(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 31.30%9,998.3萬 | 3.70%3.21億 | 6.04%7,168.9萬 | 16.47%8,001.3萬 | 15.49%9,361.9萬 | -17.80%7,614.6萬 | -35.21%3.1億 | -24.59%6,760.7萬 | -35.64%6,870萬 | -32.04%8,106.2萬 |
遞延稅費 | ---- | -836.52%-3,142萬 | -1,165.55%-414.5萬 | --0 | ---- | ---- | --426.6萬 | --38.9萬 | --35.2萬 | ---- |
其他非現金項目 | -13.84%-631.9萬 | -34.55%-2,235.1萬 | -10.35%-540.6萬 | -36.65%-587.6萬 | -66.05%-551.8萬 | -35.72%-555.1萬 | -25.14%-1,661.2萬 | -55.52%-489.9萬 | -17.29%-430萬 | -1.47%-332.3萬 |
營運資金變化 | -32.89%-1,368萬 | -526.21%-1,274.8萬 | -44.37%502.9萬 | -259.26%-1,121.5萬 | 794.97%373.2萬 | 18.00%-1,029.4萬 | -92.15%299.1萬 | -36.10%904萬 | 1,030.34%704.2萬 | -102.00%-53.7萬 |
-應收款項(增)減 | -105.35%-2,906.5萬 | -2,853.25%-998.2萬 | -97.38%8.7萬 | -237.07%-707萬 | -37.22%1,115.5萬 | 46.75%-1,415.4萬 | -100.85%-33.8萬 | -70.65%331.6萬 | -15.98%515.8萬 | -53.23%1,776.8萬 |
-存貨(增)減 | ---13.3萬 | ---290.3萬 | ---2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 302.02%1,551.8萬 | ---- | ---- | -166.03%-124.4萬 | 59.45%-742.3萬 | -72.48%386萬 | ---- | ---- | --188.4萬 | ---1,830.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.59%6,806.7萬 | -16.32%2.11億 | -21.97%5,088.5萬 | -1.72%5,703.8萬 | -25.25%5,103.6萬 | -14.19%5,252.4萬 | -32.89%2.53億 | -6.90%6,521.5萬 | -20.18%5,803.5萬 | -41.74%6,827.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -47.09%-857.8萬 | 37.81%-3,631.1萬 | 27.89%-1,766萬 | 47.98%-595.1萬 | 37.71%-686.8萬 | 49.01%-583.2萬 | -96.38%-5,839.1萬 | -64.78%-2,448.9萬 | -81.83%-1,143.9萬 | -107.33%-1,102.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---244.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---244.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -112.42%-1,574.1萬 | -112.31%-1,557.7萬 | -102.43%-1,000萬 | -100.02%-1,000 | 6,546.62%983.7萬 | -5.79%1.27億 | 113.02%1.27億 | -132.00%-494萬 | -91.75%497.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -403.72%-2,760.4萬 | ---- | ---- | -3.46%4,949.4萬 | -333.39%-4,261.9萬 | -148.00%-548萬 | ---- | ---- | --5,126.8萬 | --1,826.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,369.59%-3,273萬 | -139.76%-3,304萬 | -220.11%-2,935.3萬 | -1.99%3,886.2萬 | -372.21%-4,512.7萬 | 5.92%257.8萬 | -31.75%8,310.4萬 | -60.27%2,443.9萬 | 2,433.90%3,965.3萬 | -22.95%1,657.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金股利支付 | -21.74%-1.13億 | 17.19%-2.14億 | --0 | 0.00%-1.21億 | --0 | 32.35%-9,306.9萬 | 44.82%-2.59億 | --0 | 37.50%-1.21億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 10.32%242.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --220萬 | --150萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -21.74%-1.13億 | 17.42%-2.12億 | 61.94%242.1萬 | 0.00%-1.21億 | --0 | 32.01%-9,306.9萬 | 45.28%-2.57億 | 30,000.00%149.5萬 | 37.50%-1.21億 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.46%3.61億 | 25.07%3.95億 | 11.02%3.38億 | 10.84%3.63億 | 47.17%3.57億 | 25.07%3.95億 | 10.17%3.16億 | 65.04%3.04億 | 6.54%3.28億 | 43.74%2.42億 |
當期現金流變化 | -105.35%-7,796.5萬 | -142.50%-3,360萬 | -73.72%2,395.3萬 | -7.54%-2,549.5萬 | -93.04%590.9萬 | 48.16%-3,796.7萬 | 171.89%7,906.2萬 | -30.72%9,114.9萬 | 80.76%-2,370.7萬 | -38.82%8,485.4萬 |
利率變動影響 | 1,871.43%12.4萬 | 134.57%19萬 | 84.19%-5.2萬 | -99.05%2,000 | 41.95%24.7萬 | -126.92%-7,000 | 19.12%8.1萬 | -350.68%-32.9萬 | 577.42%21萬 | --17.4萬 |
期末現金流 | -20.53%2.84億 | -8.46%3.61億 | -8.46%3.61億 | 11.02%3.38億 | 10.84%3.63億 | 47.17%3.57億 | 25.07%3.95億 | 25.07%3.95億 | 65.04%3.04億 | 6.54%3.28億 |
自由現金流 | 34.46%5,948.9萬 | -11.17%1.73億 | -17.50%3,359.8萬 | 8.65%5,061.4萬 | -22.85%4,416.8萬 | -11.11%4,424.4萬 | -43.95%1.94億 | -26.20%4,072.7萬 | -29.81%4,658.6萬 | -48.82%5,725萬 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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