(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.28%-105.19萬 | 69.98%-62.83萬 | -10.00%-169.15萬 | -126.72%-694.55萬 | 31.51%-158.27萬 | -120.09%-173.24萬 | -784.40%-209.26萬 | -466.93%-153.78萬 | -1,336.58%-306.34萬 | -1,571.38%-231.08萬 |
持續經營淨收入 | 59.69%-102.93萬 | 40.50%-169.52萬 | 73.74%-183.44萬 | 17.86%-1,540.33萬 | 82.63%-301.5萬 | -423.05%-255.34萬 | -322.54%-284.92萬 | -2,968.33%-698.57萬 | -7,017.52%-1,875.25萬 | -21,553.50%-1,736.24萬 |
持續經營損益 | --2.99萬 | ---3,289 | --1,476 | 495.52%1.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.90%-4,421 | ---- |
折舊和攤銷 | -88.28%2.69萬 | -75.06%2.76萬 | -74.91%2.8萬 | 25.32%11.32萬 | -0.24%-33.88萬 | 101.81%22.97萬 | -64.77%11.08萬 | --11.15萬 | 1,432.94%9.03萬 | -5,837.56%-33.8萬 |
其他非現金項目 | -66.37%1.28萬 | 103.78%1,994 | -99.98%855 | -64.38%507.08萬 | --2.6萬 | --3.79萬 | ---5.28萬 | --505.97萬 | --1,423.6萬 | ---- |
營運資金變化 | 214.98%23.23萬 | 191.76%84.87萬 | 3,057.36%17.08萬 | -190.38%-66.43萬 | -10.90%46.84萬 | 51.05%-20.21萬 | -238.96%-92.49萬 | 86.74%-5,776 | 1,925.75%73.5萬 | 875.53%52.58萬 |
-應收款項(增)減 | 173.63%2.77萬 | -27.58%-4.1萬 | -175.04%-6.46萬 | 111.42%1.23萬 | -112.30%-3,955 | 72.33%-3.77萬 | -802.67%-3.22萬 | 1,229,371.43%8.61萬 | -244.06%-10.75萬 | 238.05%3.21萬 |
-預付費用(增)減 | -63.49%6.89萬 | 113.70%7.19萬 | 3.32%-6.44萬 | -790.32%-21.04萬 | 5,329.82%19.27萬 | 638.81%18.88萬 | -4,118.88%-52.53萬 | -3,385.12%-6.67萬 | ---2.36萬 | ---3,685 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 107.46%2.64萬 | 198.39%36.16萬 | 1,290.58%29.98萬 | -153.82%-46.62萬 | -43.76%27.97萬 | -46.20%-35.32萬 | -156.02%-36.75萬 | 44.78%-2.52萬 | 1,182.48%86.62萬 | 1,497.78%49.73萬 |
-其他營運資本變化 | --10.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.28%-105.19萬 | 69.98%-62.83萬 | -10.00%-169.15萬 | -126.72%-694.55萬 | 31.51%-158.27萬 | -120.09%-173.24萬 | -784.40%-209.26萬 | -466.93%-153.78萬 | -1,336.58%-306.34萬 | -1,571.38%-231.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -77.57%30.2萬 | 0 | 143.71%2,875 | 148.77%74.6萬 | -227.22%-59.39萬 | 199.20%134.65萬 | 0 | 52.84%-6,578 | -770.76%-152.96萬 | 387.51%46.69萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 134.70%2,758 | --0 | --0 | 85.47%-1.78萬 | 99.86%-14 | 85.33%-7,948 | --0 | 29.55%-9,826 | -419.61%-12.24萬 | 57.28%-1.01萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --1.66萬 | --0 | --0 | --0 | --1.66萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --57.5萬 | --0 | 121.59%2,875 | -820.46%-58.83萬 | -12,545.89%-57.5萬 | --0 | --0 | ---1.33萬 | ---6.39萬 | --4,620 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 199.42%133.55萬 | ---1.89萬 | ---- | ---- | ---- | -280,847.23%-134.33萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -77.57%30.2萬 | --0 | 143.71%2,875 | 148.77%74.6萬 | -227.22%-59.39萬 | 199.20%134.65萬 | --0 | 52.84%-6,578 | -770.76%-152.96萬 | 387.51%46.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 754.12%97.47萬 | -2.54萬 | -98.90%7.83萬 | 5.29%700.33萬 | 166.65%4.5萬 | 52.48%-14.9萬 | 0 | 136.67%710.73萬 | 1,652.01%665.12萬 | -122.36%-6.75萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 754.12%97.47萬 | ---2.54萬 | ---2.57萬 | 72.11%-10.4萬 | 166.65%4.5萬 | 88.51%-14.9萬 | --0 | --0 | -218.06%-37.29萬 | -122.36%-6.75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --10.4萬 | --0 | --0 | 2.51%720.05萬 | --0 | --0 | --0 | --720.05萬 | 10,918.16%702.42萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --10.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---9.32萬 | --0 | --0 | --0 | -103.40%-9.32萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 754.12%97.47萬 | ---2.54萬 | -98.90%7.83萬 | 5.29%700.33萬 | 166.65%4.5萬 | 52.48%-14.9萬 | --0 | 136.67%710.73萬 | 1,652.01%665.12萬 | -122.36%-6.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.12%59.8萬 | -83.57%125.16萬 | 39.05%286.2萬 | --205.82萬 | 12.06%495.55萬 | -15.14%549.82萬 | 179.42%761.67萬 | --205.82萬 | --0 | 30,098.92%442.22萬 |
當期現金流變化 | 142.00%22.47萬 | 68.76%-65.37萬 | -128.95%-161.04萬 | -60.95%80.38萬 | -11.52%-213.16萬 | 78.24%-53.5萬 | -156.41%-209.26萬 | 104.68%556.3萬 | 22,289.14%205.82萬 | -153,968.00%-191.14萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.95%-7,800 | -158.99%-2.58萬 | -156.81%-4,532 | ---- | ---- |
期末現金流 | -83.40%82.27萬 | -89.12%59.8萬 | -83.57%125.16萬 | 39.05%286.2萬 | 39.05%286.2萬 | 12.06%495.55萬 | -15.14%549.82萬 | 179.42%761.67萬 | 11,977.42%205.82萬 | 11,977.42%205.82萬 |
自由現金流 | 23.71%-132.77萬 | 69.98%-62.83萬 | -9.30%-169.15萬 | -118.57%-696.32萬 | -213.24%-158.27萬 | 16.16%-174.04萬 | -555.07%-209.26萬 | -442.65%-154.76萬 | -720.17%-318.58萬 | -68.06%-50.53萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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