C浙江華業
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新鋁時代
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多瑞醫葯
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4
聖諾生物
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5
中洲特材
300963
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.24%11.74億 | 17.97%3.61億 | 39.24%4.4億 | 9.76%3.6億 | -78.33%1,300萬 | 14.64%10.1億 | 8.82%3.06億 | 24.61%3.16億 | 35.20%3.28億 | -42.08%6,000萬 |
持續經營淨收入 | 15.04%10.02億 | -21.56%2.11億 | 35.23%2.38億 | 36.84%2.6億 | 24.15%2.93億 | 29.61%8.71億 | 85.01%2.69億 | 9.25%1.76億 | 30.85%1.9億 | 7.13%2.36億 |
持續經營損益 | 79.29%-2,900萬 | --0 | --0 | ---3,100萬 | 140.00%200萬 | -3,400.00%-1.4億 | -3,483.33%-1.29億 | -2,100.00%-600萬 | --0 | -2,400.00%-500萬 |
折舊和攤銷 | 7.77%2.22億 | 9.43%5,800萬 | 14.00%5,700萬 | 1.92%5,300萬 | 5.88%5,400萬 | 10.75%2.06億 | 7.07%5,300萬 | -8.59%5,000萬 | 22.07%5,200萬 | 30.10%5,100萬 |
遞延稅費 | 8.33%1,300萬 | 84.62%2,400萬 | -166.67%-800萬 | -300.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | -72.09%1,200萬 | 364.29%1,300萬 | -122.06%-300萬 | -91.23%100萬 | -93.42%100萬 |
其他非現金項目 | -900.00%-3,000萬 | 161.11%1,100萬 | -132.26%-1,000萬 | -14.29%-1,600萬 | -650.00%-1,500萬 | 95.45%-300萬 | -57.89%-1,800萬 | 216.54%3,100萬 | -18.64%-1,400萬 | 87.65%-200萬 |
營運資金變化 | -320.00%-1.05億 | -65.63%3,300萬 | 200.00%1.38億 | -6.41%7,300萬 | -42.45%-3.49億 | -56.25%-2,500萬 | 15.66%9,600萬 | 35.29%4,600萬 | 86.60%7,800萬 | -40.16%-2.45億 |
-應收款項(增)減 | -349.33%-14.96億 | 652.11%5.34億 | -15,866.67%-19.16億 | -100.00%-3,200萬 | -114.72%-8,200萬 | 172.38%6億 | -59.86%7,100萬 | 98.74%-1,200萬 | -222.14%-1,600萬 | 984.13%5.57億 |
-預付費用(增)減 | 14.71%-5,800萬 | -54.76%1,900萬 | -7.69%-5,600萬 | 25.00%-5,400萬 | 135.71%3,300萬 | -6,700.00%-6,800萬 | 151.50%4,200萬 | -112.24%-5,200萬 | -213.04%-7,200萬 | -53.02%1,400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -103.96%-1,200萬 | -92.27%1,400萬 | 13.22%1.37億 | 10.10%1.09億 | -177.55%-2.72億 | 88.20%3.03億 | 25.61%1.81億 | 422.67%1.21億 | -43.53%9,900萬 | 18.94%-9,800萬 |
-其他流動資產變化 | 16.24%-9,800萬 | 43.33%-1,700萬 | 96.77%-100萬 | -60.00%-8,000萬 | --0 | -550.00%-1.17億 | -934.48%-3,000萬 | -182.23%-3,100萬 | 40.33%-5,000萬 | -119.35%-600萬 |
-其他流動負債變化 | 282.09%14.44億 | -369.00%-4.69億 | 8,582.61%19.51億 | -48.28%1,500萬 | 92.42%-5,300萬 | -221.81%-7.93億 | 57.14%-1億 | -102.32%-2,300萬 | 133.84%2,900萬 | -3,077.27%-6.99億 |
-其他營運資本變化 | 130.00%1.15億 | 29.41%-4,800萬 | -46.51%2,300萬 | 30.68%1.15億 | 292.31%2,500萬 | 150.00%5,000萬 | -267.57%-6,800萬 | 92.83%4,300萬 | 91.72%8,800萬 | 56.23%-1,300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.24%11.74億 | 17.97%3.61億 | 39.24%4.4億 | 9.76%3.6億 | -78.33%1,300萬 | 14.64%10.1億 | 8.82%3.06億 | 24.61%3.16億 | 35.20%3.28億 | -42.08%6,000萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -52.98%-8.98億 | -97.72%-7.79億 | 28.81%-4,200萬 | 112.09%1,100萬 | -104.65%-8,800萬 | 69.32%-5.87億 | -98,400.00%-3.94億 | 95.92%-5,900萬 | -319.35%-9,100萬 | 90.35%-4,300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -18.84%-8,200萬 | 35.48%-2,000萬 | -76.92%-2,300萬 | -100.00%-2,600萬 | -8.33%-1,300萬 | -32.69%-6,900萬 | -58.16%-3,100萬 | 7.80%-1,300萬 | -56.63%-1,300萬 | -20.00%-1,200萬 |
