(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -78.33%1,300萬 | 14.53%10.1億 | 8.45%3.05億 | 24.45%3.16億 | 35.41%3.29億 | -42.08%6,000萬 | 8.98%8.81億 | 55.58%2.82億 | 2.30%2.54億 | 0.29%2.43億 |
持續經營淨收入 | 24.15%2.93億 | 29.58%8.71億 | 85.06%2.69億 | 9.19%1.76億 | 30.79%1.9億 | 7.13%2.36億 | 14.43%6.72億 | 42.77%1.45億 | 10.04%1.61億 | 4.24%1.45億 |
持續經營損益 | 140.00%200萬 | -3,235.71%-1.4億 | -3,294.74%-1.29億 | -2,033.33%-580萬 | 40.00%-30萬 | -2,400.00%-500萬 | 36.36%-420萬 | 25.49%-380萬 | -57.14%30萬 | 75.00%-50萬 |
折舊和攤銷 | 5.88%5,400萬 | 10.87%2.06億 | 5.07%5,180萬 | -5.85%5,150萬 | 21.36%5,170萬 | 30.10%5,100萬 | 21.52%1.86億 | 26.74%4,930萬 | 41.34%5,470萬 | 11.23%4,260萬 |
遞延稅費 | -200.00%-100萬 | -71.26%1,230萬 | 426.92%1,370萬 | -127.94%-380萬 | -87.72%140萬 | -93.42%100萬 | 27.38%4,280萬 | -68.29%260萬 | 288.57%1,360萬 | 0.88%1,140萬 |
其他非現金項目 | -650.00%-1,500萬 | 90.03%-650萬 | -100.94%-2,130萬 | 215.79%3,080萬 | -18.64%-1,400萬 | 87.65%-200萬 | -395.02%-6,520萬 | -307.84%-1,060萬 | -212.24%-2,660萬 | -93.44%-1,180萬 |
營運資金變化 | -42.45%-3.49億 | -61.01%-2,560萬 | 15.16%9,570萬 | 32.65%4,510萬 | 88.04%7,860萬 | -40.16%-2.45億 | 61.59%-1,590萬 | 364.25%8,310萬 | 63.46%3,400萬 | -11.25%4,180萬 |
-應收款項(增)減 | -114.72%-8,200萬 | 172.33%6億 | -59.68%7,140萬 | 98.67%-1,270萬 | -223.66%-1,620萬 | 984.13%5.57億 | -916.93%-8.29億 | 3.39%1.77億 | -410.68%-9.56億 | 125.86%1,310萬 |
-預付費用(增)減 | 135.71%3,300萬 | -6,730.00%-6,830萬 | 146.71%4,120萬 | -112.65%-5,210萬 | -210.43%-7,140萬 | -53.02%1,400萬 | 93.15%-100萬 | -12.11%1,670萬 | 42.35%-2,450萬 | 2.95%-2,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -177.55%-2.72億 | 87.97%3.03億 | 25.21%1.81億 | 422.67%1.21億 | -43.30%9,940萬 | 18.94%-9,800萬 | 32.98%1.61億 | 113.61%1.44億 | -1,037.50%-3,750萬 | 103.13%1.75億 |
-其他流動資產變化 | --0 | -568.75%-1.18億 | -1,124.00%-3,060萬 | -182.23%-3,100萬 | 40.21%-5,010萬 | -119.35%-600萬 | 67.23%-1,760萬 | 94.70%-250萬 | 29.55%3,770萬 | -37.60%-8,380萬 |
-其他流動負債變化 | 92.42%-5,300萬 | -221.89%-7.92億 | 57.86%-9,870萬 | -102.37%-2,350萬 | 133.61%2,880萬 | -3,077.27%-6.99億 | 2,464.00%6.5億 | -34.75%-2.34億 | 467.18%9.92億 | -638.99%-8,570萬 |
-其他營運資本變化 | 292.31%2,500萬 | 149.25%5,010萬 | -271.74%-6,840萬 | 94.62%4,340萬 | 91.94%8,810萬 | 56.23%-1,300萬 | 37.67%2,010萬 | 3.16%-1,840萬 | -47.53%2,230萬 | 93.67%4,590萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -78.33%1,300萬 | 14.53%10.1億 | 8.45%3.05億 | 24.45%3.16億 | 35.41%3.29億 | -42.08%6,000萬 | 8.98%8.81億 | 55.58%2.82億 | 2.30%2.54億 | 0.29%2.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -104.65%-8,800萬 | 69.31%-5.87億 | -3.94億 | 95.94%-5,860萬 | -322.58%-9,170萬 | 90.35%-4,300萬 | -382.01%-19.13億 | 0 | -1,961.48%-14.45億 | 59.74%-2,170萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -116.67%-1,300萬 | 383.33%3,770萬 | 77.63%6,750萬 | 34.36%-1,070萬 | -219.51%-1,310萬 | 38.78%-600萬 | 127.46%780萬 | 1,325.81%3,800萬 | -91.76%-1,630萬 | 26.79%-410萬 |
