(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.06%-9.72萬 | 47.97%-41.52萬 | 89.78%-1.98萬 | 104.02%7,010 | 7.27%-19.54萬 | 5.79%-20.71萬 | 23.33%-79.81萬 | -168.74%-19.34萬 | 58.37%-17.42萬 | 40.51%-21.07萬 |
持續經營淨收入 | 28.71%-31.41萬 | 63.98%-148.28萬 | 73.03%-26.91萬 | 72.82%-30.82萬 | 54.06%-46.49萬 | 54.69%-44.06萬 | -326.30%-411.62萬 | -524.57%-99.76萬 | -278.58%-113.41萬 | -232.70%-101.2萬 |
折舊和攤銷 | 12.81%2.05萬 | 8,192.16%7.53萬 | 2,100.43%1.86萬 | --1.93萬 | --1.93萬 | --1.81萬 | -128.70%-931 | -214.80%-931 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -81.23%4,044 | -26.67%7.09萬 | --5,556 | --2.2萬 | 37.07%2.18萬 | 36.83%2.15萬 | --9.67萬 | ---- | ---- | --1.59萬 |
營運資金變化 | 132.61%14.2萬 | 131.31%50.06萬 | 54.55%12.68萬 | 86.53%17.66萬 | 348.81%13.61萬 | 552.94%6.11萬 | 375.24%21.64萬 | -5.62%8.21萬 | 179.13%9.47萬 | 159.70%3.03萬 |
-應收款項(增)減 | 104.52%2,101 | ---4.52萬 | 67.98%724 | -22,744.30%-3.61萬 | 130,910.71%3.66萬 | -18,872.65%-4.65萬 | --0 | 205.12%431 | 84.78%-158 | 90.44%-28 |
-存貨(增)減 | 56.79%-2.31萬 | ---5.62萬 | --9,757 | --1.68萬 | -8,168.73%-2.94萬 | -15,143.10%-5.34萬 | --0 | --0 | --0 | 99.29%-355 |
-預付費用(增)減 | 119.56%3,750 | 392.64%2,186 | 20.76%5,695 | 161.32%3,750 | 250.89%1.19萬 | -2,024.70%-1.92萬 | 97.40%-747 | -92.27%4,716 | 103.97%1,435 | 50.21%-7,894 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -10.30%17.6萬 | 212.29%66.54萬 | 80.95%13.02萬 | 232.59%21.56萬 | 131.00%12.34萬 | 757.31%19.63萬 | --21.31萬 | 3,337.65%7.2萬 | 220.50%6.48萬 | 245.77%5.34萬 |
-其他流動負債變化 | -4.07%-1.68萬 | -1,703.01%-6.56萬 | -436.45%-1.66萬 | -157.63%-1.65萬 | -10.26%-1.63萬 | -10.25%-1.62萬 | --4,091 | --4,946 | --2.86萬 | ---1.48萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---6,960 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.06%-9.72萬 | 47.97%-41.52萬 | 89.78%-1.98萬 | 104.02%7,010 | 7.27%-19.54萬 | 5.79%-20.71萬 | 23.33%-79.81萬 | -168.74%-19.34萬 | 58.37%-17.42萬 | 40.51%-21.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -1,661.18%-8.8萬 | -4.85萬 | 469 | -149.05%-6,276 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -162.37%-7,202 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.08萬 | ---4.85萬 | --469 | ---6,276 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,661.18%-8.8萬 | ---4.85萬 | --469 | -149.05%-6,276 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -43.85%10.5萬 | -47.87%39.74萬 | -87.58%2.64萬 | -104.41%-8,957 | 31.08%19.3萬 | -6.29%18.7萬 | -18.09%76.22萬 | 21.24萬 | 20.31萬 | -75.47%14.72萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -62.09%10.5萬 | 18.01%48.74萬 | -89.68%2.64萬 | -105.60%-8,957 | --19.3萬 | 11,180.00%27.7萬 | 216.39%41.3萬 | --25.55萬 | --16萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -56.94%34.45萬 | --0 | --1 | -76.27%14.24萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -1,977.74%-9萬 | --0 | --0 | --0 | ---9萬 | --4,793 | --2 | ---1 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -43.85%10.5萬 | -47.87%39.74萬 | -89.68%2.64萬 | -105.60%-8,957 | 31.08%19.3萬 | -6.29%18.7萬 | -18.09%76.22萬 | --25.55萬 | --16萬 | -75.47%14.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.96%6,607 | -83.52%2.44萬 | --0 | -92.08%1,947 | -95.37%4,365 | -83.52%2.44萬 | 17.08%14.82萬 | -86.94%1.09萬 | -95.10%2.46萬 | -63.47%9.43萬 |
當期現金流變化 | 138.91%7,809 | 85.60%-1.78萬 | -51.33%6,607 | 85.81%-1,947 | 96.53%-2,418 | 62.77%-2.01萬 | -7.25%-12.38萬 | 118.86%1.36萬 | 96.72%-1.37萬 | -128.67%-6.98萬 |
期末現金流 | 230.26%1.44萬 | -72.96%6,607 | -72.96%6,607 | --0 | -92.08%1,947 | -95.37%4,365 | 118.60%2.44萬 | 118.60%2.44萬 | -86.94%1.09萬 | -95.10%2.46萬 |
自由現金流 | 53.06%-9.72萬 | 48.44%-41.52萬 | 89.78%-1.98萬 | 104.02%7,010 | 7.27%-19.54萬 | 8.78%-20.71萬 | 23.01%-80.53萬 | -168.74%-19.34萬 | 58.37%-17.42萬 | 40.93%-21.07萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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