31%2.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---74.6萬 | ---56.2萬 | 269.23%15.4萬 | -152.96%-29.5萬 | -135.25%-4.3萬 | ---- | ---- | -224.66%-9.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.80%-65.2萬 | -56.78%274.9萬 | 104.05%1,173.9萬 | 384.07%554.5萬 | 777.97%103.6萬 | -132.52%-120.3萬 | 63.61%636.1萬 | 4,902.61%575.3萬 | 11.27%-195.2萬 | -28.92%11.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -68.76%-311.7萬 | -33.12%-275.3萬 | 42.68%-972.3萬 | -24.39%-310.6萬 | -7.95%-270.2萬 | 82.11%-184.7萬 | -26.02%-206.8萬 | 29.66%-1,696.4萬 | -9.04%-249.7萬 | -203.76%-250.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -630.36%-40.9萬 | 25.33%-11.2萬 | 38.97%-33.2萬 | 74.56%-7.3萬 | 49.04%-5.3萬 | 23.29%-5.6萬 | -87.50%-15萬 | -342.28%-54.4萬 | -462.75%-28.7萬 | -395.24%-10.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | -51.20%-270.8萬 | -37.70%-264.1萬 | -27.30%-939.1萬 | -36.62%-303.3萬 | -9.78%-264.9萬 | -16.53%-179.1萬 | -58.91%-191.8萬 | -134.71%-737.7萬 | -111.03%-222萬 | -262.86%-241.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 56.63%-904.3萬 | 100.84%1萬 | 110.14%1.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -68.76%-311.7萬 | -33.12%-275.3萬 | 42.38%-972.3萬 | -24.39%-310.6萬 | -7.95%-270.2萬 | 82.11%-184.7萬 | -33.42%-206.8萬 | 29.35%-1,687.3萬 | -13.35%-249.7萬 | -270.27%-250.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 768.37%629.6萬 | -168.36%-68.7萬 | -160.40%-416.6萬 | -229.05%-156.3萬 | -117.12%-140.5萬 | -27.82%-94.2萬 | -161.22%-25.6萬 | -44.41%689.7萬 | -320.35%-47.5萬 | 11,994.20%820.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 715.00%635.3萬 | -274.85%-62.6萬 | -161.04%-439.7萬 | -461.44%-171.8萬 | -117.96%-147.9萬 | -49.06%-103.3萬 | -421.88%-16.7萬 | 4,312.87%720.4萬 | -401.64%-30.6萬 | 20,687.50%823.5萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 9,700.00%29.4萬 | --0 | 3,042.86%44萬 | --17.6萬 | 6,400.00%26萬 | -66.67%3,000 | 0.00%1,000 | -99.88%1.4萬 | --0 | -63.64%4,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -92.31%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.69%1.3萬 | --0 | -75.00%4,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 768.37%629.6萬 | -168.36%-68.7萬 | -160.40%-416.6萬 | -229.05%-156.3萬 | -117.12%-140.5萬 | -27.82%-94.2萬 | -161.22%-25.6萬 | -44.41%689.7萬 | -320.35%-47.5萬 | 11,994.20%820.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.77%774.7萬 | -22.07%879.6萬 | -29.48%1,128.7萬 | -54.16%787.6萬 | -2.75%1,074.2萬 | -17.87%1,512.2萬 | -29.48%1,128.7萬 | -38.68%1,600.6萬 | -15.38%1,718.3萬 | -47.31%1,104.6萬 |
當期現金流變化 | 163.30%252.7萬 | -117.12%-69.1萬 | 49.09%-215萬 | 117.79%87.6萬 | -152.75%-307.1萬 | 45.77%-399.2萬 | 80.22%403.7萬 | 62.83%-422.3萬 | -9.03%-492.4萬 | 1,105.53%582.2萬 |
利率變動影響 | 248.45%57.6萬 | -77.23%-35.8萬 | 31.25%-34.1萬 | 104.53%4.4萬 | -34.92%20.5萬 | -7,660.00%-38.8萬 | -221.69%-20.2萬 | -139.24%-49.6萬 | -547.93%-97.2萬 | 484.15%31.5萬 |
期末現金流 | 1.01%1,085萬 | -48.77%774.7萬 | -22.07%879.6萬 | -22.07%879.6萬 | -54.16%787.6萬 | -2.75%1,074.2萬 | -17.87%1,512.2萬 | -29.48%1,128.7萬 | -29.48%1,128.7萬 | -15.38%1,718.3萬 |
自由現金流 | -23.57%-376.9萬 | -100.09%-4,000 | 192.99%201.6萬 | 154.70%243.9萬 | 30.55%-166.6萬 | -246.00%-305萬 | 65.05%429.3萬 | 31.20%-216.8萬 | -35.00%-445.9萬 | -361.35%-239.9萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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