業務交易的淨現金流 | -100.00%-7,600萬 | 67.28%-6.31億 | -1,130.00%-4.67億 | 96.65%-4,800萬 | -264.62%-7,730萬 | 91.28%-3,800萬 | -425.55%-19.28億 | 79.87%-3,800萬 | -2,233.06%-14.33億 | 54.11%-2,120萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 0.00%100萬 | -17.81%600萬 | --620萬 | -97.30%10萬 | -136.11%-130萬 | --100萬 | 556.25%730萬 | --0 | 1,950.00%370萬 | 271.43%360萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -104.65%-8,800萬 | 69.31%-5.87億 | ---3.94億 | 95.94%-5,860萬 | -322.58%-9,170萬 | 90.35%-4,300萬 | -382.01%-19.13億 | --0 | -1,961.48%-14.45億 | 59.74%-2,170萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 44.63%-6,700萬 | -110.82%-1.87億 | 158.50%8,840萬 | -17.00%-2.22億 | -91.21%6,750萬 | -109.32%-1.21億 | 921.23%17.25億 | -374.73%-1.51億 | -86.97%-1.89億 | 3,251.53%7.68億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 611.76%8,700萬 | -107.77%-1.51億 | 152.43%8,750萬 | 6.50%-1.09億 | -116.37%-1.12億 | -101.10%-1,700萬 | 2,752.12%19.39億 | -710.19%-1.67億 | -568.00%-1.17億 | 4,003.43%6.83億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -50.00%-5,400萬 | 67.53%-3,990萬 | --0 | -166.67%-80萬 | 94.08%-310萬 | 48.64%-3,600萬 | 7.18%-1.23億 | 50.00%-10萬 | 88.00%-30萬 | -258.90%-5,240萬 |
現金股利支付 | -15.15%-3,800萬 | -12.97%-1.35億 | -13.80%-3,710萬 | -12.76%-3,270萬 | -11.03%-3,220萬 | -14.19%-3,300萬 | -11.47%-1.2億 | -12.41%-3,260萬 | -11.54%-2,900萬 | -11.11%-2,900萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 5.85%3,980萬 | -500.00%-80萬 | 6.85%3,900萬 | ---- | ---- | 10.59%3,760萬 | 0.00%20萬 | 10.94%3,650萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -77.14%-6,200萬 | 1,264.71%9,900萬 | -19.67%3,880萬 | -47.80%-1.18億 | 29.17%2.13億 | 75.35%-3,500萬 | -112.39%-850萬 | -53.82%4,830萬 | 9.64%-7,970萬 | 105.61%1.65億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 44.63%-6,700萬 | -110.82%-1.87億 | 158.50%8,840萬 | -17.00%-2.22億 | -91.21%6,750萬 | -109.32%-1.21億 | 921.23%17.25億 | -374.73%-1.51億 | -86.97%-1.89億 | 3,251.53%7.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.28%23.03億 | 38.29%20.33億 | 22.70%22.71億 | -31.15%22.63億 | -19.91%19.43億 | 38.28%20.33億 | 15.59%14.7億 | 29.80%18.51億 | 143.34%32.88億 | 112.69%24.26億 |
當期現金流變化 | -36.54%-1.42億 | -66.03%2.36億 | -99.92%10萬 | 102.56%3,540萬 | -69.21%3.04億 | -110.88%-1.04億 | 243.83%6.94億 | 186.18%1.31億 | -1,905.10%-13.81億 | 368.66%9.88億 |
利率變動影響 | -178.57%-1,100萬 | 125.84%3,390萬 | -38.54%3,190萬 | 50.00%-2,790萬 | 112.52%1,590萬 | 4,766.67%1,400萬 | -3,544.44%-1.31億 | 4,092.31%5,190萬 | -3,387.50%-5,580萬 | -21,066.67%-1.27億 |
期末現金流 | 10.65%21.5億 | 13.26%23.03億 | 13.26%23.03億 | 22.70%22.71億 | -31.15%22.63億 | -19.91%19.43億 | 38.29%20.33億 | 38.29%20.33億 | 29.80%18.51億 | 143.34%32.88億 |
自由現金流 | --0 | 13.49%9.41億 | 5.16%2.75億 | 26.22%3.02億 | 34.61%3.15億 | -48.72%4,800萬 | 8.51%8.29億 | 53.22%2.61億 | 0.46%2.4億 | 2.67%2.34億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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