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(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 80.78%-552.3萬 | -268.39%-2,873.8萬 | -5.78%-780.1萬 | -430.42%-737.5萬 | 117.67%223.2萬 | -3,259.50%-1,263.3萬 | ||||
持續經營淨收入 | 31.34%-3,886.1萬 | -62.71%-5,660.2萬 | 2.65%-3,478.7萬 | 50.37%-3,573.4萬 | -482.56%-7,199.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,050.51%-1,235.9萬 |
持續經營損益 | -62.79%573.3萬 | 252.37%1,540.8萬 | ---1,011.2萬 | ---- | -150.97%-49.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --97.9萬 |
折舊和攤銷 | -23.58%234萬 | -52.11%306.2萬 | 5.22%639.4萬 | -6.26%607.7萬 | 38.56%648.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --467.9萬 |
遞延稅費 | -108.09%-5.5萬 | 167.80%68萬 | -2.56%-100.3萬 | -162.21%-97.8萬 | 67.77%157.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.7萬 |
其他非現金項目 | 175.35%1,866.6萬 | 141.50%677.9萬 | 15.56%280.7萬 | 253.57%242.9萬 | 3.93%68.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 822.50%66.1萬 |
營運資金變化 | 121.76%328.8萬 | -645.25%-1,510.9萬 | -38.09%277.1萬 | -82.67%447.6萬 | 216.36%2,582.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23,853.83%-2,219.7萬 |
-應收款項(增)減 | 115.50%43.3萬 | -279.04%-279.3萬 | 229.57%156萬 | -102.71%-120.4萬 | 223.04%4,450.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,616.8萬 |
-存貨(增)減 | 137.33%198.2萬 | -341.14%-531萬 | -10.92%220.2萬 | -73.20%247.2萬 | 312.12%922.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---434.9萬 |
-預付費用(增)減 | 149.00%634.3萬 | -68.59%-1,294.4萬 | 42.13%-767.8萬 | -96.19%-1,326.8萬 | 44.29%-676.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,874.26%-1,214萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -216.25%-746.2萬 | -37.74%641.9萬 | -39.08%1,031萬 | 183.19%1,692.5萬 | -161.22%-2,034.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,328.35%3,323萬 |
-其他流動資產變化 | 124.11%43.3萬 | 55.54%-179.6萬 | -369.51%-404萬 | --149.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他流動負債變化 | -251.77%-55.7萬 | 864.58%36.7萬 | 96.52%-4.8萬 | -1,266.34%-138萬 | -127.60%-10.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.6萬 |
-其他營運資本變化 | 123.21%211.6萬 | 103.87%94.8萬 | 181.87%46.5萬 | 17.56%-56.8萬 | 78.03%-68.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---313.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 80.78%-552.3萬 | -256.60%-2,873.8萬 | -9.30%-805.9萬 | -385.66%-737.3萬 | 120.43%258.1萬 | ---339.2萬 | 978.23%442.1萬 | --86.4萬 | --68.8萬 | -3,259.50%-1,263.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -237.78%-337.1萬 | -125.21%-99.8萬 | 638.64%395.9萬 | 82.75%-73.5萬 | 47.52%-426.1萬 | 23.6萬 | -194.4萬 | -229.1萬 | -26.2萬 | 86.42%-812萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 8.07%-71.8萬 | -984.72%-78.1萬 | 38.46%-7.2萬 | 24.52%-11.7萬 | 81.59%-15.5萬 | --1,000 | ---8,000 | ---3.4萬 | ---11.4萬 | ---84.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | 96.81%-14.1萬 | 20.77%-441.7萬 | 27.11%-557.5萬 | --23.5萬 | ---193.6萬 | ---225.7萬 | ---161.7萬 | ---764.9萬 |
業務交易的淨現金流 | -1,023.14%-111.7萬 | -97.10%12.1萬 | 9.82%417.2萬 | --379.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---143.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 70.41%-10萬 | ---33.8萬 | ---- | ---- | 295.96%146.9萬 | --0 | --0 | --0 | --146.9萬 | 100.62%37.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -237.78%-337.1萬 | -125.21%-99.8萬 | 638.64%395.9萬 | 82.75%-73.5萬 | 47.52%-426.1萬 | --23.6萬 | -1,150.85%-194.4萬 | ---229.1萬 | ---26.2萬 | 86.42%-812萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.52%1,490萬 | 2,629.08%3,426.9萬 | -111.68%-135.5萬 | 200.53%1,160.1萬 | -136.22%-1,154萬 | -44.6萬 | -1,469.86%-101.7萬 | 95.3萬 | -1,103萬 | -47.46%3,186.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -56.48%1,476.2萬 | 2,603.10%3,391.7萬 | -212.73%-135.5萬 | 181.77%120.2萬 | -129.00%-147萬 | ---44.6萬 | ---101.7萬 | --95.3萬 | ---96萬 | --506.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 203.27%1,039.9萬 | -16,341.94%-1,007萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,007萬 | -99.90%6.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --900萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --5.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,900.00%8,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | -53.54%13.8萬 | --29.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,356.06%1,772.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.52%1,490萬 | 2,629.08%3,426.9萬 | -111.68%-135.5萬 | 200.53%1,160.1萬 | -136.22%-1,154萬 | ---44.6萬 | -1,469.86%-101.7萬 | --95.3萬 | ---1,103萬 | -47.46%3,186.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 157.22%792.5萬 | -62.92%308.1萬 | 179.26%830.8萬 | -81.99%297.5萬 | 246.82%1,651.9萬 | --133萬 | 103.70%130.5萬 | --302.6萬 | --1,306萬 | --476.3萬 |
當期現金流變化 | 32.50%600.6萬 | 183.10%453.3萬 | -256.17%-545.5萬 | 126.42%349.3萬 | -219.01%-1,322萬 | ---360.2萬 | 697.95%146萬 | ---47.4萬 | ---1,060.4萬 | 2,304.91%1,110.8萬 |
利率變動影響 | -934.08%-259.4萬 | 36.40%31.1萬 | -87.61%22.8萬 | 667.90%184萬 | -150.00%-32.4萬 | --178.8萬 | ---143.5萬 | ---124.7萬 | --57萬 | --64.8萬 |
期末現金流 | 79.16%1,133.7萬 | 105.39%632.8萬 | -48.75%308.1萬 | 211.34%601.2萬 | -85.16%193.1萬 | --193.1萬 | 235.46%133萬 | --130.5萬 | --302.6萬 | 2,716.48%1,300.9萬 |
自由現金流 | 78.86%-624.1萬 | -256.85%-2,951.9萬 | 30.53%-827.2萬 | -278.12%-1,190.7萬 | 85.09%-314.9萬 | ---315.6萬 | 592.05%247.7萬 | ---142.6萬 | ---104.4萬 | -5,517.52%-2,112.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |