(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 162.90%5.06億 | 107.51%3.84億 | 10.48%12.96億 | 56.36%4.74億 | 43.04%4.44億 | -46.59%1.92億 | -7.05%1.85億 | 64.64%11.73億 | 26.14%3.03億 | 73.46%3.1億 |
持續經營淨收入 | -51.36%1.04億 | -127.30%-1,404.3萬 | -127.27%-2.33億 | -277.39%-6.26億 | -51.91%1.27億 | 18.03%2.14億 | -9.53%5,144.1萬 | -46.98%8.56億 | -37.36%3.53億 | 709.98%2.65億 |
持續經營損益 | 245.31%1,471萬 | 852.80%6,840.7萬 | 242.97%1.36億 | 237.56%6,886.3萬 | 146.52%7,221.3萬 | 113.53%426萬 | -106.42%-908.7萬 | -203.52%-9,529.6萬 | 40.74%-5,006.1萬 | -1,179.99%-1.55億 |
折舊和攤銷 | 100.46%3.53億 | 107.31%3.44億 | 78.50%10.48億 | 141.58%3.86億 | 121.76%3.2億 | 23.80%1.76億 | 17.90%1.66億 | 26.36%5.87億 | 20.64%1.6億 | 13.48%1.44億 |
遞延稅費 | 112.79%2,281萬 | 1.79%1,580.1萬 | -1,038.42%-2.98億 | -549.66%-1.83億 | 159.85%4,800.7萬 | -546.79%-1.78億 | 123.05%1,552.3萬 | -60.34%3,171.6萬 | 407.85%4,065.3萬 | 80.28%1,847.5萬 |
其他非現金項目 | 2,459.89%3,120.5萬 | 1,187.93%149.4萬 | -58.03%1,355.9萬 | -20.29%949.7萬 | -59.12%272.7萬 | -88.83%121.9萬 | -95.87%11.6萬 | 30.37%3,231萬 | 63.07%1,191.4萬 | -37.97%667萬 |
營運資金變化 | 50.63%-2,014萬 | 18.00%-3,202.3萬 | -947.25%-2.21億 | -126.91%-1,497.1萬 | -510.21%-1.26億 | -339.32%-4,079.5萬 | 49.50%-3,905.4萬 | 198.08%2,607.2萬 | 96.94%5,563.2萬 | 274.32%3,073.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 162.90%5.06億 | 107.51%3.84億 | 10.48%12.96億 | 56.36%4.74億 | 43.04%4.44億 | -46.59%1.92億 | -7.05%1.85億 | 64.64%11.73億 | 26.14%3.03億 | 73.46%3.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.57%-3.39億 | -75.80%-3.65億 | -209.13%-15.12億 | -4.48%-1.38億 | -162.34%-3.47億 | -682.32%-8.19億 | -73.29%-2.07億 | -57.35%-4.89億 | -37.85%-1.32億 | -42.71%-1.32億 |
固定資產交易的淨現金流 | -101.03%-3.44億 | -91.93%-4.5億 | -101.53%-10.56億 | -124.18%-2.36億 | -147.46%-4.15億 | -76.36%-1.71億 | -52.09%-2.35億 | -70.16%-5.24億 | -52.48%-1.05億 | -78.72%-1.68億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -89.36%2.5萬 | ---6.63億 | --0 | --0 | ---6.63億 | --23.5萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -67.01%495.9萬 | 217.43%8,565.9萬 | 490.77%2.07億 | 457.91%9,736.6萬 | 91.53%6,745萬 | 298.47%1,503萬 | -21.94%2,698.5萬 | 1,353.13%3,505萬 | -0.59%-2,720.4萬 | 3,359.33%3,521.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.57%-3.39億 | -75.80%-3.65億 | -209.13%-15.12億 | -4.48%-1.38億 | -162.34%-3.47億 | -682.32%-8.19億 | -73.29%-2.07億 | -57.35%-4.89億 | -37.85%-1.32億 | -42.71%-1.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -124.95%-1.6億 | -296.28%-4,592.1萬 | 139.25%2.66億 | -78.91%-3.04億 | 46.74%-9,247.4萬 | 350.48%6.4億 | 129.50%2,339.6萬 | -68.92%-6.78億 | -17.63%-1.7億 | -98.27%-1.74億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -104.62%-3,141.6萬 | -212.96%-2,642.7萬 | 210.03%5.69億 | -260.46%-5.49億 | 144.28%4,186.2萬 | 455.66%6.8億 | 129.50%2,339.6萬 | -28.80%-5.17億 | -5.37%-1.52億 | -7.95%-9,453.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---8,089萬 | ---300.5萬 | -39.60%-2.22億 | -648.55%-1.33億 | -13.30%-8,926.6萬 | --0 | --0 | ---1.59億 | ---1,772.3萬 | ---7,879萬 |
現金股利支付 | ---1,816.1萬 | ---1,849.4萬 | ---3,751.9萬 | ---1,838.1萬 | ---1,913.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 27.04%-2,912.8萬 | --200.5萬 | -1,934.24%-4,349.2萬 | 39,597,400.00%3.96億 | -8,402.30%-2,593.2萬 | -2,079.31%-3,992.5萬 | ---- | ---213.8萬 | ---1,000 | ---30.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -124.95%-1.6億 | -296.28%-4,592.1萬 | 139.25%2.66億 | -78.91%-3.04億 | 46.74%-9,247.4萬 | 350.48%6.4億 | 129.50%2,339.6萬 | -68.92%-6.78億 | -17.63%-1.7億 | -98.27%-1.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 352.13%2,914萬 | 921.50%5,581.5萬 | --546.4萬 | 441.93%2,389.9萬 | --1,963.7萬 | --644.5萬 | --546.4萬 | --0 | --441萬 | --0 |
當期現金流變化 | -48.86%674.7萬 | -2,819.16%-2,667.5萬 | 821.50%5,035.1萬 | 2,928.08%3,191.6萬 | -3.36%426.2萬 | --1,319.2萬 | --98.1萬 | --546.4萬 | --105.4萬 | 420.73%441萬 |
期末現金流 | 82.75%3,588.7萬 | 352.13%2,914萬 | 921.50%5,581.5萬 | 921.50%5,581.5萬 | 441.93%2,389.9萬 | --1,963.7萬 | --644.5萬 | --546.4萬 | --546.4萬 | --441萬 |
自由現金流 | 667.61%1.61億 | -33.85%-6,643.8萬 | -63.07%2.4億 | 20.43%2.39億 | -79.49%2,928.6萬 | -92.01%2,102.4萬 | -210.99%-4,963.5萬 | 63.59%6.49億 | 20.37%1.98億 | 69.06%1.43億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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