業務交易的淨現金流 | -56.49%-8.2億 | -106.50%-7.62億 | 60.87%-1,800萬 | 146.75%3,600萬 | -137.50%-7,600萬 | 71.95%-5.24億 | -1,992.31%-3.69億 | 96.79%-4,600萬 | -352.94%-7,700萬 | 92.66%-3,200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -33.33%400萬 | -50.00%300萬 | ---100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%100萬 | -14.29%600萬 | 2,100.00%600萬 | --0 | -127.78%-100萬 | --100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -52.98%-8.98億 | -97.72%-7.79億 | 28.81%-4,200萬 | 112.09%1,100萬 | -104.65%-8,800萬 | 69.32%-5.87億 | -98,400.00%-3.94億 | 95.92%-5,900萬 | -319.35%-9,100萬 | 90.35%-4,300萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 65.78%-6,400萬 | 214.77%2.77億 | -223.98%-7.16億 | 559.70%4.42億 | 44.63%-6,700萬 | -110.83%-1.87億 | 158.47%8,800萬 | -16.68%-2.21億 | -91.27%6,700萬 | -109.32%-1.21億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 119.87%3,000萬 | 165.52%2.31億 | -381.65%-5.25億 | 311.61%2.37億 | 611.76%8,700萬 | -107.79%-1.51億 | 152.22%8,700萬 | 6.76%-1.09億 | -116.40%-1.12億 | -101.10%-1,700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -37.50%-5,500萬 | ---100萬 | --0 | --0 | -50.00%-5,400萬 | 67.48%-4,000萬 | --0 | -233.33%-100萬 | 94.27%-300萬 | 48.64%-3,600萬 |
現金股利支付 | -14.07%-1.54億 | -16.22%-4,300萬 | -9.09%-3,600萬 | -15.63%-3,700萬 | -15.15%-3,800萬 | -12.50%-1.35億 | -11.78%-3,700萬 | -13.79%-3,300萬 | -10.34%-3,200萬 | -14.19%-3,300萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 10.00%4,400萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 5.26%4,000萬 | -266.67%-100萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -28.28%7,100萬 | 130.77%9,000萬 | -67.23%-1.99億 | 13.08%2.42億 | -77.14%-6,200萬 | 1,337.50%9,900萬 | -20.08%3,900萬 | -49.31%-1.19億 | 29.78%2.14億 | 75.35%-3,500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 65.78%-6,400萬 | 214.77%2.77億 | -223.98%-7.16億 | 559.70%4.42億 | 44.63%-6,700萬 | -110.83%-1.87億 | 158.47%8,800萬 | -16.68%-2.21億 | -91.27%6,700萬 | -109.32%-1.21億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.28%23.03億 | 18.93%27.01億 | 31.42%29.74億 | 10.65%21.5億 | 13.28%23.03億 | 38.30%20.33億 | 22.70%22.71億 | -31.16%22.63億 | -19.91%19.43億 | 38.28%20.33億 |
當期現金流變化 | -10.17%2.12億 | ---1.41億 | -983.33%-3.18億 | 167.43%8.13億 | -36.54%-1.42億 | -65.99%2.36億 | --0 | 102.61%3,600萬 | -69.24%3.04億 | -110.88%-1.04億 |
利率變動影響 | -138.24%-1,300萬 | -281.25%-5,800萬 | 260.71%4,500萬 | -31.25%1,100萬 | -178.57%-1,100萬 | 125.95%3,400萬 | -38.58%3,200萬 | 49.82%-2,800萬 | 112.60%1,600萬 | 4,766.67%1,400萬 |
期末現金流 | 8.64%25.02億 | 8.64%25.02億 | 18.93%27.01億 | 31.42%29.74億 | 10.65%21.5億 | 13.28%23.03億 | 13.28%23.03億 | 22.70%22.71億 | -31.16%22.63億 | -19.91%19.43億 |
自由現金流 | 16.05%10.92億 | 24.00%3.41億 | 37.62%4.17億 | 6.03%3.34億 | --0 | 13.51%9.41億 | 5.12%2.75億 | 26.51%3.03億 | 34.44%3.15億 | -48.72%4,800萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |