(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -6.57%182.77億 | 1.36%195.63億 | 49.43%193億 | 9.08%129.16億 | -10.96%118.41億 | 11.31%132.99億 | 6.82%119.47億 | 13.09%111.84億 | 9.82%98.9億 | 7.79%90.06億 |
來自客戶的收入 | -6.71%182.17億 | 1.33%195.27億 | 49.53%192.7億 | 9.17%128.87億 | -11.08%118.05億 | 11.33%132.75億 | 6.96%119.25億 | 12.99%111.49億 | 9.77%98.67億 | 7.93%89.89億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 70.14%6,040萬 | 18.33%3,550萬 | 4.17%3,000萬 | -20.66%2,880萬 | 53.16%3,630萬 | 5.33%2,370萬 | -35.34%2,250萬 | 53.30%3,480萬 | 36.75%2,270萬 | -37.12%1,660萬 |
現金付款 | 2.54%-165.32億 | -3.72%-169.64億 | -46.95%-163.55億 | -2.19%-111.3億 | 4.39%-108.91億 | -6.98%-113.91億 | -8.50%-106.47億 | -11.38%-98.13億 | -3.87%-88.11億 | -6.65%-84.83億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 2.54%-165.32億 | -3.72%-169.64億 | -46.95%-163.55億 | -2.19%-111.3億 | 4.39%-108.91億 | -6.98%-113.91億 | -8.50%-106.47億 | -11.38%-98.13億 | -3.87%-88.11億 | -6.65%-84.83億 |
已收到的直接股息 | -0.46%2,170萬 | 990.00%2,180萬 | 900.00%200萬 | -60.00%20萬 | -83.33%50萬 | -3.23%300萬 | -27.91%310萬 | -84.36%430萬 | -79.15%2,750萬 | 34.04%1.32億 |
已支付的直接利息 | 17.87%-6,020萬 | -4.12%-7,330萬 | -3.07%-7,040萬 | 13.65%-6,830萬 | -40.00%-7,910萬 | 46.04%-5,650萬 | -15.31%-1.05億 | 18.35%-9,080萬 | -59.77%-1.11億 | -25.18%-6,960萬 |
已收到的直接利息 | 58.45%5,530萬 | 170.54%3,490萬 | 43.33%1,290萬 | -56.52%900萬 | 21.05%2,070萬 | 96.55%1,710萬 | 42.62%870萬 | -6.15%610萬 | 116.67%650萬 | -18.92%300萬 |
已支付的直接退稅 | 18.56%-3.51億 | -3.25%-4.32億 | -507.41%-4.18億 | 7.03%-6,880萬 | 60.95%-7,400萬 | -185.39%-1.9億 | 58.05%-6,640萬 | -216.60%-1.58億 | -0.60%-5,000萬 | -23.02%-4,970萬 |
經營活動現金淨額 | -34.45%14.1億 | -12.99%21.51億 | 49.08%24.72億 | 102.74%16.58億 | -51.38%8.18億 | 47.48%16.82億 | 0.73%11.41億 | 18.95%11.32億 | 76.72%9.52億 | 32.33%5.39億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.24%-9.67億 | 44.36%-9.79億 | -132.35%-17.6億 | -32.81%-7.57億 | -46.91%-5.7億 | -2.05%-3.88億 | 6.83%-3.8億 | 68.34%-4.08億 | -213.90%-12.9億 | 6.19%-4.11億 |
固定資產交易淨額 | -21.50%-9.63億 | -6.65%-7.93億 | 0.97%-7.43億 | -36.75%-7.51億 | -58.29%-5.49億 | 8.79%-3.47億 | -3.99%-3.8億 | -31.10%-3.66億 | 21.18%-2.79億 | -28.90%-3.54億 |
無形資產交易淨額 | -19.27%-1,300萬 | 39.78%-1,090萬 | -158.57%-1,810萬 | 61.33%-700萬 | -13.84%-1,810萬 | -9.66%-1,590萬 | -1.40%-1,450萬 | 42.80%-1,430萬 | -174.73%-2,500萬 | -9.64%-910萬 |
業務交易淨額 | 108.73%1,450萬 | 83.36%-1.66億 | ---9.98億 | ---- | -113.71%-340萬 | 74.65%2,480萬 | 125.77%1,420萬 | 94.61%-5,510萬 | -2,145.05%-10.22億 | 70.38%-4,550萬 |
