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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 112.83%9.84億 | 848.35%7.19億 | -7.83%4.33億 | 998.53%9.71億 | -103.69%-3,705.2萬 | 119.07%4.62億 | -87.32%7,584.6萬 | -34.21%4.69億 | 81.72%-1.08億 | 169.98%10.04億 |
其他非現金項目 | -12.55%-25.71億 | 1.63%-21.65億 | -15.10%-23.4億 | -49.79%-88.73億 | -19.05%-23.55億 | -210.27%-22.85億 | -29.23%-22.01億 | -34.95%-20.33億 | -43.57%-59.24億 | -63.08%-19.78億 |
營運資金變動 | 499.43%18.94億 | -7,857.96%-28.36億 | -494.39%-112.85億 | 208.90%213.71億 | 465.40%190.19億 | -104.55%-4.74億 | 98.90%-3,563.4萬 | -42.11%28.61億 | -38.29%69.18億 | 43.16%-52.05億 |
-貸款(增)減 | -71.71%-83.01億 | -216.72%-48.51億 | -100.64%-77.17億 | 278.40%96.66億 | 174.14%141.9億 | -40.56%-48.34億 | 257.32%41.56億 | 14.78%-38.46億 | 42.06%-54.18億 | 121.35%51.76億 |
-其他流動資產變化 | 5,278.67%3.29億 | -133.24%-3.96億 | 148.13%1.02億 | -37.72%-5.27億 | -125.17%-1.5億 | -83.14%611.8萬 | -6.39%-1.7億 | -10.63%-2.13億 | -169.34%-3.83億 | 36.07%-6,670.7萬 |
-其他流動負債變化 | -23.67%-12.46億 | -13.25%5.57億 | -198.16%-5.35億 | 176.41%20.62億 | 2,627.25%18.82億 | 4.34%-10.07億 | 19.50%6.42億 | -54.26%5.45億 | 631.73%7.46億 | 123.75%6,899萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 867.72%25.43億 | -156.14%-23.64億 | -532.50%-115.98億 | 144.16%194.99億 | 511.98%180.72億 | -103.63%-3.31億 | 64.32%-9.23億 | -54.13%26.82億 | -26.08%79.86億 | 57.22%-43.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
無形資產交易的淨現金流 | -29.20%-2.08億 | 0.61%-1.66億 | -45.58%-1.81億 | -20.23%-6.03億 | -2.07%-1.51億 | -87.98%-1.61億 | -51.35%-1.67億 | 21.22%-1.24億 | 0.44%-5.01億 | -58.13%-1.48億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---4,150萬 | -17,772.13%-2,156萬 | -11,165.57%-1,350萬 | ---800萬 | ---6萬 | --0 | 101.29%12.2萬 | 102.68%12.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.9萬 | ---21.1萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -20.27%-2.03億 | 1.70%-1.6億 | -76.72%-2.2億 | -24.03%-6.15億 | -8.06%-1.6億 | -98.95%-1.69億 | -52.85%-1.62億 | 20.88%-1.24億 | 2.41%-4.96億 | -51.01%-1.48億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -46.73%19.42億 | -2,503.30%-2.3億 | 77.13%-2.63億 | 153.96%19.29億 | -312.53%-5.6億 | 201.87%36.46億 | 99.02%-882.1萬 | -278.89%-11.48億 | -94.08%-35.74億 | 113.86%2.63億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -34.54%12.7萬 | --0 | -97.14%1,000 | ---- | ---- | 169.44%19.4萬 | -33.85%4.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -47.79%18.55億 | -209.74%-3.1億 | 71.71%-3.49億 | 141.47%15.69億 | -441.38%-6.48億 | 197.61%35.52億 | 89.34%-1億 | -304.35%-12.35億 | -89.70%-37.84億 | 109.80%1.9億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.51%217.07億 | 39.70%245.36億 | 125.85%367.02億 | 29.59%162.51億 | -6.32%194.52億 | 7.26%163.81億 | -5.97%175.63億 | 29.59%162.51億 | 195.14%125.41億 | -16.52%207.64億 |
當期現金流變化 | 37.44%41.95億 | -139.05%-28.34億 | -1,020.24%-121.67億 | 451.85%204.53億 | 497.37%172.64億 | -43.38%30.52億 | 67.36%-11.85億 | -78.99%13.22億 | -55.35%37.06億 | 64.64%-43.45億 |
利率變動影響 | -149.13%-886.1萬 | 45.13%516.1萬 | 105.16%50.1萬 | -143.41%-174.5萬 | 91.92%-1,363.7萬 | -82.10%1,803.6萬 | -98.44%355.6萬 | 93.77%-970萬 | 141.66%402萬 | -264.53%-1.69億 |
期末現金流 | 33.12%258.93億 | 32.51%217.07億 | 39.70%245.36億 | 125.85%367.02億 | 125.85%367.02億 | -6.32%194.52億 | 7.26%163.81億 | -5.97%175.63億 | 29.59%162.51億 | 29.59%162.51億 |
自由現金流 | 551.06%23.13億 | -128.01%-25.56億 | -568.72%-118.05億 | 153.01%187.8億 | 493.34%178.96億 | -105.69%-5.13億 | 58.68%-11.21億 | -55.57%25.19億 | -27.33%74.23億 | 56.12%-45.5億 |
貨幣單位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |