(Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -62.41%2,340.6萬 | 21.96%2.55億 | 5.92%8,398萬 | 0.37%7,274.3萬 | 22.78%3,607.8萬 | 122.41%6,227.3萬 | 76.57%2.09億 | 49.00%7,928.8萬 | 77.17%7,247.7萬 | 1,029.02%2,938.5萬 |
持續經營淨收入 | -0.97%4,678.3萬 | 12.79%1.97億 | 12.31%5,545.6萬 | 5.91%5,089萬 | 14.85%4,362.8萬 | 19.78%4,724.1萬 | 16.59%1.75億 | 20.25%4,937.8萬 | 19.97%4,805.2萬 | 12.33%3,798.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---377萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 36.14%1,016.4萬 | -7.71%2,987.3萬 | -4.85%746.7萬 | -0.09%739.8萬 | -10.77%754.2萬 | -13.84%746.6萬 | -5.30%3,237萬 | -10.14%784.8萬 | -12.39%740.5萬 | -0.41%845.2萬 |
遞延稅費 | 59.42%-90.3萬 | 24.64%-939.9萬 | 61.73%-249.7萬 | -357.50%-326.2萬 | 59.90%-141.5萬 | -30.50%-222.5萬 | -658.18%-1,247.2萬 | -44.90%-652.5萬 | -119.56%-71.3萬 | -2,065.03%-352.9萬 |
其他非現金項目 | -177.40%-88萬 | 554.87%140.1萬 | -95.82%4.3萬 | 196.03%41.1萬 | 63.81%-19萬 | 396.87%113.7萬 | -125.73%-30.8萬 | -54.85%102.8萬 | -59.70%-42.8萬 | 16.00%-52.5萬 |
營運資金變化 | -936.58%-3,757.1萬 | 161.06%2,862.3萬 | -14.75%2,257.2萬 | -18.80%1,614.7萬 | -1.14%-1,458.7萬 | 121.41%449.1萬 | 114.47%1,096.4萬 | 517.20%2,647.8萬 | 253.45%1,988.5萬 | 69.78%-1,442.2萬 |
-應收款項(增)減 | -98.87%-438.5萬 | -376.51%-658.1萬 | 1,367.61%933.4萬 | -843.51%-1,088.5萬 | -411.47%-282.5萬 | -251.67%-220.5萬 | 109.40%238萬 | -42.60%63.6萬 | 107.62%146.4萬 | -85.10%90.7萬 |
-存貨(增)減 | -134.25%-210.7萬 | 44.92%2,169.7萬 | -85.32%83.6萬 | 2.05%1,078.3萬 | -52.67%392.6萬 | 164.20%615.2萬 | 123.80%1,497.2萬 | 137.64%569.3萬 | 178.71%1,056.6萬 | 146.65%829.5萬 |
-預付費用(增)減 | 23.66%-113.6萬 | 27.37%-74.3萬 | -54.03%110.6萬 | -1,006.85%-66.2萬 | 132.06%30.1萬 | 41.94%-148.8萬 | -226.77%-102.3萬 | 38.36%240.6萬 | -66.20%7.3萬 | -90.47%-93.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -811.68%-3,396萬 | 302.96%1,919.8萬 | 15.68%1,185.1萬 | 80.92%1,710.1萬 | 59.82%-602.9萬 | 73.67%-372.5萬 | -238.57%-945.9萬 | -17.45%1,024.5萬 | -52.20%945.2萬 | 56.95%-1,500.6萬 |
-其他營運資本變化 | -30.22%401.7萬 | -220.86%-494.8萬 | -107.40%-55.5萬 | 88.62%-19萬 | -29.70%-996萬 | -3.16%575.7萬 | -15.34%409.4萬 | 80.41%749.8萬 | -452.98%-167萬 | -1,039.32%-767.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -62.41%2,340.6萬 | 21.96%2.55億 | 5.92%8,398萬 | 0.37%7,274.3萬 | 22.78%3,607.8萬 | 122.41%6,227.3萬 | 76.57%2.09億 | 49.00%7,928.8萬 | 77.17%7,247.7萬 | 1,029.02%2,938.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,211.30%-1.48億 | -622.73%-8,104.7萬 | -69.74%-1,071.6萬 | -391.83%-949.9萬 | -1,053.74%-4,955.3萬 | -192.13%-1,127.9萬 | 73.96%-1,121.4萬 | 69.94%-631.3萬 | 157.21%325.5萬 | 15.03%-429.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 35.40%-728.6萬 | -315.54%-7,989.2萬 | -70.02%-1,073.5萬 | -75.45%-832.5萬 | -1,050.79%-4,955.3萬 | -192.13%-1,127.9萬 | 55.43%-1,922.6萬 | 69.94%-631.4萬 | 16.61%-474.5萬 | 15.77%-430.