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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.79%7,069.5萬 | 13.36%7,089.1萬 | 1,431.33%2,727.3萬 | -44.96%1.99億 | -25.04%7,901.8萬 | -42.23%5,532萬 | -43.78%6,253.8萬 | -96.33%178.1萬 | 194.67%3.61億 | 162.01%1.05億 |
持續經營淨收入 | 255.04%6,986.3萬 | -134.03%-876.9萬 | -584.14%-4,008.4萬 | -85.05%3,740萬 | -13.08%6,255.1萬 | -123.51%-4,506.2萬 | -40.56%2,577萬 | 89.69%-585.9萬 | 1,709.63%2.5億 | 715.46%7,196.4萬 |
持續經營損益 | -196.28%-1.06億 | 132.37%1,758萬 | 696.69%6,658.7萬 | -128.19%-1,362萬 | -184.88%-7,803.2萬 | 169.87%1.1億 | -496.71%-5,431.4萬 | -91.70%835.8萬 | -58.99%4,831.4萬 | 6.46%9,193.1萬 |
折舊和攤銷 | 7.60%4,274.9萬 | 7.77%4,284.3萬 | 6.75%4,283.1萬 | 2.36%1.61億 | 3.61%4,093.7萬 | 0.56%3,972.9萬 | 4.47%3,975.5萬 | 0.86%4,012.1萬 | 8.55%1.57億 | 1.56%3,950.9萬 |
遞延稅費 | 230.81%2,280.1萬 | -144.84%-446萬 | -363.13%-1,349.1萬 | 134.70%1,581.3萬 | 150.62%2,621萬 | -359.38%-1,743萬 | 566.18%994.6萬 | -45.50%-291.3萬 | -5,663.61%-4,556.6萬 | -2,625.71%-5,177.7萬 |
其他非現金項目 | 179.21%2,676.3萬 | -177.04%-2,756.7萬 | -35.89%79.5萬 | 112.16%1,036.5萬 | 108.23%713萬 | -5,489.00%-3,378.9萬 | 3,100.72%3,578.4萬 | 471.26%124萬 | 2.76%-8,527.3萬 | 9.25%-8,668.4萬 |
營運資金變化 | 924.50%1,248.3萬 | 158.88%529.4萬 | 32.28%-2,975萬 | -233.42%-2,598.8萬 | -51.78%1,741.3萬 | -114.01%-151.4萬 | -77.27%204.5萬 | -20.56%-4,393.2萬 | 139.07%1,947.8萬 | 1,265.34%3,611.4萬 |
-應收款項(增)減 | 235.27%748.7萬 | 652.44%793.3萬 | -116.15%-300.6萬 | 295.97%3,019.7萬 | 329.76%1,855.3萬 | -123.40%-553.5萬 | 73.12%-143.6萬 | 172.58%1,861.5萬 | 1.31%-1,540.9萬 | -804.62%-807.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -127.29%-92.1萬 | -1,797.52%-2,055.7萬 | 52.81%-2,734.1萬 | -208.37%-3,912.2萬 | -69.98%1,422.5萬 | 125.94%337.5萬 | -92.35%121.1萬 | -311.08%-5,793.3萬 | 792.46%3,610萬 | 207.91%4,738.1萬 |
-其他流動資產變化 | 130.09%122.3萬 | 1,111.32%759.5萬 | -355.87%-174.6萬 | -85.10%100.2萬 | 9.47%482.2萬 | -236.98%-406.4萬 | 110.99%62.7萬 | -104.15%-38.3萬 | 127.09%672.5萬 | 176.45%440.5萬 |
-其他流動負債變化 | -0.34%469.4萬 | 528.30%1,032.3萬 | 155.38%234.3萬 | -127.58%-1,806.5萬 | -165.72%-2,018.7萬 | 244.55%471萬 | -61.08%164.3萬 | 28.64%-423.1萬 | 41.01%-793.8萬 | 45.23%-759.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.79%7,069.5萬 | 13.36%7,089.1萬 | 1,431.33%2,727.3萬 | -44.96%1.99億 | -25.04%7,901.8萬 | -42.23%5,532萬 | -43.78%6,253.8萬 | -96.33%178.1萬 | 194.67%3.61億 | 162.01%1.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.98%-2,450.2萬 | -51.95%-4,248.6萬 | 38.74%-1,866.1萬 | -6.51%-1.75億 | 11.05%-4,882.2萬 | -98.68%-6,802.9萬 | 28.05%-2,796.1萬 | 16.68%-3,046萬 | 2.51%-1.65億 | 5.77%-5,488.8萬 |
