(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.76%-4,040萬 | -41.52%6,830萬 | -20.19%4,270萬 | -36.53%2,120萬 | -11.29%3,930萬 | -142.36%-3,490萬 | 2,754.55%1.17億 | 300.37%5,350萬 | 235.22%3,340萬 | -18.42%4,430萬 |
持續經營淨收入 | 21.67%1,460萬 | -34.59%6,580萬 | -25.99%2,250萬 | 11.24%1,980萬 | -59.79%1,150萬 | -49.58%1,200萬 | -87.72%1.01億 | 179.79%3,040萬 | -92.24%1,780萬 | -95.13%2,860萬 |
持續經營損益 | -372.73%-520萬 | -201.52%-670萬 | -36.84%-260萬 | -205.88%-180萬 | -150.00%-120萬 | -125.00%-110萬 | 111.00%660萬 | 89.14%-190萬 | 104.40%170萬 | 271.43%240萬 |
折舊和攤銷 | 21.05%460萬 | -6.99%1,730萬 | 24.32%460萬 | 4.65%450萬 | -16.98%440萬 | -28.30%380萬 | -16.22%1,860萬 | -31.48%370萬 | -21.82%430萬 | -8.62%530萬 |
遞延稅費 | -170.00%-270萬 | -193.75%-600萬 | 68.18%-70萬 | -243.75%-230萬 | -132.26%-200萬 | -225.00%-100萬 | 526.67%640萬 | 54.17%-220萬 | -78.38%160萬 | 196.88%620萬 |
其他非現金項目 | 164.00%660萬 | 127.02%670萬 | 520.00%840萬 | 0.00%-590萬 | 111.04%170萬 | 266.67%250萬 | 96.17%-2,480萬 | -102.07%-200萬 | 96.63%-590萬 | 97.20%-1,540萬 |
營運資金變化 | -14.09%-5,830萬 | -193.62%-880萬 | -58.82%1,050萬 | -50.36%690萬 | 44.77%2,490萬 | -8.26%-5,110萬 | 104.85%940萬 | 137.34%2,550萬 | 122.64%1,390萬 | 289.01%1,720萬 |
-應收款項(增)減 | 18.75%2,660萬 | -160.35%-2,420萬 | -19.74%-3,700萬 | 28.89%580萬 | -214.93%-1,540萬 | -57.82%2,240萬 | 146.79%4,010萬 | 40.46%-3,090萬 | 138.46%450萬 | 149.08%1,340萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -15.51%-8,490萬 | 150.16%1,540萬 | -15.78%4,750萬 | -88.30%110萬 | 960.53%4,030萬 | 26.72%-7,350萬 | 71.65%-3,070萬 | 443.90%5,640萬 | 118.91%940萬 | -79.12%380萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -15.76%-4,040萬 | -41.52%6,830萬 | -20.19%4,270萬 | -36.53%2,120萬 | -11.29%3,930萬 | -142.36%-3,490萬 | 1,115.65%1.17億 | 301.13%5,350萬 | 210.23%3,340萬 | -32.57%4,430萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 75.00%-140萬 | -237.69%-4,390萬 | -783.78%-3,270萬 | 82.76%-50萬 | -112.50%-510萬 | -40.00%-560萬 | -114.99%-1,300萬 | -113.26%-370萬 | 99.56%-290萬 | -100.34%-240萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 46.67%-240萬 | 14.29%-1,380萬 | 8.82%-310萬 | 37.78%-280萬 | 19.05%-340萬 | -12.50%-450萬 | -6.62%-1,610萬 | 15.00%-340萬 | -21.62%-450萬 | -7.69%-420萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 190.91%100萬 | -1,070.97%-3,010萬 | -9,766.67%-2,960萬 | 43.75%230萬 | -194.44%-170萬 | ---110萬 | -92.29%310萬 | -101.82%-30萬 | -91.01%160萬 | 0.00%180萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.00%-140萬 | -237.69%-4,390萬 | -445.95%-2,020萬 | -348.28%-1,300萬 | -112.50%-510萬 | -40.00%-560萬 | -101.25%-1,300萬 | -113.70%-370萬 | -101.01%-290萬 | -100.33%-240萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -103.03%-260萬 | 100.77%180萬 | 36.90%-1,830萬 | 16.43%-1,780萬 | -24.68%-4,800萬 | 159.28%8,590萬 | 79.72%-2.34億 | 97.53%-2,900萬 | 30.16%-2,130萬 | -37.99%-3,850萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -16.09%7,300萬 | 99.68%-40萬 | 55.48%-1,340萬 | -19.05%-2,500萬 | -28.95%-4,900萬 | 335.14%8,700萬 | -8,306.67%-1.26億 | 12.75%-3,010萬 | -0.48%-2,100萬 | -40.22%-3,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---7,430萬 | 96.80%-330萬 | ---330萬 | --0 | --0 | --0 | 90.78%-1.03億 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 50.00%-40萬 | -66.67%-200萬 | ---30萬 | -66.67%-50萬 | 20.00%-40萬 | -100.00%-80萬 | 58.62%-120萬 | --0 | 57.14%-30萬 | 37.50%-50萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.00%-90萬 | 334.38%750萬 | -218.18%-130萬 | --770萬 | --140萬 | 93.02%-30萬 | 88.97%-320萬 | 106.04%110萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -103.03%-260萬 | 100.77%180萬 | 36.90%-1,830萬 | 16.43%-1,780萬 | -24.68%-4,800萬 | 159.28%8,590萬 | 80.19%-2.34億 | 97.53%-2,900萬 | 27.30%-2,130萬 | 32.10%-3,850萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.78%1.48億 | -51.92%1.21億 | 41.12%1.43億 | 65.84%1.53億 | 87.73%1.67億 | -51.92%1.21億 | -32.39%2.52億 | -92.88%1.01億 | -92.29%9,220萬 | -80.92%8,880萬 |
當期現金流變化 | -197.80%-4,440萬 | 120.17%2,620萬 | -79.81%420萬 | -204.35%-960萬 | -505.88%-1,380萬 | 127.80%4,540萬 | 14.54%-1.3億 | 101.77%2,080萬 | -95.98%920萬 | -99.53%340萬 |
利率變動影響 | -300.00%-20萬 | 120.00%20萬 | 130.00%30萬 | ---20萬 | --0 | --10萬 | ---100萬 | ---100萬 | --0 | --0 |
期末現金流 | -38.21%1.03億 | 21.78%1.48億 | 21.78%1.48億 | 41.12%1.43億 | 65.84%1.53億 | 87.73%1.67億 | -51.92%1.21億 | -51.92%1.21億 | -92.88%1.01億 | -92.29%9,220萬 |
自由現金流 | -8.63%-4,280萬 | -45.88%5,450萬 | -20.96%3,960萬 | -36.33%1,840萬 | -10.47%3,590萬 | -114.13%-3,940萬 | 478.57%1.01億 | 263.73%5,010萬 | 185.00%2,890萬 | -35.11%4,010萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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