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BRLS Borealis Foods

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收盤價 11/15 16:00 (美東)
1.33億總市值-3466市盈率TTM

Borealis Foods關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
20.03%-423.41萬
-14.45%-676.94萬
-11.06%-233.87萬
-529.47萬
-28.27%-591.46萬
68.96%-210.57萬
-461.1萬
-678.45萬
持續經營淨收入
24.14%-629.77萬
-42.05%-843.16萬
-872.22%-294.14萬
---830.2萬
-13.55%-593.56萬
97.01%-30.25萬
---522.74萬
---1,012.12萬
持續經營損益
----
----
15.33%-218.44萬
----
----
-588.02%-258.01萬
----
---37.5萬
折舊和攤銷
-57.53%41.6萬
3.35%99.42萬
----
--97.95萬
53.18%96.2萬
----
--62.8萬
--209.75萬
其他非現金項目
--7.73萬
--7.73萬
----
----
----
----
----
----
營運資金變化
-2.49%188.13萬
9.14%-103.08萬
258.76%278.71萬
--192.94萬
-402.62%-113.45萬
-3.53%77.69萬
---22.57萬
--80.53萬
-應收款項（增）減
1,138.93%247.25萬
-632.50%-330.08萬
----
--19.96萬
71.64%-45.06萬
----
---158.88萬
---76.59萬
-存貨（增）減
-93.25%-79.35萬
113.64%9.91萬
----
---41.06萬
-1,111.26%-72.64萬
----
---6萬
---344.68萬
-預付費用（增）減
178.01%58.61萬
-717.53%-155.16萬
19.42%20.64萬
--21.08萬
182.98%25.13萬
138.49%17.28萬
---30.28萬
---44.9萬
-應付款項及應計費用（減）增
-119.51%-37.64萬
1,886.25%372.98萬
327.24%258.07萬
--192.96萬
-112.10%-20.88萬
-88.95%60.4萬
--172.58萬
--546.71萬
-其他流動負債變化
---7,395
---7,395
----
----
----
----
----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
20.03%-423.41萬
-14.45%-676.94萬
-11.06%-233.87萬
---529.47萬
-28.27%-591.46萬
68.96%-210.57萬
---461.1萬
---678.45萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
62.52%-72.44萬
47.14%-48.74萬
1.59億
-193.26萬
57.97%-92.2萬
0
-219.38萬
-2,120.79萬
固定資產交易的淨現金流
73.39%-51.43萬
40.24%-55.1萬
----
---193.26萬
57.97%-92.2萬
----
---219.38萬
---2,120.79萬
投資產品交易的淨現金流
----
----
---63.7萬
----
----
--0
----
----
其他投資活動的淨現金流
--0
--6.36萬
--1.59億
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----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
62.52%-72.44萬
47.14%-48.74萬
--1.59億
---193.26萬
57.97%-92.2萬
--0
---219.38萬
---2,120.79萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-101.71%-12.39萬
-45.36%785.23萬
-9,543.80%-1.57億
725.79萬
233.73%1,437.13萬
-93.96%166.31萬
430.63萬
2,752.48萬
債務發行/償還的淨現金流
-101.71%-12.39萬
-47.20%785.23萬
65.87%248.8萬
--725.79萬
11,461.58%1,487.13萬
-85.86%150萬
---13.09萬
--1,061.1萬
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
---1.59億
----
----
--0
--100萬
--1,865萬
其他融資活動的淨現金流額
----
----
-161.30%-10萬
--0
-114.55%-50萬
109.40%16.31萬
--343.72萬
---173.62萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-101.71%-12.39萬
-45.36%785.23萬
-9,543.80%-1.57億
--725.79萬
233.73%1,437.13萬
-93.96%166.31萬
--430.63萬
--2,752.48萬
現金淨流量
期初現金流
-35.25%821.11萬
47.97%761.56萬
-39.40%68.08萬
--1,268.13萬
77.14%514.66萬
-66.69%112.34萬
--290.54萬
--337.3萬
當期現金流變化
-16,678.52%-508.23萬
-92.10%59.54萬
-32.78%-58.77萬
--3.07萬
401.57%753.46萬
5.36%-44.26萬
---249.85萬
---46.76萬
期末現金流
-75.39%312.87萬
-35.25%821.11萬
-86.32%9.31萬
--1,271.19萬
3,016.95%1,268.13萬
-76.57%68.08萬
--40.68萬
--290.54萬
自由現金流
31.39%-495.85萬
-7.08%-732.04萬
-11.06%-233.87萬
---722.73萬
-0.47%-683.66萬
92.48%-210.57萬
---680.48萬
---2,799.24萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 20.03%-423.41萬-14.45%-676.94萬-11.06%-233.87萬-529.47萬-28.27%-591.46萬68.96%-210.57萬-461.1萬-678.45萬
持續經營淨收入 24.14%-629.77萬-42.05%-843.16萬-872.22%-294.14萬---830.2萬-13.55%-593.56萬97.01%-30.25萬---522.74萬---1,012.12萬
持續經營損益 --------15.33%-218.44萬---------588.02%-258.01萬-------37.5萬
折舊和攤銷 -57.53%41.6萬3.35%99.42萬------97.95萬53.18%96.2萬------62.8萬--209.75萬
其他非現金項目 --7.73萬--7.73萬------------------------
營運資金變化 -2.49%188.13萬9.14%-103.08萬258.76%278.71萬--192.94萬-402.62%-113.45萬-3.53%77.69萬---22.57萬--80.53萬
-應收款項（增）減 1,138.93%247.25萬-632.50%-330.08萬------19.96萬71.64%-45.06萬-------158.88萬---76.59萬
-存貨（增）減 -93.25%-79.35萬113.64%9.91萬-------41.06萬-1,111.26%-72.64萬-------6萬---344.68萬
-預付費用（增）減 178.01%58.61萬-717.53%-155.16萬19.42%20.64萬--21.08萬182.98%25.13萬138.49%17.28萬---30.28萬---44.9萬
-應付款項及應計費用（減）增 -119.51%-37.64萬1,886.25%372.98萬327.24%258.07萬--192.96萬-112.10%-20.88萬-88.95%60.4萬--172.58萬--546.71萬
-其他流動負債變化 ---7,395---7,395------------------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 20.03%-423.41萬-14.45%-676.94萬-11.06%-233.87萬---529.47萬-28.27%-591.46萬68.96%-210.57萬---461.1萬---678.45萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 62.52%-72.44萬47.14%-48.74萬1.59億-193.26萬57.97%-92.2萬0-219.38萬-2,120.79萬
固定資產交易的淨現金流 73.39%-51.43萬40.24%-55.1萬-------193.26萬57.97%-92.2萬-------219.38萬---2,120.79萬
投資產品交易的淨現金流 -----------63.7萬----------0--------
其他投資活動的淨現金流 --0--6.36萬--1.59億--------------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 62.52%-72.44萬47.14%-48.74萬--1.59億---193.26萬57.97%-92.2萬--0---219.38萬---2,120.79萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -101.71%-12.39萬-45.36%785.23萬-9,543.80%-1.57億725.79萬233.73%1,437.13萬-93.96%166.31萬430.63萬2,752.48萬
債務發行/償還的淨現金流 -101.71%-12.39萬-47.20%785.23萬65.87%248.8萬--725.79萬11,461.58%1,487.13萬-85.86%150萬---13.09萬--1,061.1萬
普通股發行/償還的淨現金流 -----------1.59億----------0--100萬--1,865萬
其他融資活動的淨現金流額 ---------161.30%-10萬--0-114.55%-50萬109.40%16.31萬--343.72萬---173.62萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -101.71%-12.39萬-45.36%785.23萬-9,543.80%-1.57億--725.79萬233.73%1,437.13萬-93.96%166.31萬--430.63萬--2,752.48萬
現金淨流量
期初現金流 -35.25%821.11萬47.97%761.56萬-39.40%68.08萬--1,268.13萬77.14%514.66萬-66.69%112.34萬--290.54萬--337.3萬
當期現金流變化 -16,678.52%-508.23萬-92.10%59.54萬-32.78%-58.77萬--3.07萬401.57%753.46萬5.36%-44.26萬---249.85萬---46.76萬
期末現金流 -75.39%312.87萬-35.25%821.11萬-86.32%9.31萬--1,271.19萬3,016.95%1,268.13萬-76.57%68.08萬--40.68萬--290.54萬
自由現金流 31.39%-495.85萬-7.08%-732.04萬-11.06%-233.87萬---722.73萬-0.47%-683.66萬92.48%-210.57萬---680.48萬---2,799.24萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元
審計意見 ----帶解釋段的無保留意見----------

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