(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/29 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | -10.45%1.57億 | 30.09%1.75億 | 21.04%1.35億 | 0.82%1.11億 | --1.1億 |
其他非現金項目 | 32.57%2,320萬 | 1.74%1,750萬 | -9.95%1,720萬 | -3.05%1,910萬 | --1,970萬 |
營運資金變化 | -1,176.92%-1,660萬 | -107.47%-130萬 | 233.85%1,740萬 | 49.22%-1,300萬 | ---2,560萬 |
-應收款項(增)減 | 128.90%1,630萬 | -27.60%-5,640萬 | -297.32%-4,420萬 | 208.21%2,240萬 | ---2,070萬 |
-存貨(增)減 | -45.38%-3,780萬 | -68.83%-2,600萬 | -229.41%-1,540萬 | 252.56%1,190萬 | ---780萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 200.00%1,000萬 | ---1,000萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -0.50%2.38億 | 6.35%2.4億 | 33.47%2.25億 | -8.81%1.69億 | --1.85億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | 6.04%-6,850萬 | -29.48%-7,290萬 | -28.83%-5,630萬 | 34.87%-4,370萬 | ---6,710萬 |
無形資產交易淨現金流 | 30.77%-810萬 | -13.59%-1,170萬 | -63.49%-1,030萬 | 14.86%-630萬 | ---740萬 |
業務交易的淨現金流 | ---2,480萬 | --0 | -383.64%-3,120萬 | --1,100萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 105.22%60萬 | ---1,150萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -4.59%-1億 | 1.34%-9,590萬 | -153.79%-9,720萬 | 47.96%-3,830萬 | ---7,360萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | --4,360萬 | --0 | -448.40%-6,550萬 | 127.41%1,880萬 | ---6,860萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -105.15%-9,170萬 | -2,131.82%-4,470萬 | -43.59%220萬 | 162.90%390萬 | ---620萬 |
現金股利支付 | -11.19%-7,550萬 | 9.22%-6,790萬 | -29.86%-7,480萬 | 23.81%-5,760萬 | ---7,560萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -3,400.00%-2,800萬 | -161.54%-80萬 | 152.00%130萬 | ---250萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -31.24%-1.84億 | 14.22%-1.4億 | -137.06%-1.63億 | 60.07%-6,880萬 | ---1.72億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 7.03%7,610萬 | -34.89%7,110萬 | 122.86%1.09億 | -55.25%4,900萬 | --1.1億 |
當期現金流變化 | -1,297.37%-4,550萬 | 110.86%380萬 | -156.73%-3,500萬 | 201.48%6,170萬 | ---6,080萬 |
利率變動影響 | -125.00%-30萬 | 138.71%120萬 | -106.67%-310萬 | -600.00%-150萬 | --30萬 |
期末現金流 | -60.18%3,030萬 | 7.03%7,610萬 | -34.89%7,110萬 | 122.86%1.09億 | --4,900萬 |
自由現金流 | 3.55%1.61億 | -2.27%1.55億 | 33.50%1.59億 | 7.71%1.19億 | --1.1億 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據