資本性支出 | -86.26%-2,880.2萬 | -53.24%-3,722.1萬 | 33.24%-1,789.3萬 | 46.99%-8,107.1萬 | 77.50%-1,451.6萬 | 51.76%-1,546.3萬 | 15.44%-2,428.9萬 | 2.96%-2,680.3萬 | -15.22%-1.53億 | -95.70%-6,452.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | 94.00%-315.5萬 | -43.38%-526.5萬 | 79.00%-76.8萬 | -263.47%-9,420.1萬 | -638.24%-3,430.6萬 | -2,300.27%-5,256.6萬 | -2,381.08%-367.2萬 | 80.68%-365.7萬 | 29.08%-2,591.7萬 | 81.33%-464.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,863.90%1,428.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 63.98%-2,450.2萬 | -51.95%-4,248.6萬 | 38.74%-1,866.1萬 | -6.51%-1.75億 | 11.05%-4,882.2萬 | -98.68%-6,802.9萬 | 28.05%-2,796.1萬 | 16.68%-3,046萬 | 2.51%-1.65億 | 5.77%-5,488.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -303.39%-4,341萬 | 37.27%-2,517.4萬 | -189.23%-999萬 | 60.83%-6,480萬 | 6.95%-4,256.1萬 | 129.42%2,134.3萬 | -6.04%-4,012.8萬 | 62.83%-345.4萬 | -771.79%-1.65億 | -841.77%-4,574.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -126.56%-850萬 | 6.25%-1,500萬 | -51.22%2,000萬 | --3,100萬 | ---2,600萬 | --3,200萬 | ---1,600萬 | --4,100萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 80.45%-1,002.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,002.58%-5,130.3萬 | ---960.3萬 |
現金股利支付 | -23.47%-1,307.9萬 | 19.62%-923.3萬 | 39.28%-2,440.7萬 | 28.56%-7,819萬 | 55.31%-1,591.6萬 | 80.23%-1,059.3萬 | 23.82%-1,148.7萬 | -673.41%-4,019.4萬 | -852.94%-1.09億 | -641.90%-3,561.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -34,010.94%-2,183.1萬 | 63.97%-94.1萬 | -31.06%-558.3萬 | -62.54%-758.1萬 | -22.16%-64.5萬 | -88.24%-6.4萬 | -43,433.33%-261.2萬 | -4.00%-426萬 | 7.63%-466.4萬 | -826.32%-52.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -303.39%-4,341萬 | 37.27%-2,517.4萬 | -189.23%-999萬 | 60.83%-6,480萬 | 6.95%-4,256.1萬 | 129.42%2,134.3萬 | -6.04%-4,012.8萬 | 62.83%-345.4萬 | -771.79%-1.65億 | -841.77%-4,574.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.92%668.8萬 | -75.51%345.7萬 | -89.55%483.5萬 | 202.62%4,625萬 | -58.53%1,720萬 | -83.68%856.6萬 | -21.40%1,411.7萬 | 202.62%4,625萬 | -81.03%1,528.3萬 | 8.68%4,147.3萬 |
當期現金流變化 | -67.77%278.3萬 | 158.21%323.1萬 | 95.71%-137.8萬 | -233.74%-4,141.5萬 | -358.84%-1,236.5萬 | 178.33%863.4萬 | -116.07%-555.1萬 | -1,300.34%-3,213.3萬 | 147.44%3,096.7萬 | 120.88%477.7萬 |
期末現金流 | -44.94%947.1萬 | -21.92%668.8萬 | -75.51%345.7萬 | -89.55%483.5萬 | -89.55%483.5萬 | -58.53%1,720萬 | -83.68%856.6萬 | -21.40%1,411.7萬 | 202.62%4,625萬 | 202.62%4,625萬 |
自由現金流 | 5.11%4,189.3萬 | -11.97%3,367萬 | 137.49%938萬 | -43.47%1.18億 | 57.78%6,450.2萬 | -37.44%3,985.7萬 | -53.65%3,824.9萬 | -219.67%-2,502.2萬 | 1,972.87%2.08億 | 540.55%4,088萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |