(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.10%-148.9萬 | 69.74%-148.1萬 | 76.74%-131.4萬 | 20.23%-1,731.3萬 | 28.49%-294.2萬 | 22.62%-382.8萬 | 26.97%-489.5萬 | 4.93%-564.8萬 | 17.78%-2,170.5萬 | 28.21%-411.4萬 |
持續經營淨收入 | 52.74%-191.4萬 | 64.86%-391.1萬 | 53.74%-341.5萬 | -5.24%-2,869萬 | 12.41%-612.8萬 | 37.55%-405萬 | -94.72%-1,113萬 | 8.47%-738.2萬 | 17.03%-2,726.2萬 | 22.26%-699.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.47%1.5萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -66.30%3.1萬 | -46.74%4.9萬 | -7.14%7.8萬 | 23.21%36.1萬 | 12.05%9.3萬 | 9.52%9.2萬 | 29.58%9.2萬 | 52.73%8.4萬 | 47.98%29.3萬 | 48.21%8.3萬 |
其他非現金項目 | 3,412.50%252.9萬 | 6.85%7.8萬 | 8.45%7.7萬 | -21.45%29.3萬 | -40.31%7.7萬 | -7.69%7.2萬 | -9.88%7.3萬 | -16.47%7.1萬 | -15.42%37.3萬 | 20.56%12.9萬 |
營運資金變化 | -642.93%-226.4萬 | -16,847.62%-351.7萬 | 210.88%63.2萬 | 65.73%76.9萬 | -6.24%90.1萬 | -50.30%41.7萬 | 101.61%2.1萬 | -1,738.71%-57萬 | 113.45%46.4萬 | 340.83%96.1萬 |
-應收款項(增)減 | -103.13%-1,000 | -166.67%-1.4萬 | 105.88%3.5萬 | 137.55%8.6萬 | 114.55%1.6萬 | 126.89%3.2萬 | --2.1萬 | --1.7萬 | ---22.9萬 | -210.00%-11萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | -275.35%-49.8萬 | -309.81%-44.9萬 | -113.95%-3萬 | ---1萬 | 93.79%-9,000 | 125.49%28.4萬 | 21,500.00%21.4萬 |
-預付費用(增)減 | 170.83%5.1萬 | 113.16%5.5萬 | 94.70%-8,000 | 276.67%11.3萬 | 462.69%75.4萬 | -141.62%-7.2萬 | -30.63%-41.8萬 | -451.16%-15.1萬 | 200.00%3萬 | -24.29%13.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -485.31%-217.7萬 | -777.24%-348.1萬 | 298.59%70.5萬 | 76.55%137萬 | -25.14%64.6萬 | -12.27%56.5萬 | 157.37%51.4萬 | -315.15%-35.5萬 | 139.03%77.6萬 | 7,745.45%86.3萬 |
-其他流動負債變化 | -75.64%-13.7萬 | -10.26%-8.6萬 | -12.00%-8.4萬 | 14.25%-31.3萬 | 37.88%-8.2萬 | -18.18%-7.8萬 | 3.70%-7.8萬 | 12.79%-7.5萬 | 7.83%-36.5萬 | -112.90%-13.2萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | 212.50%9,000 | -633.33%-1.6萬 | 134.38%1.1萬 | 300.00%1.6萬 | --0 | 0.00%-8,000 | 137.50%3,000 | -184.21%-3.2萬 | -14.29%-8,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.10%-148.9萬 | 69.74%-148.1萬 | 76.74%-131.4萬 | 20.23%-1,731.3萬 | 28.49%-294.2萬 | 22.62%-382.8萬 | 26.97%-489.5萬 | 4.93%-564.8萬 | 17.78%-2,170.5萬 | 28.21%-411.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -10.71%-18.6萬 | 93.10%-4,000 | -20.00%-6萬 | -1,440.00%-7.7萬 | 18.18%-4.5萬 | 69.00%-16.8萬 | 59.72%-5.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -10.71%-18.6萬 | 93.10%-4,000 | -20.00%-6萬 | -1,440.00%-7.7萬 | 18.18%-4.5萬 | 69.00%-16.8萬 | 59.72%-5.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -10.71%-18.6萬 | 93.10%-4,000 | -20.00%-6萬 | -1,440.00%-7.7萬 | 18.18%-4.5萬 | 69.00%-16.8萬 | 59.72%-5.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -34.14%316.9萬 | -77.18%154萬 | 63.96%1,733.2萬 | -24.57%274.7萬 | 274.85%302.5萬 | 54.23%481.2萬 | 124.78%674.8萬 | 2.31%1,057.1萬 | 364,300.00%364.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --50萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -2.34%316.9萬 | -84.59%104萬 | 48.37%1,536.1萬 | -19.77%274.7萬 | 224.78%262.1萬 | 4.01%324.5萬 | 124.78%674.8萬 | 0.48%1,035.3萬 | 342,500.00%342.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 678.57%21.8萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --197.1萬 | --0 | --40.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -34.14%316.9萬 | -77.18%154萬 | 63.96%1,733.2萬 | -24.57%274.7萬 | 274.85%302.5萬 | 54.23%481.2萬 | 124.78%674.8萬 | 2.31%1,057.1萬 | 364,300.00%364.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 68.05%210.4萬 | -70.54%41.6萬 | -46.78%19萬 | -96.94%35.7萬 | -56.14%38.9萬 | -75.34%125.2萬 | -83.70%141.2萬 | -96.94%35.7萬 | -58.76%1,165.9萬 | -94.94%88.7萬 |
當期現金流變化 | -72.54%-148.9萬 | 1,155.00%168.8萬 | -78.58%22.6萬 | 98.52%-16.7萬 | 62.45%-19.9萬 | 79.40%-86.3萬 | 95.54%-16萬 | 135.24%105.5萬 | 31.95%-1,130.2萬 | 90.98%-53萬 |
期末現金流 | 58.10%61.5萬 | 68.05%210.4萬 | -70.54%41.6萬 | -46.78%19萬 | -46.78%19萬 | -56.14%38.9萬 | -75.34%125.2萬 | -83.70%141.2萬 | -96.94%35.7萬 | -96.94%35.7萬 |
自由現金流 | 61.70%-148.9萬 | 70.21%-148.1萬 | 76.92%-131.4萬 | 20.00%-1,749.9萬 | 29.39%-294.6萬 | 22.19%-388.8萬 | 25.88%-497.2萬 | 5.05%-569.3萬 | 18.81%-2,187.3萬 | 28.99%-417.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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