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(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1.16%-593.51萬 | 59.57%-124.34萬 | -18.25%-141.96萬 | -93.71%-177.85萬 | -121.95%-149.37萬 | -586.68萬 | -307.52萬 | -120.05萬 | -91.81萬 | -67.3萬 |
持續經營淨收入 | -35.64%-1,234.39萬 | 41.48%-323.35萬 | -146.37%-443.68萬 | -124.29%-251.37萬 | -230.26%-215.99萬 | ---910.07萬 | ---552.51萬 | ---180.08萬 | ---112.07萬 | ---65.4萬 |
持續經營損益 | -38.22%179.36萬 | -94.52%16.53萬 | --234.13萬 | ---101.13萬 | 365.54%29.83萬 | --290.3萬 | --301.54萬 | --0 | --0 | ---11.23萬 |
折舊和攤銷 | 275.18%82.48萬 | 11.90%22.2萬 | 1,997.45%20.1萬 | 2,990.87%20.11萬 | 3,663.04%20.07萬 | --21.98萬 | --19.84萬 | --9,583 | --6,505 | --5,333 |
其他非現金項目 | 645.72%275.89萬 | --86.81萬 | --55.32萬 | --132.28萬 | --1.48萬 | --37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 145.73%11.84萬 | 84.26%-17.85萬 | -113.25%-7.83萬 | 13.56%22.27萬 | 73.21%15.25萬 | ---25.89萬 | ---113.39萬 | --59.08萬 | --19.61萬 | --8.8萬 |
-應收款項(增)減 | 1,117.52%1.6萬 | -88.68%5,024 | 99.88%-46 | 327.52%1.42萬 | ---3,157 | ---1,570 | --4.44萬 | ---3.97萬 | ---6,221 | --0 |
-存貨(增)減 | 96.51%-3,468 | 36.91%-2.34萬 | 111.89%4,748 | 243.51%2.5萬 | -98.74%-9,762 | ---9.94萬 | ---3.71萬 | ---3.99萬 | ---1.74萬 | ---4,912 |
-預付費用(增)減 | -153.67%-24.33萬 | -90.66%-11.9萬 | -1,003.77%-7.26萬 | -308.05%-11.46萬 | 567.46%6.29萬 | ---9.59萬 | ---6.24萬 | --8,033 | ---2.81萬 | ---1.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 195.15%33.21萬 | 97.11%-2.61萬 | -104.88%-3.23萬 | 18.61%29.32萬 | -8.18%9.73萬 | --11.25萬 | ---90.31萬 | --66.24萬 | --24.72萬 | --10.6萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 84.21%-1.5萬 | --5,000 | --5,000 | --5,000 | ---9.5萬 | ---9.5萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | 100.33%233 | 100.01%6 | 100.57%6 | -99.05%6 | -48.93%215 | ---7.02萬 | ---7.02萬 | ---1,053 | --632 | --421 |
-其他營運資本變化 | 280.24%1.69萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9,399 | ---1.05萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1.16%-593.51萬 | 59.57%-124.34萬 | -18.25%-141.96萬 | -93.71%-177.85萬 | -121.95%-149.37萬 | ---586.68萬 | ---307.52萬 | ---120.05萬 | ---91.81萬 | ---67.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 43.23%-3.33萬 | -101.00%-5,827 | 96.32%-2萬 | 98.77%-963 | 67.66%-6,508 | -5.86萬 | 58.28萬 | -54.28萬 | -7.85萬 | -2.01萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 43.23%-3.33萬 | 71.31%-5,827 | -105.69%-2萬 | 88.67%-963 | 67.66%-6,508 | ---5.86萬 | ---2.03萬 | ---9,721 | ---8,496 | ---2.01萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.31萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 43.23%-3.33萬 | -101.00%-5,827 | 96.32%-2萬 | 98.77%-963 | 67.66%-6,508 | ---5.86萬 | --58.28萬 | ---54.28萬 | ---7.85萬 | ---2.01萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -10.76%593.06萬 | -102.77%-8.8萬 | -103.08%-2萬 | 231.86%497.79萬 | -19.64%106.08萬 | 664.58萬 | 317.59萬 | 65萬 | 150萬 | 132萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -10.76%593.06萬 | -102.77%-8.8萬 | -103.08%-2萬 | 231.86%497.79萬 | -19.64%106.08萬 | --664.58萬 | --317.59萬 | --65萬 | --150萬 | --132萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -10.76%593.06萬 | -102.77%-8.8萬 | -103.08%-2萬 | 231.86%497.79萬 | -19.64%106.08萬 | --664.58萬 | --317.59萬 | --65萬 | --150萬 | --132萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,039.15%78.54萬 | 1,815.70%202.98萬 | 195.46%354.32萬 | -50.22%34.64萬 | 1,040.80%78.54萬 | --6.89萬 | --10.6萬 | --119.92萬 | --69.57萬 | --6.88萬 |
當期現金流變化 | -105.24%-3.77萬 | -295.67%-133.72萬 | -33.50%-145.96萬 | 535.38%319.84萬 | -170.09%-43.94萬 | --72.04萬 | --68.34萬 | ---109.33萬 | --50.34萬 | --62.69萬 |
利率變動影響 | 102.33%93 | 1,480.15%5.51萬 | ---5.38萬 | ---1,548 | --409 | ---3,990 | ---3,990 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -4.79%74.77萬 | -4.79%74.77萬 | 1,815.70%202.98萬 | 195.46%354.32萬 | -50.22%34.64萬 | --78.54萬 | --78.54萬 | --10.6萬 | --119.92萬 | --69.57萬 |
自由現金流 | -0.72%-596.84萬 | 59.65%-124.92萬 | -18.95%-143.96萬 | -92.04%-177.94萬 | -116.45%-150.02萬 | ---592.54萬 | ---309.55萬 | ---121.02萬 | ---92.66萬 | ---69.31萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |