(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.76%3.6億 | -78.33%1,300萬 | 14.53%10.1億 | 8.45%3.05億 | 24.65%3.16億 | 35.20%3.28億 | -42.08%6,000萬 | 8.98%8.81億 | 55.58%2.82億 | 2.30%2.54億 |
持續經營淨收入 | 36.84%2.6億 | 24.15%2.93億 | 29.58%8.71億 | 85.06%2.69億 | 9.12%1.76億 | 30.85%1.9億 | 7.13%2.36億 | 14.43%6.72億 | 42.77%1.45億 | 10.04%1.61億 |
持續經營損益 | ---3,100萬 | 140.00%200萬 | -3,235.71%-1.4億 | -3,294.74%-1.29億 | -2,133.33%-610萬 | --0 | -2,400.00%-500萬 | 36.36%-420萬 | 25.49%-380萬 | -57.14%30萬 |
折舊和攤銷 | 1.92%5,300萬 | 5.88%5,400萬 | 10.87%2.06億 | 5.07%5,180萬 | -6.40%5,120萬 | 22.07%5,200萬 | 30.10%5,100萬 | 21.52%1.86億 | 26.74%4,930萬 | 41.34%5,470萬 |
遞延稅費 | -300.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | -71.26%1,230萬 | 426.92%1,370萬 | -125.00%-340萬 | -91.23%100萬 | -93.42%100萬 | 27.38%4,280萬 | -68.29%260萬 | 288.57%1,360萬 |
其他非現金項目 | -14.29%-1,600萬 | -650.00%-1,500萬 | 90.03%-650萬 | -100.94%-2,130萬 | 215.79%3,080萬 | -18.64%-1,400萬 | 87.65%-200萬 | -395.02%-6,520萬 | -307.84%-1,060萬 | -212.24%-2,660萬 |
營運資金變化 | -6.41%7,300萬 | -42.45%-3.49億 | -61.01%-2,560萬 | 15.16%9,570萬 | 34.41%4,570萬 | 86.60%7,800萬 | -40.16%-2.45億 | 61.59%-1,590萬 | 364.25%8,310萬 | 63.46%3,400萬 |
-應收款項(增)減 | -100.00%-3,200萬 | -114.72%-8,200萬 | 172.33%6億 | -59.68%7,140萬 | 98.65%-1,290萬 | -222.14%-1,600萬 | 984.13%5.57億 | -916.93%-8.29億 | 3.39%1.77億 | -410.68%-9.56億 |
-預付費用(增)減 | 25.00%-5,400萬 | 135.71%3,300萬 | -6,730.00%-6,830萬 | 146.71%4,120萬 | -110.20%-5,150萬 | -213.04%-7,200萬 | -53.02%1,400萬 | 93.15%-100萬 | -12.11%1,670萬 | 42.35%-2,450萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10.10%1.09億 | -177.55%-2.72億 | 87.97%3.03億 | 25.21%1.81億 | 423.73%1.21億 | -43.53%9,900萬 | 18.94%-9,800萬 | 32.98%1.61億 | 113.61%1.44億 | -1,037.50%-3,750萬 |
-其他流動資產變化 | -60.00%-8,000萬 | --0 | -568.75%-1.18億 | -1,124.00%-3,060萬 | -182.49%-3,110萬 | 40.33%-5,000萬 | -119.35%-600萬 | 67.23%-1,760萬 | 94.70%-250萬 | 29.55%3,770萬 |
-其他流動負債變化 | -48.28%1,500萬 | 92.42%-5,300萬 | -221.89%-7.92億 | 57.86%-9,870萬 | -102.39%-2,370萬 | 133.84%2,900萬 | -3,077.27%-6.99億 | 2,464.00%6.5億 | -34.75%-2.34億 | 467.18%9.92億 |
-其他營運資本變化 | 30.68%1.15億 | 292.31%2,500萬 | 149.25%5,010萬 | -271.74%-6,840萬 | 95.07%4,350萬 | 91.72%8,800萬 | 56.23%-1,300萬 | 37.67%2,010萬 | 3.16%-1,840萬 | -47.53%2,230萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.76%3.6億 | -78.33%1,300萬 | 14.53%10.1億 | 8.45%3.05億 | 24.65%3.16億 | 35.20%3.28億 | -42.08%6,000萬 | 8.98%8.81億 | 55.58%2.82億 | 2.30%2.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 112.09%1,100萬 | -104.65%-8,800萬 | 69.31%-5.87億 | -3.94億 | 95.90%-5,930萬 | -319.35%-9,100萬 | 90.35%-4,300萬 | -382.01%-19.13億 | 0 | -1,961.48%-14.45億 |
固定資產交易的淨現金流 | -100.00%-2,600萬 | -8.33%-1,300萬 | -30.99%-6,890萬 | -50.99%-3,050萬 | 4.96%-1,340萬 | -56.63%-1,300萬 | -20.00%-1,200萬 | -16.89%-5,260萬 | -94.23%-2,020萬 | -48.42%-1,410萬 |
