(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -40.65%267.3萬 | 187.28%1,054.9萬 | -35.59%207.4萬 | -12.16%1,366.7萬 | -14.87%227.2萬 | 0.16%450.4萬 | -24.86%367.2萬 | -8.18%322萬 | 2.77%1,555.9萬 | 15.14%266.9萬 |
持續經營淨收入 | -225.43%-1,078.8萬 | 828.88%1,058萬 | 58.17%-196.8萬 | -80.94%399.7萬 | -117.30%-103.9萬 | 884.76%860.1萬 | -89.96%113.9萬 | -199.70%-470.5萬 | 340.34%2,096.9萬 | 138.52%600.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 118.95%260.6萬 | 113.23%153.4萬 | 214.13%42萬 | 123.35%15.2萬 | 144.01%50萬 | -538.18%-1,375萬 | -367.35%-1,159.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | 92.86%353.9萬 | 90.73%359.9萬 | -2.87%182.6萬 | -2.56%742.9萬 | -17.59%182.7萬 | 3.61%183.5萬 | 3.85%188.7萬 | 3.35%188萬 | -0.09%762.4萬 | 19.07%221.7萬 |
資產減值支出 | 562.50%5.3萬 | 85.71%16.9萬 | 1,421.57%155.2萬 | 30.52%20.1萬 | --0 | -94.81%8,000 | --9.1萬 | --10.2萬 | --15.4萬 | --0 |
投資證券未實現損益 | 260.03%1,081萬 | -2,228.66%-1,062.2萬 | -55.56%266.2萬 | ---- | ---- | -323.08%-675.5萬 | 106.15%49.9萬 | 573.52%599萬 | ---- | ---- |
遞延稅費 | 56.48%131.6萬 | 28.96%110萬 | -30.98%49.9萬 | -33.23%290.8萬 | -26.17%49.1萬 | -12.21%84.1萬 | -36.53%85.3萬 | -47.91%72.3萬 | 7.11%435.5萬 | -21.49%66.5萬 |
其他非現金項目 | 65.95%362.1萬 | 102.20%478.8萬 | -36.08%140.3萬 | -0.43%873.9萬 | -1.09%218.3萬 | -3.02%218.2萬 | 8.42%236.8萬 | 3.10%219.5萬 | 1.70%877.7萬 | 0.18%220.7萬 |
營運資金變化 | -491.92%-169.7萬 | 20,853.57%581.1萬 | -95.49%-86.6萬 | 19.92%28.9萬 | 306.92%32.9萬 | -46.61%43.3萬 | -109.30%-2.8萬 | 37.61%-44.3萬 | 167.32%24.1萬 | -149.84%-15.9萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -70.30%-387.1萬 | -69.81%-405.5萬 | -7.98%-238.2萬 | -6.10%-940.6萬 | -10.26%-263.4萬 | -2.20%-227.3萬 | -10.30%-238.8萬 | -5.70%-220.6萬 | -5.79%-886.5萬 | -13.06%-238.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 369.37%52.1萬 | ---- | 16.67%9.8萬 | 213.18%40.4萬 | -38.71%11.4萬 | 400.00%11.1萬 | ---- | --8.4萬 | --12.9萬 | --18.6萬 |
已支付退稅 | 7.67%-83.1萬 | 8.78%-82.1萬 | 16.67%-75萬 | 14.11%-350萬 | 3.03%-80萬 | -20.00%-90萬 | 21.74%-90萬 | 33.33%-90萬 | 6.32%-407.5萬 | 43.88%-82.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -40.64%267.3萬 | 187.20%1,054.9萬 | -35.59%207.4萬 | -12.16%1,366.7萬 | -14.91%227.1萬 | 0.13%450.3萬 | -24.84%367.3萬 | -8.18%322萬 | 2.77%1,555.9萬 | 15.14%266.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -16.42%-31.9萬 | -10.81%-78.9萬 | 1,942.73%405.4萬 | -40.13%-147.7萬 | 58.44%-27.1萬 | -19.65%-27.4萬 | -565.42%-71.2萬 | -233.33%-22萬 | -283.27%-105.4萬 | -887.88%-65.2萬 |
固定資產交易淨額 | -161.48%-31.9萬 | -17.08%-65.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---12.2萬 | ---56.2萬 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -81.50%-87.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.55%-48.1萬 | -793.15%-50.6萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---13.1萬 | --414.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 58.64%-9.1萬 | -5.41%-60.4萬 | -6.16%-15.5萬 | -4.83%-15.2萬 | -6.38%-15萬 | -56.03%-22萬 | -4.37%-57.3萬 | -5.04%-14.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.42%-31.9萬 | -10.81%-78.9萬 | 1,943.18%405.5萬 | -40.13%-147.7萬 | 58.44%-27.1萬 | -19.65%-27.4萬 | -565.42%-71.2萬 | -233.33%-22萬 | -283.27%-105.4萬 | -887.88%-65.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -34.30%-429.9萬 | -33.31%-427.4萬 | -0.55%-327.7萬 | 10.05%-1,286.6萬 | 0.00%-320.1萬 | 0.00%-320.1萬 | 31.80%-320.6萬 | -1.81%-325.9萬 | 19.66%-1,430.3萬 | 43.85%-320.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---109.8萬 | ---107.3萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 70.00%-150萬 | --0 |
已支付現金股息 | 0.00%-320.1萬 | 0.00%-320.1萬 | 0.00%-320.1萬 | 0.00%-1,280.3萬 | 0.00%-320.1萬 | 0.00%-320.1萬 | 0.00%-320.1萬 | 0.00%-320.1萬 | 0.00%-1,280.3萬 | 0.00%-320.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -31.03%-7.6萬 | ---6.3萬 | --0 | ---- | ---5,000 | ---5.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -34.30%-429.9萬 | -33.31%-427.4萬 | -0.55%-327.7萬 | 10.05%-1,286.6萬 | 0.00%-320.1萬 | 0.00%-320.1萬 | 31.80%-320.6萬 | -1.81%-325.9萬 | 19.66%-1,430.3萬 | 43.85%-320.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 138.04%1,408萬 | 39.51%859.4萬 | -10.53%574.3萬 | 3.25%641.9萬 | -8.68%694.3萬 | -9.50%591.5萬 | -4.60%616萬 | 3.25%641.9萬 | -32.10%621.7萬 | -21.34%760.3萬 |
當期現金流變化 | -289.20%-194.5萬 | 2,339.18%548.6萬 | 1,200.77%285.1萬 | -434.65%-67.6萬 | -1.35%-120萬 | -3.66%102.8萬 | -410.13%-24.5萬 | -207.92%-25.9萬 | 106.87%20.2萬 | 65.67%-118.4萬 |
期末現金流 | 74.78%1,213.5萬 | 138.04%1,408萬 | 39.51%859.4萬 | -10.53%574.3萬 | -10.53%574.3萬 | -8.68%694.3萬 | -9.50%591.5萬 | -4.60%616萬 | 3.25%641.9萬 | 3.25%641.9萬 |
自由現金流 | -46.27%235.4萬 | 217.94%989.1萬 | -35.59%207.4萬 | -15.15%1,279.4萬 | -1.51%215.5萬 | -0.73%438.1萬 | -36.34%311.1萬 | -8.18%322萬 | -0.40%1,507.8萬 | -5.61%218.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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