(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.67%-67.99萬 | 2.44%-353.07萬 | -187.85%-41.85萬 | -1,792.83%-153.89萬 | 83.36%-16.64萬 | 53.32%-140.68萬 | 25.12%-361.88萬 | 112.45%47.64萬 | 93.83%-8.13萬 | -562.64%-100萬 |
持續經營淨收入 | 43.98%-109.31萬 | 66.11%-447.16萬 | 91.06%-62.27萬 | 88.07%-44.58萬 | -1.01%-145.17萬 | -85.17%-195.14萬 | -406.45%-1,319.5萬 | -355.77%-696.58萬 | -2,210.49%-373.81萬 | -228.79%-143.72萬 |
持續經營損益 | -112.74%-8.26萬 | ---151.99萬 | ---115.73萬 | ---109.6萬 | --8.5萬 | --64.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -51.33%1,299 | -99.17%4,521 | -118.82%-2.86萬 | -98.10%2,754 | -72.08%2.77萬 | -98.23%2,669 | 56.48%54.69萬 | 15.58%15.18萬 | 11.19%14.53萬 | 124.79%9.91萬 |
其他非現金項目 | -48.69%16.06萬 | -40.78%126.89萬 | -60.99%38.66萬 | -8.73%31.36萬 | -52.67%25.56萬 | 16.78%31.3萬 | 201.78%214.28萬 | 372.87%99.1萬 | 135.41%34.36萬 | 115.61%54.02萬 |
營運資金變化 | 137.54%16.5萬 | 498.22%94.23萬 | -28.31%81.29萬 | -116.98%-33.1萬 | 354.72%90萬 | 82.91%-43.97萬 | 104.12%15.75萬 | 134.05%113.4萬 | 265.18%194.96萬 | -954.76%-35.33萬 |
-應收款項(增)減 | -64.13%-38.07萬 | -35.10%27.09萬 | -837.06%-38.63萬 | -76.73%11.15萬 | -70.42%77.77萬 | 91.25%-23.19萬 | 413.70%41.74萬 | 91.35%-4.12萬 | 424.96%47.89萬 | 1,977.95%262.92萬 |
-存貨(增)減 | -87.02%16.8萬 | 158.96%202.36萬 | -173.35%-79.39萬 | 222.86%115.94萬 | 113.73%36.36萬 | 240.44%129.45萬 | -1,508.76%-343.19萬 | 618.06%108.23萬 | 28.91%-94.37萬 | -2,004.88%-264.88萬 |
-預付費用(增)減 | --9.55萬 | 228.45%12.3萬 | 587.13%12.3萬 | --0 | --0 | --0 | 22.00%-9.58萬 | ---2.53萬 | ---2.93萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 131.49%38.87萬 | -380.25%-173.8萬 | 109.19%11.61萬 | -132.55%-69.93萬 | -51.23%7.97萬 | -188.75%-123.45萬 | 36.72%62.02萬 | -565.40%-126.4萬 | 119.27%214.82萬 | 328.23%16.35萬 |
-其他流動資產變化 | 61.69%-9.63萬 | -95.23%14.48萬 | 15.40%159.83萬 | -295.12%-88.85萬 | 17.08%-31.37萬 | -116.00%-25.14萬 | 184.85%303.27萬 | 148.32%138.5萬 | 176.23%45.54萬 | -651.92%-37.83萬 |
-其他流動負債變化 | 37.98%-1.02萬 | 77.70%-7.19萬 | -518.93%-3.43萬 | 87.22%-1.4萬 | 90.26%-7,235 | 88.82%-1.65萬 | 6.35%-32.26萬 | 122.04%8,183 | -24.40%-10.93萬 | 58.06%-7.43萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 404.76%19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.97%-6.23萬 | ---1.1萬 | ---5.07萬 | ---3,346 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.67%-67.99萬 | 2.44%-353.07萬 | -187.85%-41.85萬 | -1,792.83%-153.89萬 | 83.36%-16.64萬 | 53.32%-140.68萬 | 25.12%-361.88萬 | 112.45%47.64萬 | 93.83%-8.13萬 | -562.64%-100萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -50.78%-2.31萬 | 77.04%-15.96萬 | 81.46%-2.71萬 | -132.99%-11.72萬 | 0 | 96.75%-1.54萬 | 10.10%-69.53萬 | -313.88%-14.59萬 | 1.47%-5.03萬 | 96.62%-2.67萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -50.78%-2.31萬 | 46.22%-15.96萬 | 81.46%-2.71萬 | -132.99%-11.72萬 | --0 | 79.22%-1.54萬 | -1,827.25%-29.68萬 | -313.88%-14.59萬 | 1.47%-5.03萬 | ---2.67萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 49.60%-39.85萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -50.78%-2.31萬 | 77.04%-15.96萬 | 81.46%-2.71萬 | -132.99%-11.72萬 | --0 | 96.75%-1.54萬 | 10.10%-69.53萬 | -313.88%-14.59萬 | 1.47%-5.03萬 | 96.62%-2.67萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -58.93%62.26萬 | 19.54%367.64萬 | 101.37%8,982 | 197.07%212.9萬 | -96.65%2.24萬 | -71.16%151.59萬 | -52.54%307.54萬 | -113.65%-65.73萬 | -1,991.71%-219.32萬 | -72.39%66.96萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 161.11%17.63萬 | -195.63%-272.58萬 | 96.95%-2.01萬 | -2.12%-223.97萬 | -126.52%-17.76萬 | -105.73%-28.84萬 | 385.39%285.04萬 | -296.16%-65.73萬 | -312.38%-219.32萬 | 551.40%66.96萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -75.26%44.64萬 | --172.32萬 | ---5.46萬 | ---22.66萬 | --20萬 | --180.44萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 1,771.57%467.89萬 | --8.36萬 | --459.53萬 | ---- | ---- | -71.68%25萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -58.93%62.26萬 | 19.54%367.64萬 | 101.37%8,982 | 197.07%212.9萬 | -96.65%2.24萬 | -71.16%151.59萬 | -52.54%307.54萬 | -113.65%-65.73萬 | -1,991.71%-219.32萬 | -72.39%66.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 160.88%2.42萬 | -99.20%9,262 | 105.23%48.88萬 | -99.73%7,092 | -93.66%18.89萬 | -99.20%9,262 | 242.18%115.55萬 | 16.78%23.82萬 | 58.57%258.59萬 | 1,932.70%298.07萬 |
當期現金流變化 | -185.75%-8.04萬 | 98.88%-1.39萬 | -33.59%-43.66萬 | 120.34%47.29萬 | 59.68%-14.4萬 | -94.70%9.38萬 | -241.71%-123.87萬 | -130.98%-32.68萬 | -57.81%-232.48萬 | -124.08%-35.72萬 |
利率變動影響 | -8.45%7.86萬 | -68.82%2.88萬 | -128.65%-2.81萬 | 138.79%8,863 | -0.49%-3.78萬 | 56.06%8.58萬 | 264.26%9.24萬 | 194.51%9.79萬 | -149.25%-2.28萬 | -4,121.15%-3.76萬 |
期末現金流 | -88.20%2.23萬 | 160.88%2.42萬 | 160.88%2.42萬 | 105.23%48.88萬 | -99.73%7,092 | -93.66%18.89萬 | -99.20%9,262 | -99.20%9,262 | 16.78%23.82萬 | 58.57%258.59萬 |
自由現金流 | 50.56%-70.31萬 | 5.75%-369.03萬 | -234.83%-44.56萬 | -1,158.40%-165.61萬 | 83.79%-16.64萬 | 53.94%-142.21萬 | 18.98%-391.56萬 | 108.75%33.05萬 | 90.38%-13.16萬 | -580.32%-102.67萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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