(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.92%-678.9萬 | 80.78%-552.3萬 | -268.39%-2,873.8萬 | -5.78%-780.1萬 | -430.42%-737.5萬 | 223.2萬 | |
持續經營淨收入 | 30.72%-2,692.1萬 | 31.34%-3,886.1萬 | -62.71%-5,660.2萬 | 2.65%-3,478.7萬 | 50.37%-3,573.4萬 | ---7,199.9萬 | ---- |
持續經營損益 | -44.01%523.1萬 | -39.36%934.3萬 | 252.37%1,540.8萬 | ---1,011.2萬 | ---- | ---49.9萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -42.22%135.2萬 | -23.58%234萬 | -52.11%306.2萬 | 5.22%639.4萬 | -6.26%607.7萬 | --648.3萬 | ---- |
遞延稅費 | 1,523.64%78.3萬 | -108.09%-5.5萬 | 167.80%68萬 | -2.56%-100.3萬 | -162.21%-97.8萬 | --157.2萬 | ---- |
其他非現金項目 | -1.33%1,485.6萬 | 122.10%1,505.6萬 | 141.50%677.9萬 | 15.56%280.7萬 | 253.57%242.9萬 | --68.7萬 | ---- |
營運資金變化 | -384.61%-935.8萬 | 121.76%328.8萬 | -645.25%-1,510.9萬 | -38.09%277.1萬 | -82.67%447.6萬 | --2,582.9萬 | ---- |
-應收款項(增)減 | 160.51%112.8萬 | 115.50%43.3萬 | -279.04%-279.3萬 | 229.57%156萬 | -102.71%-120.4萬 | --4,450.2萬 | ---- |
-存貨(增)減 | -65.74%67.9萬 | 137.33%198.2萬 | -341.14%-531萬 | -10.92%220.2萬 | -73.20%247.2萬 | --922.5萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | -94.47%35.1萬 | 149.00%634.3萬 | -68.59%-1,294.4萬 | 42.13%-767.8萬 | -96.19%-1,326.8萬 | ---676.3萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 20.52%-593.1萬 | -216.25%-746.2萬 | -37.74%641.9萬 | -39.08%1,031萬 | 183.19%1,692.5萬 | ---2,034.5萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | -369.51%-404萬 | --149.9萬 | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | -2,227.42%-288.6萬 | 91.32%-12.4萬 | -2,877.08%-142.9萬 | 96.52%-4.8萬 | -1,266.34%-138萬 | ---10.1萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | -227.55%-269.9萬 | 123.21%211.6萬 | 103.87%94.8萬 | 181.87%46.5萬 | 17.56%-56.8萬 | ---68.9萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -22.92%-678.9萬 | 80.78%-552.3萬 | -256.60%-2,873.8萬 | -9.30%-805.9萬 | -385.66%-737.3萬 | --258.1萬 | ---339.2萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -48.62%-501萬 | -237.78%-337.1萬 | -125.21%-99.8萬 | 638.64%395.9萬 | 82.75%-73.5萬 | -426.1萬 | 23.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 65.18%-25萬 | 8.07%-71.8萬 | -984.72%-78.1萬 | 38.46%-7.2萬 | 24.52%-11.7萬 | ---15.5萬 | --1,000 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 96.81%-14.1萬 | 20.77%-441.7萬 | ---557.5萬 | --23.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -1,023.14%-111.7萬 | -97.10%12.1萬 | 9.82%417.2萬 | --379.9萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -43.45%-206萬 | ---143.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -2,600.00%-270萬 | 70.41%-10萬 | ---33.8萬 | ---- | ---- | --146.9萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -48.62%-501萬 | -237.78%-337.1萬 | -125.21%-99.8萬 | 638.64%395.9萬 | 82.75%-73.5萬 | ---426.1萬 | --23.6萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.64%184.2萬 | -56.52%1,490萬 | 2,629.08%3,426.9萬 | -111.68%-135.5萬 | 200.53%1,160.1萬 | -1,154萬 | -44.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -87.52%184.2萬 | -56.48%1,476.2萬 | 2,603.10%3,391.7萬 | -212.73%-135.5萬 | 181.77%120.2萬 | ---147萬 | ---44.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.27%1,039.9萬 | ---1,007萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --5.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -53.54%13.8萬 | --29.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -87.64%184.2萬 | -56.52%1,490萬 | 2,629.08%3,426.9萬 | -111.68%-135.5萬 | 200.53%1,160.1萬 | ---1,154萬 | ---44.6萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 43.05%1,133.7萬 | 157.22%792.5萬 | -62.92%308.1萬 | 179.26%830.8萬 | -81.99%297.5萬 | --1,651.9萬 | --133萬 |
當期現金流變化 | -265.78%-995.7萬 | 32.50%600.6萬 | 183.10%453.3萬 | -256.17%-545.5萬 | 126.42%349.3萬 | ---1,322萬 | ---360.2萬 |
利率變動影響 | 88.16%-30.7萬 | -934.08%-259.4萬 | 36.40%31.1萬 | -87.61%22.8萬 | 667.90%184萬 | ---32.4萬 | --178.8萬 |
期末現金流 | -90.54%107.3萬 | 79.16%1,133.7萬 | 105.39%632.8萬 | -48.75%308.1萬 | 211.34%601.2萬 | --193.1萬 | --193.1萬 |
自由現金流 | -12.79%-703.9萬 | 78.86%-624.1萬 | -256.85%-2,951.9萬 | 30.53%-827.2萬 | -278.12%-1,190.7萬 | ---314.9萬 | ---315.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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