投資產品交易淨額 | 42.71%-550萬 | -860.00%-960萬 | -1,100.00%-100萬 | --10萬 | ---- | ---4,200萬 | ---- | -25.70%2,660萬 | 1,532.00%3,580萬 | -56.25%-250萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---840萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.24%-9.67億 | 44.36%-9.79億 | -132.35%-17.6億 | -32.81%-7.57億 | -46.91%-5.7億 | -2.05%-3.88億 | 6.83%-3.8億 | 68.34%-4.08億 | -213.90%-12.9億 | 6.19%-4.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37.59%-8.49億 | -29.41%-13.61億 | -255.36%-10.52億 | 38.84%-2.96億 | 20.17%-4.84億 | -4.21%-6.06億 | -14.31%-5.82億 | -238.27%-5.09億 | 418.80%3.68億 | -695.86%-1.15億 |
債務發行/償還的淨額 | 88.91%-5,850萬 | -624.55%-5.28億 | 204.25%1.01億 | 42.66%-9,650萬 | -995.21%-1.68億 | 112.16%1,880萬 | 39.30%-1.55億 | -157.77%-2.55億 | 962.82%4.41億 | -290.67%-5,110萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -13.48%-3.23億 | 55.35%-2.85億 | ---6.38億 | ---- | 54.48%-2.29億 | -67.17%-5.02億 | -99.67%-3億 | ---1.5億 | ---- | ---60萬 |
已支付現金股息 | 19.51%-3.51億 | -5.59%-4.36億 | -309.42%-4.13億 | -20.55%-1.01億 | 29.78%-8,370萬 | 5.85%-1.19億 | -22.20%-1.27億 | -41.92%-1.04億 | -15.51%-7,300萬 | -47.32%-6,320萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -3.93%-1.16億 | -10.90%-1.12億 | -2.44%-1.01億 | -2,884.85%-9,850萬 | 8.33%-330萬 | ---360萬 | ---- | ---- | ---- | -131.25%-50萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 37.59%-8.49億 | -29.41%-13.61億 | -255.36%-10.52億 | 38.84%-2.96億 | 20.17%-4.84億 | -4.21%-6.06億 | -14.31%-5.82億 | -238.27%-5.09億 | 418.80%3.68億 | -695.86%-1.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.13%14.89億 | -14.58%16.75億 | 40.13%19.61億 | -14.84%14億 | 74.27%16.43億 | 25.42%9.43億 | 36.98%7.52億 | 5.99%5.49億 | 11.16%5.18億 | -9.16%4.66億 |
當期現金流變化 | -115.03%-4.06億 | 44.33%-1.89億 | -156.09%-3.39億 | 356.10%6.05億 | -134.33%-2.36億 | 284.84%6.88億 | -16.99%1.79億 | 608.55%2.15億 | 143.20%3,040萬 | 127.59%1,250萬 |
利率變動影響 | -68.00%80萬 | -95.31%250萬 | 223.09%5,330萬 | -462.34%-4,330萬 | -162.60%-770萬 | 0.00%1,230萬 | 199.19%1,230萬 | -2,166.67%-1,240萬 | -98.48%60萬 | 2,423.53%3,950萬 |
期末現金流 | -27.23%10.83億 | -11.13%14.89億 | -14.58%16.75億 | 40.13%19.61億 | -14.84%14億 | 74.27%16.43億 | 25.42%9.43億 | 36.98%7.52億 | 5.99%5.49億 | 11.16%5.18億 |
自由現金流 | -67.69%4.34億 | -21.43%13.42億 | 90.28%17.08億 | 277.07%8.98億 | -81.74%2.38億 | 78.45%13.04億 | -2.48%7.31億 | 17.44%7.49億 | 314.89%6.38億 | 52.28%1.54億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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