(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.59%-669.39萬 | 37.93%-116.58萬 | 58.92%-130.6萬 | 46.30%-239萬 | 54.64%-183.21萬 | 10.65%-1,354.79萬 | 60.50%-187.83萬 | 29.15%-317.95萬 | -37.40%-445.08萬 | -50.65%-403.94萬 |
持續經營淨收入 | 24.46%-1,409.43萬 | 10.48%-418.25萬 | 37.83%-280.81萬 | 21.35%-369.08萬 | 28.54%-341.29萬 | 35.95%-1,865.81萬 | 16.74%-467.22萬 | 36.46%-451.71萬 | 56.36%-469.25萬 | 15.56%-477.63萬 |
持續經營損益 | -102.02%-9,777 | -178.78%-31.3萬 | 151.84%33.98萬 | -65.07%6.48萬 | -136.81%-10.15萬 | -29.21%48.39萬 | 75.70%-11.23萬 | -89.15%13.49萬 | 133.77%18.56萬 | -38.87%27.56萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%5,953 | 0.00%1,488 | 0.00%1,488 | 0.00%1,488 | 0.00%1,489 | 157.93%5,953 | -0.07%1,488 | 81.68%1,488 | --1,488 | --1,489 |
其他非現金項目 | 61.99%269.56萬 | -21.69%81.72萬 | 67.09%54.64萬 | 264.76%68.69萬 | 513.62%64.5萬 | -86.67%166.4萬 | -33.41%104.35萬 | -77.40%32.7萬 | -97.36%18.83萬 | -95.50%10.51萬 |
營運資金變化 | 59.51%368.27萬 | 28.52%202.97萬 | -45.23%44.43萬 | 260.04%37.78萬 | 437.79%83.1萬 | 2,063.52%230.88萬 | 314.22%157.92萬 | 575.50%81.11萬 | -130.05%-23.61萬 | 3,264.90%15.45萬 |
-應收款項(增)減 | -143.46%-29.82萬 | -89.09%7.93萬 | 161.82%3.39萬 | 65.55%-8.04萬 | -284.14%-33.1萬 | 257.57%68.62萬 | 4,981.79%72.7萬 | 103.77%1.29萬 | -172.08%-23.35萬 | 144.74%17.98萬 |
-存貨(增)減 | 130.63%45.76萬 | 141.84%16.95萬 | 201.21%7.93萬 | 120.68%8.74萬 | 120.65%12.14萬 | -161.92%-149.41萬 | 16.14%-40.51萬 | 67.59%-7.83萬 | -784.68%-42.25萬 | -734.49%-58.81萬 |
-預付費用(增)減 | 212.15%25.21萬 | 27.06%-11.16萬 | 134.80%1.53萬 | 1,716.38%38.07萬 | -649.84%-3.23萬 | -270.59%-22.48萬 | -231.51%-15.29萬 | -241.81%-4.4萬 | 69.75%-2.36萬 | 95.00%-4,312 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2.10%327.12萬 | 34.19%189.24萬 | -65.69%31.58萬 | -102.23%-9,872 | 89.15%107.29萬 | 252.11%334.15萬 | 496.69%141.03萬 | 115.70%92.05萬 | -7.18%44.35萬 | 41.82%56.72萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.59%-669.39萬 | 37.93%-116.58萬 | 58.92%-130.6萬 | 46.30%-239萬 | 54.64%-183.21萬 | 10.65%-1,354.79萬 | 60.50%-187.83萬 | 29.15%-317.95萬 | -37.40%-445.08萬 | -50.65%-403.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 236.81%674.17萬 | -10.46%178.85萬 | -82.48%19.45萬 | 1,357.25%342.95萬 | 259.52%132.91萬 | -92.05%200.16萬 | 1,187.20%199.75萬 | -88.46%111.01萬 | -101.84%-27.28萬 | -243.39%-83.32萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -0.42%381.54萬 | -56.90%86.35萬 | -89.03%20.06萬 | --141.61萬 | --133.52萬 | -63.84%383.14萬 | --200.35萬 | -82.09%182.79萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --11.93萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | 415.45%282.5萬 | --92.5萬 | --0 | 2,820.04%190萬 | --0 | -588.89%-89.56萬 | --0 | -116.00%-49.68萬 | -169.85%-6.99萬 | ---32.89萬 |
現金股利支付 | 98.10%-1.8萬 | --0 | 97.26%-6,049 | 97.08%-5,918 | 98.83%-6,049 | 2.00%-94.68萬 | 96.95%-6,049 | 44.35%-22.1萬 | -22.21%-20.29萬 | -152.30%-51.68萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.57%1.25萬 | --0 | --0 | --0 | -91.45%1.25萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 236.81%674.17萬 | -10.46%178.85萬 | -82.48%19.45萬 | 1,357.25%342.95萬 | 259.52%132.91萬 | -92.05%200.16萬 | 1,187.20%199.75萬 | -88.46%111.01萬 | -101.84%-27.28萬 | -243.39%-83.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.27%57.05萬 | -81.15%8.51萬 | -51.97%119.97萬 | -99.29%5.14萬 | -95.27%57.05萬 | 448.11%1,206.69萬 | -97.31%45.14萬 | -78.64%249.78萬 | 3,475.60%720.8萬 | 448.11%1,206.69萬 |
當期現金流變化 | 100.41%4.78萬 | 422.34%62.27萬 | 46.29%-111.14萬 | 122.01%103.95萬 | 89.68%-50.3萬 | -215.75%-1,154.63萬 | 102.59%11.92萬 | -140.57%-206.93萬 | -140.81%-472.36萬 | -132.00%-487.26萬 |
利率變動影響 | 236.58%16.78萬 | 44,311.30%7.83萬 | -113.99%-3,212 | 711.26%10.88萬 | -217.53%-1.61萬 | 145.45%4.99萬 | 99.86%-177 | 530.68%2.3萬 | 116.52%1.34萬 | -86.39%1.37萬 |
期末現金流 | 37.79%78.61萬 | 37.79%78.61萬 | -81.15%8.51萬 | -51.97%119.97萬 | -99.29%5.14萬 | -95.27%57.05萬 | -95.27%57.05萬 | -97.31%45.14萬 | -78.64%249.78萬 | 3,475.60%720.8萬 |
自由現金流 | 50.59%-669.39萬 | 37.93%-116.58萬 | 58.92%-130.6萬 | 46.30%-239萬 | 54.64%-183.21萬 | 10.83%-1,354.79萬 | 60.50%-187.83萬 | 29.62%-317.95萬 | -37.40%-445.08萬 | -50.65%-403.94萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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