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1.41億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --800萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --1萬 | -9,725.00%-115.5萬 | 1,800.00%1.9萬 | ---- | ---- | ---- | -82.09%1.2萬 | -87.50%1,000 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,211.30%-1.48億 | -622.73%-8,104.7萬 | -69.74%-1,071.6萬 | -391.83%-949.9萬 | -1,053.74%-4,955.3萬 | -192.13%-1,127.9萬 | 73.96%-1,121.4萬 | 69.94%-631.3萬 | 157.21%325.5萬 | 15.03%-429.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 184.97%1,826.3萬 | 56.88%-7,052.8萬 | 132.03%1,846.1萬 | 5.70%-4,602.5萬 | 41.33%-2,147萬 | -4.67%-2,149.4萬 | -60.22%-1.64億 | -183.53%-5,763.3萬 | 36.83%-4,880.7萬 | -42,160.92%-3,659.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 907.84%2,571萬 | 191.02%4,121.9萬 | 2,497.26%2,716.1萬 | 159.34%1,568.4萬 | 80.77%-417.7萬 | -36.23%255.1萬 | -179.45%-4,528.4萬 | -106.29%-113.3萬 | -340.53%-2,643.2萬 | -235.74%-2,171.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 3.69%-7,222.5萬 | --0 | -323.30%-5,042.8萬 | -32.55%-767.6萬 | -16.99%-1,412.1萬 | 31.34%-7,499.6萬 | -86.11%-4,522.2萬 | 81.15%-1,191.3萬 | -107.12%-579.1萬 |
現金股利支付 | -0.56%-1,140.2萬 | 0.76%-4,506萬 | 0.29%-1,117萬 | 1.87%-1,119.6萬 | 0.53%-1,135.6萬 | 0.33%-1,133.8萬 | 1.15%-4,540.4萬 | 0.25%-1,120.2萬 | 0.38%-1,140.9萬 | 2.03%-1,141.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 125.37%585.5萬 | 100.10%818.6萬 | --260.3萬 | -84.53%21.7萬 | 18.34%276.8萬 | 644.41%259.8萬 | 278.10%409.1萬 | --0 | 385.47%140.3萬 | 948.88%233.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -60.47%-190萬 | -34.08%-264.8萬 | -75.00%-13.3萬 | 33.77%-30.2萬 | -20,480.00%-102.9萬 | 17.66%-118.4萬 | 60.59%-197.5萬 | 97.64%-7.6萬 | -114.63%-45.6萬 | 99.70%-5,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 184.97%1,826.3萬 | 56.88%-7,052.8萬 | 132.03%1,846.1萬 | 5.70%-4,602.5萬 | 41.33%-2,147萬 | -4.67%-2,149.4萬 | -60.22%-1.64億 | -183.53%-5,763.3萬 | 36.83%-4,880.7萬 | -42,160.92%-3,659.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 65.06%2.5億 | 32.84%1.52億 | 18.82%1.6億 | 32.95%1.44億 | 53.18%1.75億 | 32.84%1.52億 | -22.58%1.14億 | 31.03%1.35億 | -26.59%1.08億 | -27.34%1.14億 |
當期現金流變化 | -460.11%-1.06億 | 201.16%1.03億 | 497.87%9,172.5萬 | -36.05%1,721.9萬 | -203.79%-3,494.5萬 | 718.76%2,950萬 | 228.66%3,436.7萬 | 29.08%1,534.2萬 | 164.05%2,692.5萬 | -41.47%-1,150.3萬 |
利率變動影響 | 131.25%177.5萬 | -258.69%-491.3萬 | -280.66%-206.5萬 | -605.68%-62.1萬 | -34.13%345.3萬 | -77.44%-568萬 | 147.23%309.6萬 | 229.15%114.3萬 | 96.17%-8.8萬 | 360.15%524.2萬 |
期末現金流 | -16.93%1.46億 | 65.06%2.5億 | 65.06%2.5億 | 18.82%1.6億 | 32.95%1.44億 | 53.18%1.75億 | 32.84%1.52億 | 32.84%1.52億 | 31.03%1.35億 | -26.59%1.08億 |
自由現金流 | -68.39%1,612萬 | -7.76%1.75億 | 0.37%7,324.5萬 | -4.89%6,441.8萬 | -153.73%-1,347.5萬 | 111.26%5,099.4萬 | 152.18%1.9億 | 126.59%7,297.4萬 | 92.32%6,773.2萬 | 403.07%2,507.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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