業務交易的淨現金流 | 146.75%3,600萬 | -137.50%-7,600萬 | 71.93%-5.24億 | -1,928.71%-3.69億 | 96.81%-4,570萬 | -352.94%-7,700萬 | 92.66%-3,200萬 | -433.21%-18.67億 | 111.13%2,020萬 | -2,275.33%-14.35億 |
投資產品交易的淨現金流 | 200.00%100萬 | 0.00%100萬 | -17.81%600萬 | --620萬 | -105.41%-20萬 | -127.78%-100萬 | --100萬 | 556.25%730萬 | --0 | 1,950.00%370萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 112.09%1,100萬 | -104.65%-8,800萬 | 69.31%-5.87億 | ---3.94億 | 95.90%-5,930萬 | -319.35%-9,100萬 | 90.35%-4,300萬 | -382.01%-19.13億 | --0 | -1,961.48%-14.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 559.70%4.42億 | 44.63%-6,700萬 | -110.82%-1.87億 | 158.50%8,840萬 | -16.74%-2.21億 | -91.27%6,700萬 | -109.32%-1.21億 | 921.23%17.25億 | -374.73%-1.51億 | -86.97%-1.89億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 311.61%2.37億 | 611.76%8,700萬 | -107.77%-1.51億 | 152.43%8,750萬 | 6.67%-1.09億 | -116.40%-1.12億 | -101.10%-1,700萬 | 2,752.12%19.39億 | -710.19%-1.67億 | -568.00%-1.17億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -50.00%-5,400萬 | 67.53%-3,990萬 | --0 | -200.00%-90萬 | 94.27%-300萬 | 48.64%-3,600萬 | 7.18%-1.23億 | 50.00%-10萬 | 88.00%-30萬 |
現金股利支付 | -15.63%-3,700萬 | -15.15%-3,800萬 | -12.97%-1.35億 | -13.80%-3,710萬 | -13.45%-3,290萬 | -10.34%-3,200萬 | -14.19%-3,300萬 | -11.47%-1.2億 | -12.41%-3,260萬 | -11.54%-2,900萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 5.85%3,980萬 | -500.00%-80萬 | ---- | ---- | ---- | 10.59%3,760萬 | 0.00%20萬 | 10.94%3,650萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 13.08%2.42億 | -77.14%-6,200萬 | 1,264.71%9,900萬 | -19.67%3,880萬 | -49.06%-1.19億 | 29.78%2.14億 | 75.35%-3,500萬 | -112.39%-850萬 | -53.82%4,830萬 | 9.64%-7,970萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 559.70%4.42億 | 44.63%-6,700萬 | -110.82%-1.87億 | 158.50%8,840萬 | -16.74%-2.21億 | -91.27%6,700萬 | -109.32%-1.21億 | 921.23%17.25億 | -374.73%-1.51億 | -86.97%-1.89億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.65%21.5億 | 13.28%23.03億 | 38.29%20.33億 | 22.70%22.71億 | -31.16%22.63億 | -19.91%19.43億 | 38.28%20.33億 | 15.59%14.7億 | 29.80%18.51億 | 143.34%32.88億 |
當期現金流變化 | 167.43%8.13億 | -36.54%-1.42億 | -66.03%2.36億 | -99.92%10萬 | 102.59%3,570萬 | -69.24%3.04億 | -110.88%-1.04億 | 243.83%6.94億 | 186.18%1.31億 | -1,905.10%-13.81億 |
利率變動影響 | -31.25%1,100萬 | -178.57%-1,100萬 | 125.84%3,390萬 | -38.54%3,190萬 | 49.82%-2,800萬 | 112.60%1,600萬 | 4,766.67%1,400萬 | -3,544.44%-1.31億 | 4,092.31%5,190萬 | -3,387.50%-5,580萬 |
期末現金流 | 31.42%29.74億 | 10.65%21.5億 | 13.26%23.03億 | 13.26%23.03億 | 22.70%22.71億 | -31.16%22.63億 | -19.91%19.43億 | 38.29%20.33億 | 38.29%20.33億 | 29.80%18.51億 |
自由現金流 | 6.03%3.34億 | --0 | 13.49%9.41億 | 5.16%2.75億 | 26.39%3.03億 | 34.44%3.15億 | -48.72%4,800萬 | 8.51%8.29億 | 53.22%2.61億 | 0.46%2.4億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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